理财产品持仓报告（标准版）_2301172011.docx

理财产品持仓报告 2021-03-31 1.理财产品概况 产品名称 同业理财 17 年第 011 期 产品代码 2301172011 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2017-03-30 产品到期日 2022-03-30 产品规模 4,000,000,000.00 销售手续费 0.20% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 占投资组合比重 存放同业-直接投资 11.08% 回购型股权投资 12.22% 活期存款 7.42% 基金份额投资 46.64% 同业借款 2.43% 一般公司债-非直接投资 7.82% 资产证券化(债权型) 11.65% 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 0.74% 合计 100.00%