2020年王母渡镇部门决算公开情况说明.doc

王母渡镇人民政府 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 王母渡镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区王母渡镇人民政府概况 一、部门主要职能 赣县区王母渡镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的 独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。 对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上 级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化 权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体 性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇村社会的 需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的 镇村社会等。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣县区王 母渡镇人民政府。 本部门 2020 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 62 人， 离休人员 1 人，退休人员 21 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2020年度 收 入 行次 项 目 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 2 二、政府性基金预算财政拨款收入 3 三、国有资本经营预算财政拨款收入 4 四、上级补助收入 5 五、事业收入 6 六、经营收入 7 七、附属单位上缴收入 8 八、其他收入 决算数 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 31 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 3,573.90 一、一般公共服务支出 32 866.06 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 4,439.96 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 154.82 年末结转和结余 60 61 4,594.77 总计 62 公开01表 金额单位：万元 决算数 2 733.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.01 44.14 0.00 796.14 2,344.15 210.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 4,439.96 0.00 154.82 4,594.77 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 公开02表 金额单位：万元 2020年度 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 2010399 20106 2010699 20111 2011199 208 20801 2080199 20802 2080202 20805 2080501 2080505 20807 2080701 20899 2089901 210 21004 2100499 21012 2101201 212 21208 2120804 21299 2129901 213 21301 2130199 21303 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130799 214 21406 2140602 221 22102 2210201 234 23401 2340108 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 就业创业服务补贴 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 水利 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 交通运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 生态环境治理 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 4,439.96 733.56 723.36 595.27 128.09 1.00 1.00 9.20 9.20 166.01 10.80 10.80 12.88 12.88 98.83 45.45 53.38 5.50 5.50 38.00 38.00 44.14 10.00 10.00 34.14 34.14 796.14 781.06 781.06 15.08 15.08 2,344.15 117.23 117.23 119.00 119.00 1,589.01 1,483.79 105.22 518.90 40.00 367.60 25.00 86.30 210.50 210.50 210.50 60.46 60.46 60.46 85.00 85.00 85.00 2 4,439.96 733.56 723.36 595.27 128.09 1.00 1.00 9.20 9.20 166.01 10.80 10.80 12.88 12.88 98.83 45.45 53.38 5.50 5.50 38.00 38.00 44.14 10.00 10.00 34.14 34.14 796.14 781.06 781.06 15.08 15.08 2,344.15 117.23 117.23 119.00 119.00 1,589.01 1,483.79 105.22 518.90 40.00 367.60 25.00 86.30 210.50 210.50 210.50 60.46 60.46 60.46 85.00 85.00 85.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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2120804 21299 2129901 213 21301 2130199 21303 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130799 214 21406 2140602 221 22102 2210201 234 23401 2340108 项 公开03表 金额单位：万元 2020年度 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 就业创业服务补贴 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 水利 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 交通运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 生态环境治理 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 4,439.96 733.56 723.36 595.27 128.09 1.00 1.00 9.20 9.20 166.01 10.80 10.80 12.88 12.88 98.83 45.45 53.38 5.50 5.50 38.00 38.00 44.14 10.00 10.00 34.14 34.14 796.14 781.06 781.06 15.08 15.08 2,344.15 117.23 117.23 119.00 119.00 1,589.01 1,483.79 105.22 518.90 40.00 367.60 25.00 86.30 210.50 210.50 210.50 60.46 60.46 60.46 85.00 85.00 85.00 1,404.78 733.56 723.36 595.27 128.09 1.00 1.00 9.20 9.20 166.01 10.80 10.80 12.88 12.88 98.83 45.45 53.38 5.50 5.50 38.00 38.00 44.14 10.00 10.00 34.14 34.14 15.08 0.00 0.00 15.08 15.08 385.53 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.60 0.00 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.46 60.46 60.46 0.00 0.00 0.00 3,035.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.06 781.06 781.06 0.00 0.00 1,958.61 99.30 99.30 119.00 119.00 1,589.01 1,483.79 105.22 151.30 40.00 0.00 25.00 86.30 210.50 210.50 210.50 0.00 0.00 0.00 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 收 项 公开04表 金额单位：万元 2020年度 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 3,573.90 一、一般公共服务支出 866.06 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 4,439.96 本年支出合计 154.82 年末财政拨款结转和结余 154.82 0.00 0.00 4,594.77 总计 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 小计 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 733.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.01 44.14 0.00 796.14 2,344.15 210.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 4,439.96 154.82 733.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.01 44.14 0.00 15.08 2,344.15 210.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,573.90 154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 866.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,594.77 3,728.71 866.06 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 2010399 20106 2010699 20111 2011199 208 20801 2080199 20802 2080202 20805 2080501 2080505 20807 2080701 20899 2089901 210 21004 2100499 21012 2101201 212 21299 2129901 213 21301 2130199 21303 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130799 214 21406 2140602 221 22102 2210201 项 公开05表 金额单位：万元 2020年度 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 就业补助 就业创业服务补贴 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 水利 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 交通运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 3,573.90 733.56 723.36 595.27 128.09 1.00 1.00 9.20 9.20 166.01 10.80 10.80 12.88 12.88 98.83 45.45 53.38 5.50 5.50 38.00 38.00 44.14 10.00 10.00 34.14 34.14 15.08 15.08 15.08 2,344.15 117.23 117.23 119.00 119.00 1,589.01 1,483.79 105.22 518.90 40.00 367.60 25.00 86.30 210.50 210.50 210.50 60.46 60.46 60.46 1,404.78 733.56 723.36 595.27 128.09 1.00 1.00 9.20 9.20 166.01 10.80 10.80 12.88 12.88 98.83 45.45 53.38 5.50 5.50 38.00 38.00 44.14 10.00 10.00 34.14 34.14 15.08 15.08 15.08 385.53 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.60 0.00 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.46 60.46 60.46 2,169.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,958.61 99.30 99.30 119.00 119.00 1,589.01 1,483.79 105.22 151.30 40.00 0.00 25.00 86.30 210.50 210.50 210.50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 公开06表 金额单位：万元 2020年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类科 目编码 金额 公用经费 经济分类科 目编码 金额 30101 基本工资 441.86 30201 办公费 11.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 1.00 30702 国外债务付息 0.00 30106 110.97 307 科目名称 债务利息及费 用支出 工资福利支出 奖金 商品和服务支出 金额 301 30103 1,248.37 302 科目名称 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 0.00 101.51 30203 咨询费 0.00 30703 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 367.60 30205 水费 1.00 310 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 53.38 30206 电费 5.00 31001 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 34.14 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 52.41 30211 差旅费 2.00 31006 大型修缮 0.00 因公出国 （境）费用 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 维修（护）费 1.00 31008 物资储备 0.00 137.00 30214 租赁费 3.00 31009 土地补偿 0.00 45.45 30215 会议费 1.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 60.46 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 资本性支出 房屋建筑物购 建 0.00 0.00 0.00 0.00 30301 离休费 28.37 30216 培训费 2.00 310111 地上附着物和 青苗补偿 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 5.50 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 13.35 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 3.72 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 33.09 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产 补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 30231 公务用车运行 维护费 12.00 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 0.00 30239 其他交通费用 2.78 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 20.60 31299 0.00 39906 赠与 0.00 39999 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 0.00 其他支出 39908 1,293.82 其他对企业补 助 399 39907 人员经费合计 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 其他支出 0.00 0.00 0.00 110.97 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 公开07表 金额单位：万元 2020年度 栏次 年初预算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 决算数 2 17.50 0.00 12.00 0.00 12.00 5.50 17.50 0.00 12.00 0.00 12.00 5.50 5.50 0.00 0.00 - 0 0 0 2 162 0 1,521 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 212 21208 2120804 234 23401 2340108 公开08表 金额单位：万元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 生态环境治理 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866.06 781.06 781.06 781.06 85.00 85.00 85.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 866.06 781.06 781.06 781.06 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 866.06 781.06 781.06 781.06 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 公开09表 金额单位：万元 2020年度 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 编制单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2020年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 单位：台、量、套 公开10表 决算数 2020 年度部门决算情况说明 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 4594.77 万元，其中年初结转和 结余 154.82 万元，较 2019 年减少 2514.68 万元，下降 35.37%； 本年收入合计 4439.96 万元，较 2019 年减少 2514.68 万元，下 降 36.16%，主要原因是：扶贫项目资金收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4439.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 4594.77 万元，其中本年支出合 计 4439.96 万元，较 2019 年减少 2514.68 万元，下降 36.16%， 主要原因是：扶贫项目资金支出减少；年末结转和结余 154.82 万元，较 2019 年持平。 本年支出的具体构成为：基本支出 1404.78 万元，占 31.64%；项目支出 3035.17 万元，占 68.36%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1176.34 万元，决算数为 4439.96 万元，完成年初预算的 377.44%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 680.15 万元，决算 数为 733.56 万元，完成年初预算的 107.85%。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 166 万元，决算数 为 166 万元，完成年初预算的 100%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 44.14 万元，决算数为 44.14 万元，完成年初预算的 100%。 （四）城乡社区支出年初预算数为 15.08 万元，决算数为 796.14 万元，完成年初预算的 5279.44%。 （五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2344.15 万元。 （六）交通运输支出年初预算数为 210.5 万元，决算数为 210.5 万元，完成年初预算的 100%。 （七）住房保障支出年初预算数为 60.46 万元，决算数为 60.46 万元，完成年初预算的 100%。 （八）抗议特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 85 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元， 其中： （一）工资福利支出 1248.37 万元，较 2019 年减少 78.94 万元，下降 5.95%，主要原因是：绩效减少。 （二）商品和服务支出 110.97 万元，较 2019 年增加 6.56 万元，增长 6.28%，主要原因是：办公费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 45.45 万元，较 2019 年减少 53.99 万元，下降 54.29%，主要原因是：开支减少。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 17.5 万元， 决算数为 17.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 2.22 万元，下降 11.26%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平，主要原因是没 有因公出国（境）。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 1.86 万元， 下降 25.27%，主要原因是加强管理，节约了开支。决算数较年 初预算数减少主要原因是：加强管理，节约了开支。全年国内公 务接待 162 批，累计接待 1521 人次，其中外事接待 0 批，累计 接待 1521 人次，主要为：国内公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初 预算数为 12 万元，决算数为 12 万元，完成预算的 70.59%，决 算数较 2019 年减少 0.36 万元，下降 2.91%，主要原因是加强管 理，节约了开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数 减少的主要原因是：加强管理，节约了开支。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 110.97 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 6.56 万元，增长 6.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 991.37 万元，其中：政 府采购货物支出 27.9 万元、政府采购工程支出 963.48 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 991.37 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 991.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算 项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金3573.9万 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3573.9万元，政府性基金预算支出866.06万元。从评价情况来看， 较好的完成了年初绩效目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我镇今年在部门决算中反映一般公共服务支出项目绩效自 评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服 务支出项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为680.15万元， 执行数为733.56万元，完成预算的107.85%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说 明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门 实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情 况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部 门实际支出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实 际支出情况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修 费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车 运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。 第四部分 见附表（共 10 张表） 2020 年度部门决算表