沅江市茶盘洲镇卫生院2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

沅江市茶盘洲镇卫生院 2021 年度部门整体支 出绩效评价报告 一、部门职责 沅江市茶盘洲镇卫生院的主要职责是： 防病治病、医疗服务 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 全科医疗科、内科、外科、妇科专业、口腔科、地方病科、医 学校验 科、医学影像科、中医科、血防科、公共卫生科 （二）决算单位构成 沅江市茶盘洲镇卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包 括： 沅江市茶盘洲镇卫生院本级。 三、部门整体收入、支出使用情况 （一）、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 955.75 万元，与上年相比增加 117.23 万元， 上升 13.98%。主要是业务上升。 2021 年度支出总计 955.75 万元，与上年相比增加 117.23 万元， 上升 13.98%。主要是业务支出增加。 （二）、收入决算情况说明 1 本年收入合计 955.75 万元，其中：财政拨款收入 502.19 万 元， 占 52.54%。事业收入 453.56 万元，占 47.46%。 （三）、支出决算情况说明 本年支出合计 955.75 万元，其中：基本支出 728.56 万元， 占 76.23%。项目支出 227.19 万元，占 23.77%。 （四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 502.19 万元，与上年相比，增 加 2.95 万元，上升 0.59%。主要是。 2021 年度财政拨款支出总计 502.19 万元，与上年相比，增 加 2.95 万元，上升 0.59%。主要是疫情防控资金。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 502.19 万元，占本年支出合计的 52.54%，与上年相比，财政拨款支出增加 2.95 万元，上升 0.59%。主 要是疫情防控资金。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 502.19 万元，主要用于以下方面： 社会 保障和就业支出（类）1.89 万元，占比 0.38%；卫生健康支 出（类） 500.30 万元，占比 99.62%。 2 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 502.19 万元，支出决 算数 为 502.19 万元，完成年初预算的 100.00%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预 算的 100%。 2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）。 年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初 预算 的 100%。 3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管 理 事务（项）。 年初预算为 11.78 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初 预算 的 100%。 4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院 （项）。 年初预算为 71.63 万元，支出决算为 71.63 万元，完成年初 预算 的 100%。 3 5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医 疗 卫生机构支出（项）。 年初预算为 176.78 万元，支出决算为 176.78 万元，完成年 初预 算的 100%。 6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）。 年初预算为 152.02 万元，支出决算为 152.02 万元，完成年 初预 算的 100%。 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）。 年初预算为 63.09 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初 预算 的 100%。 8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）。 年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。 9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康 支出（项）。 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。 五、财政拨款基本支出决算情况说明 4 2021 年度财政拨款基本支出 275.00 万元，其中：人员经费 87.52 万元，占基本支出的 31.83%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休 费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经 费 187.48 万元，占基本支出的 68.17%，主要包括：办公 费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预 算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决 算数相同。 公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元， 完成 5 预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 4.00 万元，去 年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 去年决算 数为 0。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.70 万元，支出决 算 为 2.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与 上年相比 增加 2.70 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比 率，增长的主 要原因是去年决算数为 0。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万 元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增 加 2.70 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主 要原因是。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决 6 算 4.00 万元，占 59.70%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.70 万元，占 40.30%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 4.00 万元，全年共接待来访团组 30 个，来宾 240 人次，主要是上级部门。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.70 万元，其 中： 公务用车购置费 0.00 万元，沅江市茶盘洲镇卫生院更新公务 用车 3 辆。 公务用车运行维护费 2.70 万元，主要是救护车维护，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 七、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于业务、公卫、党建 会议， 人数 50 人，内容为业务、公卫、党建；开支培训费 1 万 元，用于业务 培训培训，人数 50 人，内容为业务培训；未举办节庆、晚 会、论坛、 赛事活动。 八、部门整体支出管理情况 7 总的来说，单位财务管理较为严格，建立了《财务管理制 度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训 费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行 财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报 账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报 账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚 持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实 施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪 管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以 上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等 九、部门整体支出绩效情况 根据市上级要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进财政支出绩效自评工作。 2021 年我院干部职工积极履职、扎实工作，较好地完成了全 年工作目标。 十、存在的主要问题 我院在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 年度工作计划，但在 2021 年部门预算执行过程中，仍然存在 以下问题。比如，对财务预算管理认识不足，预算编制缺乏系 统地、科学地评价。 十一、有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的 相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预 8 算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年 度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与 实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规 定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单 位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规 范财务核算，完整披露相关信息。 9