附件：广西师范学院2016年度部门决算公开.doc

附件 广西壮族自治区 广西师范学院 （单位） 2016 年部门决算 —1— 目 第一部分： 广西师范学院 录 （单位）概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 广西师范学院 （单位）2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 广西师范学院 （单位）2016 年度部门决算情 况说明 —2— 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。 五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 —3— 第一部分： 广西师范学院 （单位）概况 一、主要职能 广西师范学院是广西壮族自治区属全日制普通本科师范院 校，主要职能是进行教学、科研、培训，为社会输送高素质的人 才，发挥学科、科研和人才资源优势，为地方经济发展提供师资 力量、科技服务和智力支撑。 二、部门决算单位构成 广西师范学院本级 —4— 第二部分： 广西师范学院（单位） 2016 年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款 支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应 当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款 基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据 的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 支 决算数 39038.58 18367.09 2380.00 4668.32 64353.9 9 用事业基金弥补收支差额 上年结转 出 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 64228.90 2.00 五、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十九、住房保障支出 61.06 295.96 443.94 本年支出合计 65031.86 结余分配 8092.58 年末结转与结余 7414.71 —5— 72446.5 支出总计 7 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入总计 —6— 72446.57 表二：收入决算表 单位：万元 科目编 码 项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 合计 1 64353.99 2 39038.58 学前教育 46.20 1382.04 61808.12 174.67 140.00 2.00 61.06 295.96 443.94 46.20 1382.04 36492.71 174.67 140.00 2.00 61.06 295.96 443.94 3 事业收入 经营收入 4 18267.09 5 2380.00 18267.09 2380.00 附属单位上缴 收入 6 其他收入 7 4668.32 类 款 项 2050201 2050202 2050205 2050302 2050305 2069999 2080801 2100502 2210501 小学教育 高等教育 中专教育 高等职业教育 其他科学技术支出 死亡抚恤 事业单位医疗 住房公积金 4668.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —7— 表三：支出决算表 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 1 65031.86 基本支出 2 9701.65 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 52962.06 4 5 2368.14 类 款 项 2050201 2050202 2050205 2050302 2050305 2069999 2080801 2100502 2210501 学前教育 小学教育 高等教育 中专教育 高等职业教育 其他科学技术支出 死亡抚恤 事业单位医疗 住房公积金 46.20 1162.04 62705.99 174.67 140.00 2.00 61.06 295.96 443.94 8900.69 46.20 1162.04 51437.15 174.67 140.00 2.00 61.06 295.96 443.94 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 —8— 2368.14 单位：万元 对附属单位补助支 出 6 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 金额 项 目 1 39038.58 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 八、社会保障和就业 九、医疗卫生与计划生育支出 十九、住房保障支出 行次 合计 2 18 19 20 38015.62 21 2.00 22 23 24 61.06 25 295.96 8 25 443.94 11 28 本年收入合计 12 39038.58 本年支出合计 29 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 39038.58 合计 34 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共 预算财政 拨款 3 政府性基金 预算财政拨 款 4 38015.62 2.00 61.06 295.96 443.94 38818.58 220.00 39038.58 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 —9— 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 38818.58 9701.65 29116.93 类 款 项 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050205 高等教育 2050302 中专教育 2050305 高等职业教育 2069999 其他科学技术支出 2080801 死亡抚恤 2100502 事业单位医疗 2210501 住房公积金 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 —10— 46.20 1162.04 36492.71 174.67 140.00 2.00 61.06 295.96 443.94 8900.69 61.06 295.96 443.94 46.20 1162.04 27592.02 174.67 140.00 2.00 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 301 工资福利支出 5529.32 302 30101 30102 …… 30104 30107 基本工资 津贴补贴 …… 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 4404.38 30201 0.31 30202 30108 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 商品和服务支出 2468.15 562.81 384.75 30205 30206 739.89 30207 邮电费 14.70 30211 差旅费 66.80 30213 维修（护）费 134.30 30226 劳务费 335.59 302228 工会经费 73.99 30299 1704.18 310 233.43 31001 …… 61.06 …… 30308 助学金 761.45 30311 住房公积金 443.94 30313 购房补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 金额 办公费 印刷费 …… 水费 电费 …… 30399 科目名称 31099 304 30401 204.30 …… 其他商品和服 务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购 建 …… 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 375.64 427.13 477.19 企业政策性补 贴 …… —11— 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 …… …… 399 其他支出 39901 赠与 …… …… 人员经费合计 7233.50 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —12— 2468.15 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 公务接 待费 6 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 公务用车 购 置费 10 公务用车 运行费 11 公务接 待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。我校没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故 本表财政拨款数据为 0。 —13— 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 类 款 项 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财 政拨款安排的支出，故本表无数据。 —14— 第三部分： 广西师范学院 （单位）2016 年度部门决算情况 说明 一、2016年度收入支出决算总体情况。 （一）收入总计 72446.57万元。 1.财政拨款收入39038.58万元，为自治区本级财政当年 拨付的资金。 2.事业收入18267.09万元，为事业单位开展业务活动取 得的收入。如：高等学校学费、住宿费收入。 3.经营收入2380.00万，为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。该项收入为我校食堂经营 收入。 4.其他收入4668.32万元，为预算单位在“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如： 如：学校周边铺面收入、师园学院联合办学收入、科研课题 收入等 5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位 在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 6.上年结转和结余8092.58万元，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 —15— 经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计72446.57万元。包括： 1.教育支出（类）64228.90万元：主要用于学校教育事 业各项开支。 2．科学技术支出（类）43.42万元：主要用于科学研究 支出。 3.社会保障和就业（类）61.06万元：主要用于按国家规 定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚 恤金的支出。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）295.96万元：主要 用于按照国家政策规定支付医疗保险方面的支出。 5.住房保障支出（类）443.94万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税等。 7.年末结转和结余7414.71万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 广西师范学院 （单位）2016 年度一般公共预算支出 38818.58万元，其中：基本支出9701.65万元，项目支出 —16— 29116.93 万元。 1.学前教育支出46.20万元，主要为我校承担的“国培” 计划、“区培”计划培训费支出。 2.小学教育支出1162.04万元，主要为我校承担的“国 培”计划、“区培”计划培训费支出。 3.高等教育支出36492.71万元，主要为我校高等教育发 生的各项开支。 4.中专教育支出174.67万元，主要为我校承担的其他普 通教育—中专教育培训费支出。 5.高等职业教育支出140.00万元，主要为我校承担的其 他普通教育—高等职业教育培训费支出。 6.其他科学技术支出2.00万元，主要为我校承担的科学 研究支出。 7.死亡抚恤支出61.06万元，为我校抚恤金支出。 8.事业单位医疗支出295.96万元，主要用于按照国家政 策规定支付医疗保险方面的支出。 9．住房公积金443.94万元，主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金方面的支出。 三、2016年度政府性基金支出决算情况。 广西师范学院 （单位）2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。 我校没有政府性基金预算财政拨款收入，因此没有政府 性基金预算财政拨款安排的支出。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 —17— 说明。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9701.65万元， 其中：人员经费7233.50万元，主要包括：基本工资、社会 保障缴费、离休费、抚恤金、助学金、住房公积金及其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费2468.15万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳 务费、工会经费及其他商品和服务支出。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购 置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 我校没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，因 此没有利用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨 款安排 0 （单位）机关、 0个所属单位出国团组0个，参加 其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共 计 0个，累计 0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市 内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等。2016年， 0 （单位）、0个所属单位开 —18— 支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万 元，平均每辆0万元。 （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次， 人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明。 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05 表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我校为事业单位， 因此没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额23375.85万元，其中： 政府采购货物支出6159.80万元、政府采购工程支出16444.60 万元、政府采购服务支出771.45万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：一 般公务用车15辆、其他用车5辆，其他用车主要是学校用于 接送学生往返于各个校区的校车；单位价值50万元以上通用 设备14台（套），100万元以上专用设备5台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，我校共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及 一般公共预算当年财政拨款350万元，占年初预算的0.84%。 绩效评价结果显示，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效 情况科学合理，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 —19— 绩效评价的项目为：智慧校园（强基计划项目）。该项 目财政拨款资金为350万元，于2016年3月到位，资金到位及 时，资金落实情况良好。年度预算执行率达到95%以上。预 算资金支出规范，严格按照相关财务制度及政府采购相关程 序支付资金，项目直接受益人满意度达到要求，项目效果良 好。按总分100分进行自评，该项目我校自评为89分。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 —20— 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三 公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 —21— 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —22—