寿县财政局2021年部门预算公开.doc

寿县财政局 2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.2021 年部门财政拨款收支预算总表 2.2021 年部门一般公共预算支出预算表 3.2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2021 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2021 年部门国有资本经营收支预算表 6.2021 年部门收支预算总表 7.2021 年部门收入预算总表 8.2021 年部门支出预算总表 9.2021 年部门政府采购支出表 10.2021 年部门政府购买服务支出表 11.2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 8.关于 2021 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章。拟订全县财税 发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观 经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏 观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府和企 业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二）负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预决算 草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部 门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会 及常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投 资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。 （三）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规 定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。 （四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法， 指导和监督县级国库业务，按规定开展县级国库现金管理工作。 组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管 理政府采购工作。 （五）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府 债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府 3 外债，按规定制定基本管理制度。 （六）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。 承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金 （基金）财务管理相关制度办法。 （七）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政 府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策， 制定基建财务管理相关制度办法。 （八）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事 业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全县统一 规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政事业单位和 社会团体的非贸易外汇管理。 （九）执行国有资本经营预算的制度和办法。负责审核并 汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企业等国有 资本收益。组织实施企业财务制度。根据县政府授权，集中统 一履行县级国有金融资本出资人职责，执行全国、全省统一的 国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。 （十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组 织实施国家统一的会计制度。 （十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资 人职责，监管县属企业(含县政府授权监管相关金融类企业)的 4 国有资产，加强国有资产的管理工作。 （十二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监 管企业国有资产的保值增值情况进行监管。 （十三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的 现代企业制度建设，完善公司治理结构。参与指导所监管企业 直接融资工作。推动国有经济布局和结构的战略性调整。 （十四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考 核，并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体 制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和 约束制度。 （十五）按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关 管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和 执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国 有资本收益使用。 （十六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻 落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 （十七）负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理 的相关制度并监督实施，依法对全县企业国有资产管理工作进 行指导和监督。 （十八）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章。 拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施，研 5 究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提 出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地 方金融改革发展。落实县委、县政府有关金融工作的决议和决 定。 （十九）负责全县小额贷款公司、融资担保公司、地方资 产管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等有关监 管工作，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、 社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担县域内金融机构的 考核评估、监督问责等具体工作。 （二十）会同有关部门防范、化解和处置金融风险。协调 有关部门做好打击非法集资等工作，配合相关部门推进金融行 业信用体系建设。 （二十一）推进多层次资本市场建设，协调企业上市和重 组、兼并、再融资工作。 （二十二）承担驻县金融机构和地方金融行业的协调服务 工作，构建政府、金融机构、企业间合作平台。联系各类金融 机构，引进域外和外资金融机构入驻，并做好配合服务。引导、 协调金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度，并按规定 负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。 （二十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产 职责。 6 （二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县财政局 2021 年度部门预算包括委 局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序 单位名称 单位性质 号1 寿县财政局本 行政单位 级 三、2021 年度主要工作任务 2021 年是“十四五”规划开局之年，必须科学安排，统筹 兼顾，瞄准重点、攻破难点，重点做好以下几个方面的工作： （一）不断加强财政收支预期管理。全面落实减税降费政 策，针对疫情影响，加强财政收入分析和研判，做到收入预期 与经济社会发展预期相适应、与减税降费政策预期相适应，确 保财政收入稳预期、有质量、可持续。坚守财政“三保”职能， 树牢过紧日子思想，坚决压减一般性支出。探索零基预算。项 目安排要遵照轻重缓急合理排序，认真落实“六稳”“六保” 工作任务，兜住民生底线，有效对冲疫情影响，稳住经济社会 发展的基本面。 （二）持续推进预算编制改革。落实《条例》要求，严格 落实预算编制主体责任。推进预算项目评审，完善预算项目储 7 备机制，加强预算编制激励，推进预算安排与项目储备、预算 执行结果、绩效管理等挂钩机制。 （三）持续支持打赢污染防治攻坚战。坚持方向不变、力 度不减，落实好生态环保相关优惠政策，健全县乡两级财政投 入机制，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推深做实河 （湖）长制，支持林长制工作。 （四）不断防范化解地方政府隐性债务风险。坚持疏堵并 举，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度。健全隐 性债务常态化统计监控机制，统一口径、统一监管，实现对所 有隐性债务全覆盖。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置隐性债 务存量，严格执行化债方案，确保完成年度存量隐性债务化解 任务。 （五）大力支持乡村振兴。健全乡村振兴战略多元投入机 制，加大农业农村投入。探索支持引导政策性金融机构参与乡 村振兴的政策措施，更好发挥“劝耕贷”在解决农业适度规模 经营融资问题中的重要作用。强化资金保障，深入推进农村人 居环境整治，持续推进美丽乡村建设，全面提升乡村人居环境 和公共服务水平。 （六）持续深化财税改革。结合《中华人民共和国预算法 实施条例》，进一步完善预算管理体系，全面推行“大专项（大 类别）＋任务清单”预算编制方式，健全项目库管理制度。全 8 面推进预决算公开。围绕构建全方位、全过程、全覆盖的预算 绩效管理体系，进一步完善预算绩效管理制度办法和流程，逐 步实施预算绩效评价。统筹支持其他领域改革。 （七）着力保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行、 守住底线、突出重点，注重普惠性、基础性、兜底性，强化台 账管理、过程管控和建后管养，持续提升民生工程质量效益。 （八）同步推进国资和金融管理。落实好向同级人大常委 会报告国有资产管理情况制度。持续做好行政事业性国有资产 月报和企业财务快报编报工作，进一步加强国有资产日常管理。 引导金融机构加大对县域实体经济、“三农”、重大建设项目 的信贷资金投入，严密关注金融风险，落实省市防范化解重大 金融风险政策措施，守住不发生重大金融风险的底线。 （九）要全面实施预算绩效管理。加快推进全面实施绩效 管理，将绩效管理摆在更加突出位置，将绩效目标设置作为预 算安排的前置条件；建立完善评价结果反馈整改机制，提高财 政资金配置使用效益。要积极主动接受人大、审计和社会的监 督，提高支出预算和政策透明度。 （十）持续深化财政党建工作。不断健全党组和党支部常 态化理论学习机制，扎实开展集中学习、专题研讨、个人自学 等，着力提升学习质量。坚决执行民主集中制、“三会一课”、 民主评议党员、谈心谈话、党员活动日等制度，不断强化教育 9 培训，增强能力本领。深入推进廉政风险防控，抓好内控制度 执行，切实保持风清气正财政政治生态。 10 第二部分 2021 年部门预算表 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 附表1： 专 专 专 专 专 2021专 专 专 专 专 专 专 专 专 专 专 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 合计 3,005.27 一、一般公共服务支出 其中： 国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 出 一般公共预算拨款 2,403.23 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 295.29 九、卫生健康支出 140.51 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 166.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 3,005.27 上年结转 本年支出小计 3,005.27 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 3,005.27 支出总计 3,005.27 11 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 附表2 2 0 2 1 年部门一般公共预算支出预算表 部门：寿县财政局 单位：万元 科目编码 合计 基本支出 合计 3,005.27 2,317.27 688.00 一般公共服务支出 2,403.23 1,715.23 688.00 2,403.23 1,715.23 688.00 2,403.23 1,715.23 688.00 295.29 295.29 行政事业单位养老支出 295.29 295.29 2080501 行政单位离退休 73.64 73.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.65 221.65 140.51 140.51 行政事业单位医疗 140.51 140.51 2101101 行政单位医疗 95.59 95.59 2101103 公务员医疗补助 44.92 44.92 166.24 166.24 住房改革支出 166.24 166.24 住房公积金 166.24 166.24 201 20106 2010601 208 科目名称 财政事务 行政运行（财政事务） 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 12 项目支出 附表3 2 0 2 1 年部门一般公共预算基本支出预算表 部门：寿县财政局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 2,317.27 工资福利支出 1,916.49 30101 基本工资 856.41 30102 津贴补贴 436.02 30103 奖金 58.95 30107 绩效工资 33.94 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 221.65 30110 职工基本医疗保险缴费 95.59 30111 公务员医疗补助缴费 44.92 30112 其他社会保障缴费 2.77 30113 住房公积金 166.24 商品和服务支出 274.90 301 302 30201 办公费 117.08 30215 会议费 4.00 30217 公务接待费 20.00 30228 工会经费 16.62 30239 其他交通费用 117.19 个人和家庭的补助 85.88 303 30301 离休费 10.71 30302 退休费 62.93 30305 生活补助 12.24 资本性支出 40.00 309 30902 办公设备购置 40.00 13 附表4 2 0 2 1 年部门政府性基金预算收支预算表 部门：寿县财政局 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金财政拨款支出 本年政府性基金 财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出 注：寿县财政局局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 附表5 2 0 2 1 年部门国有资本经营收支预算表 部门：寿县财政局 科目编码 单位：万元 科目名称 国有资本经营支出预算 国有资本 经营收入预算 合计 基本支出 项目支出 注：寿县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 14 附表6 2 0 2 1 年部门收支预算总表 部门：寿县财政局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 3,005.27 一、本年支出 预算数 3,005.27 二、政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服务支出 三、纳入转户管理非税收入 （二）外交支出 四、其他收入 （三）国防支出 事业收入 （四）公共安全支出 经营收入 （五）教育支出 上级补助收入 （六）科学技术支出 附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 其他 （八）社会保障和就业支出 2,403.23 295.29 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 140.51 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 166.24 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治和应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 本年收入合计 3,005.27 上年结余 本年支出合计 3,005.27 支出总计 3,005.27 结转下年 收入总计 3,005.27 15 附表7 2 0 2 1 年部门收入预算总表 部门：寿县财政局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预 算拨款收入 合计 3,005.27 3,005.27 一般公共服务支出 2,403.23 2,403.23 2,403.23 2,403.23 2,403.23 2,403.23 295.29 295.29 行政事业单位养老支出 295.29 295.29 2080501 行政单位离退休 73.64 73.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.65 221.65 140.51 140.51 行政事业单位医疗 140.51 140.51 2101101 行政单位医疗 95.59 95.59 2101103 公务员医疗补助 44.92 44.92 166.24 166.24 住房改革支出 166.24 166.24 住房公积金 166.24 166.24 201 20106 2010601 208 财政事务 行政运行（财政事务） 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 16 政府性基金 预算拨款收入 其他收入 纳入专户 上级 附属单 管理的政府 非税收入 小计 事业收入 经营收入 补助 位上缴 其他 收入 收入 附表8 2 0 2 1 年部门支出预算总表 部门：寿县财政局 附表9 单位：万元 2021专 专 专 专 专 专 专 专合计 专专 科目编码 科目名称 部门：寿县财政局合计 201 3,005.27 一般公共服务支出 支出项目/政府采购项目名称 20106 合计 财政事务 2010601 合计 208 一般公共预算 行政运行（财政事务） 基本支出 2,317.27 2,403.23 1,715.23 295.29 295.29 综合定额支出 行政事业单位养老支出 40 20805 40 295.29 295.29 2080501 便携式电脑行政单位离退休 15 15 73.64 73.64 221.65 221.65 140.51 140.51 140.51 140.51 95.59 95.59 44.92 44.92 166.24 166.24 住房改革支出 166.24 166.24 住房公积金 166.24 166.24 台式电脑 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 16 3 3 6 6 卫生健康支出 21011 打印机 行政事业单位医疗 办公桌椅 行政单位医疗 2101101 2101103 221 公务员医疗补助 住房保障支出 22102 2210201 688.00 单位：万元 2,403.23 1,715.23 其他资金 688.00 政府性 纳入专户管理的 688.00 基金预算 2,403.23 政府非税收入 1,715.23 其他收入 上年结余 社会保障和就业支出 2080505 项目支出 688.00 附表10 2021专 专 专 专 专 专 专 专 专 专 专 专 部门：寿县财政局 支出项目 单位：万元 购买方式 购买服务起止时间 合计 合计 注：寿县财政局2021年本表无数据。 17 一般公共预算 政府性 基金预算 纳入专户管理 的政府非税收入 其他收入 附表11 2021专 专 专 专 专 专 专 专 专 专 专 部门： 寿县财政局 序号 主管部门 单位：万元 项目名称 预算金额 项目资金安排或 分配依据和标准 项目管理办法或流程 1 寿县财政局 国库支付中心工作经费 8.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 2 寿县财政局 投融资工作经费 8.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 3 寿县财政局 县乡网络维护和光纤费 66.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 4 寿县财政局 档案整理经费 72.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 5 寿县财政局 金财工程专项经费 40.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 6 寿县财政局 民生工程工作经费 15.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 7 寿县财政局 农险、劝耕贷工作经费 14.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 8 寿县财政局 债务清理、国有资产管理工作经费 10.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 9 寿县财政局 财政支出绩效考评经费 100.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 10 寿县财政局 265.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 11 寿县财政局 项目工作经费 5.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 12 寿县财政局 综合治税工作经费 15.00 相关会议纪要 财办〔2015〕38号 13 寿县财政局 财政监督政府购买服务经费 50.00 相关会议纪要 安徽省财政支出 绩效评价指标框架 14 寿县财政局 金融办经费 20.00 相关会议纪要 基层财政所管理工作（含档案整理） 经费 合计 688.00 注：涉密的财政项目资金信息不予公开。 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县财政局 2021 年财政拨款收支预算 3005.27 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 3005.27 万元；按资金年 度分为：当年财政拨款收入 3005.27 万元。支出按功能分类分 为：一般公共服务支出 2403.23 万元，占 79.95%；社会保障和 就业支出 295.29 万元，占 9.82%；卫生健康支出 140.51 万元， 18 占 4.67%；住房保障支出 166.24 万元，占 5.53%。 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县财政局 2021 年一般公共预算拨款 3005.27 万元，比 2020 年预算拨款增加 375.27 万元，增长 14.27%，增长主要原 因是单位人员增加，人员工资、养老保险、公积金及公用经费 自然增长。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共预算拨款 3005.27 万元；按资金年度分为：当年 财政拨款收入 3005.27 万元。支出按功能分类分为：一般公共 服务支出 2403.23 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 295.29 万元，占 9.82%；卫生健康支出 140.51 万元，占 4.67%；住房保障支出 166.24 万元，占 5.53%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 2403.23 万元，比 2020 年预算增加 267.43 万元， 增长 12.52%，增长主要原因是单位人员增加，人员工资、养老 保险、公积金等人员经费自然增长。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算 73.64 万元，比 2020 年预 算增加 73.64 万元，增长原因主要是一是 2020 年部门预算中的 19 离休费列入一般公共服务科目下的行政运行调整至本项级科目 下；二是单位年度新增部分退休人员未参加机关事业单位养老 保险，继续由单位按原渠道发放退休金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 221.65 万元，比 2020 年预算增加 9.45 万元，增长 4.45%，增长主要 原因是机关事业单位基本养老保险缴费随工资基数自然增长。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021 年预算 95.59 万元，比 2020 年预算增加 12.49 万元，增长 15.03%，增长主要是行政单位医疗保险缴费随工资 基数自然增长。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2021 年预算 44.92 万元，比 2020 年预算减少 0.58 万元，下降 1.27%，下降原因主要是年度编制预算暂按 2020 年 度实际缴费测算。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 166.24 万元，比 2020 年预算增加 12.84 万元，增 长 8.37%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数自 然增长。 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 2317.27 万元， 20 其中： 工资福利支出 1916.49 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金等。商品和服务支出 274.9 万元，主要包括： 办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对 个人和家庭的补助 85.88 万元，主要包括：离休费、退休费、 生活补助等。资本性支出 40 万元，主要包括：办公设备购置。 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县财政局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县财政局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县财政局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。寿县财政局 2021 年收支总预算 3005.27 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保 障支出。 七、关于 2021 年收入预算情况说明 21 寿县财政局 2021 年收入预算 3005.27 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 3005.27 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 375.27 万元，增长 14.27%，增长原因主要是单位人员增加，人 员工资、养老保险、公积金及公用经费自然增长。 八、关于 2021 年支出预算情况说明 寿县财政局 2021 年支出预算 3005.27 万元，比 2020 年预 算增加 375.27 万元，增长 14.27%，增长主要原因是单位人员 增加，人员工资、养老保险、公积金及公用经费自然增长。其 中，基本支出 2317.27 万元，占 77.11%，主要用于保障机构日 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 等 ； 项 目 支 出 688 万 元 ， 占 22.89%，主要用于财政事务发展支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“县乡网络维护和光纤费”项目。 （1）项目概述。完成财政信息网络建设等工作任务。 （2）立项依据。相关会议纪要 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。承担财政一体化平台、非税收入征管平台 等网络信息化建设的更新工作。 （5）年度预算安排。财政拨款 66 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。 22 2.“档案整理经费”项目。 （1）项目概述。完成局本级各项财政业务档案规范化管理 工作。 （2）立项依据。相关会议纪要 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。完成局本级各项财政业务档案规划化整理、 归档、管理工作。 （5）年度预算安排。财政拨款 72 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。 3.“财政支出绩效考评经费”项目。 （1）项目概述。完成年度财政资金绩效评审工作。 （2）立项依据。相关会议纪要 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。对年度安排财政预算资金整体支出和重点 项目支出，通过委托第三方形式，对资金使用部门进行绩效评 价。 （5）年度预算安排。财政拨款 100 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。 4.“基层财政所管理工作（含档案整理）经费”项目。 （1）项目概述。保障基层财政所日常工作运转及乡镇财政 档案规范化管理工作。 23 （2）立项依据。相关会议纪要 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。保障基层财政所日常工作运转，主要为相 关办公经费、标准化建设及档案规划化管理支出。 （5）年度预算安排。财政拨款 265 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。 5.“财政监督政府购买服务经费”项目。 （1）项目概述。完成年度财政监督绩效评审工作。 （2）立项依据。相关会议纪要 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。年度安排重点财政资金项目，通过委托第 三方形式，对资金使用部门进行绩效评价。 （5）年度预算安排。财政拨款 50 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和指标。 （二）机关运行经费。 寿县财政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 274.9 万元， 比 2020 年增加 88.6 万元，增长 47.58%，增长主要原因是行政 单位公车改革补助列入年度部门预算。 （三）政府采购情况。 寿县财政局 2021 年各单位政府采购预算总额 40 万元。其 中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 24 府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年底，寿县财政局无车辆。单位价值 50 万元以 上的通用设备 1 台（套） ，无单位价值 100 万元以上的专用设备。 2021 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价 值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上 专用设备。 （五）预算绩效目标设置情况。 寿县财政局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其 中，部门预算编制了县乡网络维护和光纤、档案整理、基层财 政所管理工作（含档案整理） 、财政支出纯效考评、财政监督政 府购买服务等 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政 拨款 553 万元。绩效目标实行部门自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 25 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 26 寿县财政局 2021 年“三公”经费财政拨款 支出预算情况 一、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 27 合 计 20 因公出国（境）费 公务接待费 20 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 二、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明 2021 年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三 公”经费预算为部门汇总数，包含局本级。2021 年“三公”经 费财政拨款预算数为 20 万元，其中：未安排因公出国（境）费， 公务接待费 20 万元，未安排公务用车购置及运行费。“三公” 经费较上年预算无增减变化。“三公”经费预算具体情况如下： （一）未安排因公出国（境）费预算。 （二）公务接待费预算 20 万元，主要用于财政业务等公务 往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政 府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约 反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共寿县纪律检查 委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若 干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 28 （三）未安排公务用车购置及运行费预算。 29