2012年决算执行情况报告（财政局）.doc

乌海市海勃湾区人民政府 关于2012年本级财政决算情况的报告 海勃湾区财政局 田宝和 （2013 年 8 月 23 日） 区人大常委会主任、副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向区九届人大常委会第四次会议作关 于2012年本级财政决算情况的报告，请予审议。 一、2012年全区财政收支决算情况 2012年，全区地方财政收入完成399842万元，完成年度预算 的100.04%，同比增收67394万元，增长20.27%。其中，上划中央 收入完成155051万元，完成年度预算的99.69%，同比增长7.44%； 上划自治区收入完成31773万元，完成年度预算的98.46%，同比下 降1.21%；公共财政预算收入完成213018万元，完成年度预算的 100.53%，同比增长36.58%。 全区财政支出完成220185万元，完成年度预算的82.63%，同 比增支30429万元，增长16.04%。其中：公共财政预算支出完成 165366万元，完成年度预算的83.22%，同比增支33062万元，增长 24.99%；基金支出完成54819万元，完成年度预算的80.91%，同比 减少2633万元，下降4.55%。 （一）区本级公共财政预算收支决算情况。 2012年，区本级公共财政预算收入211988万元，公共财政预 算各项补助收入、上年结余79499万元，当年上解支出、补助下级 - 1 - 及拨款支出总计254648万元，收支相抵，结转下年36839万元。 区本级地方财政收入实现398534万元，完成年度预算的95.28%， 比年初短收19725万元，减少4.72%。其中，税收收入完成354004 万元，完成年度预算的86.75%，比年初短收54065万元，减少 13.25%；非税收入完成44530万元，完成年度预算的437.00%，比 年初增加34340万元，增加337.00%，其中：教育费附加超收947万 元、排污费短收10万元。 区本级公共财政预算支出完成164313万元，完成年度调整预 算的83.17%。其中主要支出项目：公共服务支出11260万元，完成 年度调整预算的89.46%；国防支出105万元，完成年度调整预算的 97.22%；公共安全支出6823万元，完成年度调整预算99.06%；教 育支出23476万元，完成年度调整预算的91.99%；科学技术支出 1504万元，完成年度调整预算的100.00%；文化体育与传媒支出 1276万元，完成年度调整预算的93.07%；社会保障与就业支出 17232万元，完成年度调整预算的88.21%；医疗卫生支出6661万元， 完成年度调整预算的82.72%；城乡社区服务支出40310万元，完成 年度调整预算的94.09%；环境保护支12141万元，完成年度调整预 算的98.88%；农林水事务支出17915万元，完成年度调整预算的 93.72%；交通运输支出285万元，完成年度调整预算的100.00%； 资源勘探电力信息支出12745万元，完成年度调整预算的98.12%； 商业服务支出152万元，完成年度调整预算的100.00%；金融监管 事务支出474万元，完成年度调整预算的98.34%；粮油物资储备管 理事务支出67万元，完成年度调整预算的100.00%；国土资源气象 - 2 - 等事务支出1279万元，完成年度调整预算的94.53%；住房保障支 出10608万元，完成年度调整预算的99.81%。 （二）区本级基金预算收支决算情况。 2012年，区本级当年基金收入、基金专项补助、上年结余总 计72174万元，当年基金上解、补助下级及支出59242万元，收支 相抵，结转下年12932万元。 二、2012年本级财政支出决算总体情况 （一）区本级支出预算安排变动情况。 2012年，区本级公共财政预算支出年初安排94610万元，年度 调整预算数为201152万元，比年初增加106542万元。其中：上级 下达专项补助44493万元，转移支付补助12499万元，上年结转12327 万元， 本年超收安排35611万元， 补助下级336万元， 返还性收入1948 万元。支出调增项目主要是：公共服务支出调增3423万元，国防 支出调增30万元，公共安全支出调增3345万元，教育支出调增5981 万元，科学技术支出调增218万元，文化体育与传媒支出调增961 万元，社会保障与就业支出调增9643万元，医疗卫生支出调增2028 万元，城乡社区服务支出调增25934万元，环境保护支出调增11761 万元，农林水支出调增14424万元，交通运输支出调增265万元， 资源勘探电力信息支出调增10057万元，商业服务支出调增152万 元，金融监管等事务支出调增479万元，粮油物资储备事务支出调 增67万元，国土资源气象等事务支出调增1309万元，住房保障支 出调增8413万元，其他支出调增9132万元.调减项目是：动用预备 费1080万元。调增主要来源于上级下达专项补助、转移支付补助、 - 3 - 本级超收、上年结转及科目调剂（调资、业务费等）；基金支出 67751万元，比年初调增45721万元，主要是上年结余、上级下达 专项及超收。 （二）区本级决算及部门支出分项目决算情况。 1.区本级财政决算支出219132万元。其中：公共财政预算支 出164313万元；基金支出54819万元。 2.区本级部门决算实际支出101550万元。一是人员支出31251 万元。其中：基本工资、津贴、奖金及其他支出完成26372万元， 社会保障费支出4879万元。二是对个人和家庭的补助支出16945万 元。其中：离退休费支出6241万元；抚恤和生活补助、救济、医 疗费支出6862万元；住房补贴及助学金支出2807万元；其他支出34 万元。三是公用支出27706万元。其中：办公费、印刷费、水电、 邮电费、取暖费、交通费、差旅费支出9307万元，会议费、培训 费、招待费支出1874万元，福利费、工会经费、劳务费支出 4766 万元，租赁费、零星维修费、专用材料费等支出10713万元，其他 支出610万元。四是基本建设支出及其他资本性支出25454万元。 其中：房屋建筑物构建、办公设备、专用设备购置费、交通工具 购置费支出4636万元，基础设施建设、大型修缮、信息网络建设 支出24312万元，其他基本建设、其他资本性支出43万元。五是其 他支出193万元，其中：对企事业单位补贴125万元。 三、2012年财政预算执行的主要特点。 2012年是我区实施“十二五”规划的关键一年。围绕区委、 区政府的总体工作部署 ，全区财税部门充分发挥自身职能优势， - 4 - 狠抓增收节支，加快财源培植，合理调整支出结构，深化财政各 项改革，财政宏观调控能力和公共保障水平明显提升。主要呈现 以下几个特点： 一是财政实力明显增强。在区委的正确领导和区人大的支持、 指导下，财政部门深入分析我区财源建设的机遇及潜力，认真研 究组织收入中出现的新问题、新情况，及时制定加快收入的新措 施、新方法，坚定不移，努力工作，切实采取有力措施，较好地 完成了区人大年初批准的财政收入任务，保持了财政收入的稳定 增长。 二是重点支出得到较好保障。在保证人员工资按时足额发放 和机关正常运转的基础上，农业、医疗、教育、社会保障和城市 公共基础设施等重点支出得到较好保障。 继续保持财政支农政策的连续性和稳定性。全年拨付各级下 达的农业综合开发及扶贫项目资金7436万元，支持各类农林水项 目14个。通过惠农“一卡通”为农区居民发放各类涉农补贴597万 元。建立了农区居民补贴资金信息网络系统，有效提高了补贴资 金的安全性。不断加大新农区建设扶持力度，组织9034万元专项 资金用于新农区建设，着力解决农区居民生产、生活中存在的困 难和问题。 重点保障社会保障资金投入。不断健全居民最低生活保障制 度，认真落实就业、再就业和离退休人员、企业职工、弱势群体 的各项帮扶政策。2012年全区社会保障和就业支出17307万元，完 成年度预算的88.26%。其中，社会保障基金补助、就业补助1802 - 5 - 万元，低保资金4616万元，特困人群和子女上学等困难临时救济 补贴、老年优待补贴资金864万元。 重点保障教育投入。教育支出23476万元，完成年度预算的 91.99%，有效推动了“四免一补”、校舍安全建设、教育教学改 革等各项教育事业的发展。 2012年全区享受免补学生达16000余人， 新建、改建、维修校舍共计66440平方米，全区各中小学校风雨操 场达10个，塑胶跑道达18条。 重点保障公益事业投入，加快和谐海勃湾建设。基本建设支 出30734万元，完成年度预算的93.27%，科学技术、文化体育支出 2803万元，完成年度 预算的96.72%，医疗卫生、 节能环保支出18831 万元，完成年度预算的92.49%，公检法司支出6823万元，完成年 度预算的99.06%，廉租房补贴支出884万元，救灾、动物疫病防治 等专项支出130万元，棚户区治理项目支出1063万元。 三是深入推进财政改革。进一步完善财政预算制度，将收支 预算编制细化到具体收支项目，统筹安排使用各类财政资金，充 分体现政府资金收支的完整性，使财政资金使用的规范性、安全 性和有效性得到进一步提高；不断深化国库集中收付改革，将全 区行政事业单位全部纳入国库集中支付系统和国库单一帐户体系 管理，有效提高了财政资金的使用效益；进一步规范政府采购行 为，坚持扩面与规范并重、监管与服务共进的原则，努力扩大规 模、强化监督、改进服务，不断拓宽政府采购渠道，增加政府采 购透明度，全区实现政府采购规模7074.09万元，节约资金1016万 元,节约率12.56%;积极推进制度化建设，制订出台了《海勃湾区 - 6 - 国有资产管理办法》、《关于进一步加强财源体系建设的有关意 见》、《关于进一步加强政府性投资基本建设项目资金监督管理 的意见》和《海勃湾区关于进一步加强政府采购管理工作的意见》 等规范性管理办法，有效增强了财政管理工作的透明度；深入开 展全区行政事业单位国有资产清查、往来帐清查及专项资金清理 工作，为全面摸清全区整体“家底”提供了可靠依据。 - 7 -