益阳市赫山区城管局2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区城管局 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 区城管局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 区城管局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 区城管局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 区城管局概况 一、主要职能 （一）承担赫山中心城区内所有区域环境卫生清扫、保 洁责任（生产作业实行市场化动作）。 （二）负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监 督管理。 （三）负责主次干道以外区域市容秩序、市政设施（不 含供排水和燃气）、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及 焚烧垃圾、秸杆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟 污染的监督管理、行政处罚，负责强制拆除主次干道以外区 域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施。 （四）负责辖区内查违控违，具体包括辖区内所有区域 村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可 违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除。 （五）负责指导各建制镇城市管理等工作。 （六）城区街道办事处负责落实上级政府赋予的各项城 市管理工作，负责组织指导社区居民委员会、住宅小区业主 委员会积极参与城市管理活动，负责落实“门前三包”责任 制，做好查违控违拆违相关工作，负责城管中队的日常管理 工作。 二、部门决算单位构成 1、机构设置情况 区城管局局机关编制 5 个股室，编制股室为办公室、法 制和考核股、城市管理指挥中心、财务股、人事股。 2 全局下辖 13 个大队和 1 个独立核算的二级机构环卫处。 13 个大队分别是：规划执法大队、城区城管执法大队、区龙岭 城管执法大队、沧水铺城管执法大队、兰溪城管执法大队、 新 市渡城管执法大队 、泥江口城管执法大队、衡龙桥城管执法 大队、欧江岔城管执法大队、泉交河城管执法大队、岳家桥 城管执法大队、八字哨城管执法大队、区应急大队。 2、人员情况 区城管局 2017 年人数 185 人，其中全额事业编 75 人， 自收自支编 70 人，协管员 40 人。较 2016 年增加自收自支编 增加 30 人，是区委区政府安排的退伍军人。 第二部分 区城管局 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 第三部分 区城管局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于区城管局 2017 年度收入支出决算总体情况说 明 区城管局 2017 年度收入总计 3072.6 万元，比上年同期 增加 1164.2 万元，增长 61%；支出总计 2914.3 万元，比上 年同期增加 964.9 万元，增长 49.5% 。主要原因：增加的收 入支出为 2017 年国卫复审经费收支。 二、关于区城管局 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 3072.6 万元，其中：财政拨款收入 2058.1 万元，占 67%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元； 其他收入 1014.5 万元，占 33% 。 三、关于区城管局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 2914.3 万元，其中：基本支出 1509.3 万元，占 52%；项目支出 1405 万元，占 48%；经营支出 0 万 元。 四、关于区城管局 2017 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 2058.1 万元，比上年同期 增加 149.7 万元，增长 8%；财政拨款支出总计 1899.8 万元， 4 比上年同期减少 49.6 万元，下降 2.5%。收入增加主要原因 是增加了新增自收自支编 30 人的经费；支出减少主要原因是： 管理到位，严格控制了开支。 五、关于区城管局 2017 年度一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 1899.8 万元，比上年同 期减少 49.6 万元，下降 2.5%。主要原因：管理到位，严格 控制了开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 1、 一般公共服务支出 5 万元，占 0.26%； 2、 城乡社区支出 1853.7 万元，占 97.57%； 3、 农林水支出 0.5 万元，占 0.03%； 4、 住房保障支出 40.7 万元，占 2.14% 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1、一般公共服务支出 5 万元，其中： 一般行政管理事务财政拨款支出 5 万元，主要用于其他 商品和服务支出。 2、城乡社区支出 1853.7 万元，其中： ①、行政运行财政拨款支出 1453.7 万元，主要用于工资 福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助等。 ②、一般行政管理事务财政拨款支出 400 万元，主要用 5 于国卫复审经费支出。 3、农林水支出 0.5 万元，其中： 其他扶贫财政拨款支出 0.5 万元，主要用于扶贫支出。 4、住房保障支出 40.7 万元，占 2.14% 。 住房公积金财政拨款支出 40.7 万元，主要用于全额事业 编住房公积金支出。 六、关于区城管局 2017 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1494.87 万 元，其中： 1、人员经费支出 886.2 万元，其中：基本工资 312.8 万元，绩效 工资：159 万元，津贴补贴 197.8 万元，奖金 17.2 万元，其他社 会保障费 71.7 万元，养老保险费 83.4 万元，住房公积金：40.7 万元，退休费 3.6 万元。 2、日常公用经费支出 608.7 万元，其中：办公费 27.8 万元，印 刷费：14.6 万元，物业管理费：2.2 万元，水费：0.8 万元，电费：8 万元，会议费：0.5 万元，公务接待费：0.2 万元，被装购置费 1.4 万元，委托业务费 186.3 万元，租赁费：1.9 万元，培训费：4.1 万 元，劳务费：159.7 万元，工会经费 66.8 万元，公务用车维护费 32.9 万元，其他商品和服务支出 88 万元，办公设备购置 13.5 万元。 七、关于区城管局 2017 年度政府性基金预算财政拨款 支出决算情况说明 6 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，政 府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 政府性基金预算财政拨款支出为 0 元，无决算构成情 况。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 政府性基金预算财政拨款支出为 0 元，无决算具体情况。 八、关于区城管局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 118.5 万元， 支出决算为 33.1 万元，完成预算的 28%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决 算为 32.9 万元，完成预算的 27.8%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 0.2%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：公车改革后，我单位公车由原 来的 26 台减少到只有 10 台。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.1 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算为 32.9 万元，占 99%；公务接待费支出决 7 算为 0.2 万元，占 1%。2017 年度“三公”经费支出决算数 小于上年决算数的主要原因：公车改革后，我单位公车由原 来的 26 台减少到只有 10 台。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 10 台。 运行经费支出：32.9 万元，主要用于公务用车的油费、维修 费、保险费、洗车费及安全奖。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.2 万元，国内公务接待 5 批次，接待 50 人。接待支出主要用于公务接待用餐餐费。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年预算收入为 1291.5 万元，支出为 1291.5 万元； 2017 年决算收入为 3072.6 万元，支出为 2914.3 万元，结余 为 158.3 万元。预决算收支增减变化原因为：1、国卫复审经 费 1400 万元未列入预算；2、2017 年新增转业安置人员工资、 经费及五险一金等费用 250 万元未列入预算；3、2017 年规 划执法工作经费 50 万元未列入预算；4、2017 年查违控违拆 违工作经费 100 万元未列入预算。 8 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 608.7 万元，较上年 减少 340.9 万元，减少 36%，主要原因是：2016 年决算报表 填报有误。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤 用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用设 备 0 台(套)。 （五）预算绩效情况的说明。 2017 年，区城管局积极推进全过程预算绩效管理，着力 促进资金使用绩效的提升。 1、绩效目标方面：单位各股室及各城管大队均按 要求编报绩效目标。 2、绩效跟踪方面：积极开展绩效跟踪，把绩效跟 踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、 9 优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率 性。 3、绩效评价方面：积极落实区委、区政府文件精 神，推进绩效评价，并实施绩效信息公开。 4、结果应用方面：及时反馈评价结果、督促问题 整改和信息公开工作。完善绩效评价结果反馈机制，及 时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。 （六）2017 年区城管局决算报表系统根据会计凭证和会 计报表填报其他收支 1014.5 万元，而国库批复的报表其 他收支均为 0，经过咨询区财政局和软件公司，原因依然 不明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 10 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 11 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区城市管理行政执法局 2018 年 9 月 19 日 12