47.城投2019年部门预算说明.doc

益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司 2019 年部门预算说明 目 录 第一部分：益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任 公司 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、主要职能 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 1 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、 政府采购预算表 11、 部门整体支出绩效目标申报表 2 第一部分：益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任 公司 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、主要职能：从事土地一级开发、城镇基础设施建设 项目和城镇建设项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开 发、与城镇建设基础建设相关的招商引资业务，依法经营和 管理授权范围内的国有资产和其他城镇资源，水利工程项目 开发与建设、水利资源开发与利用、水利设施经营与管理。 2、机构设置：公司实行董事会领导下的总经理负责制， 内设办公室、财务审计部、资产经营部、计划项目部、工程 管理部、融资证券部、纪检监察室。2018 年底，公司共有人 员 56 人（在编人员 19 人），其中班子人员 5 人、其他人员 51 人。 二、部门预算单位构成 我公司无二级预算单位，因此纳入 2019 年部门预算编 制范围的只有城投公司部门本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括一般公共预算收入和其他收入，支 出包括人员经费和公用经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 167.57 万元，其 中一般预算拨款 140.07 万元，其他收入 27.50 万元。预算收 入较去年减少 33.55 万元。减少的主要是其他收入，主要因 3 为退役士兵每人每年 4.2 万元由一般预算收入安排，而 2018 年预算并没有在其他收入减少这一部分。 （二）支出预算，2019 年年初支出预算 167.57 万元， 均为基本支出。支出较去年减少 33.55 万元，主要原因同上。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 140.07 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 140.07 万元， 用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：无 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 11.31 万元， 比 2018 年预算减少 1.19 万元，下降 10.52%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 50 万元，比 2018 年预算 减少 7 万元，下降 14%。包括一般公共预算拨款 4.5 万，其 他资金安排 45.5 万元。其中，公务接待费 37 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 13 万元，因公出国（境） 费 0 万元。“三公”经费减少的原因是单位认真贯彻落实中 4 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制了“三公” 经费开支。 3、政府采购情况：无 4、国有资产占用情况说明:预计 2019 年国有资产与上年 度持平，我公司的公务用车费在企业经营账套入账，预算只 安排运行维护费用。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明: 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 5 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2019 年 1 月 17 日 6