益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 单位 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 单位 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 单位概况 一、主要职能 从事土地一级开发、城镇基础设施建设项目和城镇建设 项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、与城镇建设 基础建设相关的招商引资业务，依法经营和管理授权范围内 的国有资产和其他城镇资源，水利工程项目开发与建设、水 利资源开发与利用、水利设施经营与管理。 二、部门决算单位构成 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司。 机构设置情况 公司内设机构分别为办公室、计划项目部、工程管理部、 土地经营部、资产经营部、财务审计部、融资证券部。 第二部分 单位 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 第三部分 单位 2017 年度部门决算情况说明 一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 23526.1 万元，比上年同期减少 2556.79 万元，下降 9.8%；支出总计 23526.1 万元，比上年 同期减少 2556.79 万元，下降 9.8%。 二、关于 2017 年度收入决算情况说明 本年收入均为财政拨款收入。 三、关于 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 23526.1 万元，其中：基本支出 254.1 万元，占 1.08%；项目支出 23272.1 万元，占 98.92%。 四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 23526.1 万元，比上年同期 减少 2556.79 万元，下降 9.8%；财政拨款支出总计 23526.1 万元，比上年同期减少 2556.79 万元，下降 9.8%。 五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 3 一般公共预算财政拨款支出总计 22760.6 万元，比上年 同期减少 3322.29 万元，下降 12.74%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 2017 年财政拨款基本支出 254.1 万元，占总支出 1.12%。 项目支出 22506.5 万元，占总支出 98.88%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共预算财政拨款基本支出 254.1 万元，主要用 于城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。 2.一般公共预算财政拨款项目支出 22506.5 万元，主要 用于一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、交 通运输支出、住房保障支出。 六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.1 万元， 其中人员经费支出 103 万元，占基本支出的 40.54%，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食 补助费；公用经费支出 151.1 万元，占基本支出的 59.46%， 主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 七、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 4 说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 765.5 万 元；政府性基金预算财政拨款支出总计 765.5 万元。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 项目支出 765.5 万元，占 100%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.政府性基金预算财政拨款支出 765.5 万元，主要用于 征地和拆迁补偿支出。 八、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元， 支出决算为 2.7 万元，完成预算的 27%，其中：公务接待费 支出决算为 2.7 万元，完成预算的 45%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元， 其中：公务接待费支出决算为 2.7 万元，占 100%。2017 年 度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平。 1、公务接待情况说明 公务接待支出 2.7 万元，国内公务接待批次 40 次，接待 人数 200 人。 5 九、其他重要事项的情况说明 我单位三公经费中仅一部分在核算中心列支，今年无因 公出国（境）费用，公务用车在公司企业账结算。 2016 年部门预算整体支出的主要特点有：一是足额保证 基本运行，二是规范整合专项资金，保证专款专用，按项目 实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 从整体情况来看，我公司严格按照年初预算进行部门整 体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控 制公务接待，规范公务用车，没有公务出国费用，“三公经 费”实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、 摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公” 经费支出合法、合规。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 6 本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 7 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2018 年 9 月 20 日 8