附件1：2017年本级财政决算草案执行情况的报告.docx

乌海市海勃湾区人民政府 关于 2017 年本级财政决算草案的报告 区人大常委会主任、各位副主任、委员： 我受区人民政府委托，向海勃湾区十届人大常委会第五次会 议报告 2017 年区本级财政决算，请予审议。 一、2017 年海勃湾区本级财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算 2017 年，本级一般公共预算收入 156682 万元，比上年减少 134139 万元，下降 46.12%，完成年度预算的 99.49%。加上上级补 助收入 61624 万元，地方政府一般债务转贷收入 8800 万元，下级 上解收入 290 万元，基金调入 54117 万元，上年结余 57330 万元， 待偿债置换一般债券上年结余 21387 万元，调入预算稳定调节基 金 2266 万元，收入总计 362496 万元。 2017 年，本级一般公共预算支出 108992 万元，比上年减少 174441 万元，下降 61.55%，完成调整预算的 57.28%。加上补助下 级支出 505 万元，上解上级财政支出 96503 万元（其中体制上解 95277 万元，专项上解 1226 万元），地方政府债务还本支出 1520 万元，补充预算稳定调节基金 53817 万元，支出总计 261337 万元。 收支相抵，年终滚存结余 101159 万元（其中一般公共预算结余 81292 万元，待偿债置换一般债券结余 19867 万元），按规定需要 结转下年继续使用。 - 1 - 本级一般公共预算支出按功能分类科目支出明细： 一般公共服务支出 9090 万元，完成调整预算的 96.29%，比上 年减少 6746 万元，下降 42.60%； 国防和公共安全支出 5560 万元，完成调整预算的 83.94%，比 上年减少 5002 万元，下降 47.36%； 教育支出 35675 万元，完成调整预算的 80.41%，比上年减少 5510 万元，下降 13.18%； 科学技术支出 154 万元，完成调整预算的 90.06%，比上年减 少 4024 万元，下降 96.31%； 文化体育与传媒支出 1032 万元，完成调整预算的 56.49%，减 少 168 万元，下降 14.00%； 社会保障和就业支出 20067 万元，完成调整预算的 84.54%， 比上年减少 2557 万元，下降 11.30%； 医疗 卫 生与计划 生育支 出 13389 万元 ， 完成 调 整 预算 的 87.84%，比上年减少 1539 万元，下降 10.31%； 节能环保支出 3265 万元，完成调整预算的 19.64%，比上年减 少 12603 万元，下降 79.42%； 城乡社区支出 6770 万元，完成调整预算的 35.33%，比上年减 少 101592 万元，下降 93.75%； 农林水支出 3216 万元，完成调整预算的 38.72%，比上年减少 31856 万元，下降 90.83%； 交通运输支出未安排，比上年减少 138 万元； - 2 - 资源勘探信息等支出 1807 万元，完成调整预算的 89.37%，比 上年减少 838 万元，下降 31.68%； 商业服务业和金融等支出 806 万元，完成调整预算的 77.35%， 比上年增加 747 万元； 国土海洋气象等支出 37 万元，完成调整预算的 23.27%，比上 年减少 357 万元，下降 90.61%； 住房保障支出 4576 万元，完成调整预算的 16.75%，比上年减 少 5806 万元，下降 55.92%； 债务付息支出 3548 万元。 本级一般公共预算支出按经济分类科目支出明细： 工资福利支出 58868 万元； 商品和服务支出 14225 万元； 对个人和家庭的补助 24791 万元； 对企事业单位的补贴 2447 万元； 债务利息支出 3548 万元； 基本建设支出 1632 万元； 其他资本性支出 3481 万元。 2017 年，上级对我区税收返还和各类转移支付 61624 万元， 较上年减少 58070 万元，下降 48.52%。其中，税收返还性收入 4739 万元，较上年增加 1638 万元，增长 52.82%；一般性转移支付 17926 万元，较上年增加 1736 万元，增长 10.72%；专项转移支付 38959 万元，较上年减少 61444 万元，下降 61.20%。 - 3 - 2017 年，本级对千里山镇税收返还和各类转移支付支出 505 万元，比上年减少 6969 万元，下降 93.24%。其中，税收返还 17 万元，与上年持平；一般性转移支付 169 万元，与上年持平;专项 转移支付 320 万元，较上年减少 6968 万元，下降 95.48%。 2017 年，本级补充预算稳定调节基金 53817 万元，其中政府 性基金收入超收调入补充 51857 万元，政府性基金上年结余调入 补充 1960 万元；本级动用上年预算稳定调节基金 2266 万元；到 2017 年末，本级预算稳定调节基金余额为 53817 万元。本级预算 周转金规模没有发生变化，2017 年末余额为 90 万元，主要用于调 剂预算年度内季节性收支差额。 2017 年，本级安排预备费 2980 万元，当年未安排支出，年末 用于平衡预算，下一年度重新安排预备费。 2017 年，根据盘活存量资金管理办法，连续两年以上存量资 金共计盘活 4367 万元，其中本级盘活 431 万元，专户盘活 3936 万元。 （二）政府性基金收支决算 2017 年，本级政府性基金收入 77110 万元,完成年度预算的 305.35%，比上年增加 46298 万元，增长 150.26%。加上上级补助 收入 3044 万元，上年结余 8237 万元，收入总计 88391 万元。 本级政府性基金支出 33323 万元，比上年增加 11015 万元， 增长 49.38%，完成调整预算的 97.67%。加上补助下级支出 156 万 元，调出资金 54117 万元，其中用于补充预算稳定调节基金 53817 - 4 - 万元，按规定调入一般公共预算支出 300 万元，支出总计 87596 万元。收支相抵，年终结余 795 万元，按规定全部结转下年继续 使用。 （三）国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决算 2017 年未编制国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决 算。 （四）债务转贷收入和债务还本支出情况 2017 年，本级债务转贷收入（新增债券）8800 万元，主要用 于安排矿区环境综合整治道路工程和 110 国道彩叶林带和绿化供 水建设工程。待偿债置换一般债券上年结余 21387 万元，地方债 务还本支出 1520 万元，主要用于置换存量债务，收支相抵，年末 结余 19867 万元。 另外，2015 年新增债券资金 2700 万元，用于“十个全覆盖” 工程款、2016 年新增债券资金 97 万元，用于旅游厕所建设工程款， 由于自治区未及时下达指标，当年未安排，于 2017 年安排使用。 二、2017 年全区财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算 2017 年，全区一般公共预算收入 157690 万元，完成预算的 99.52%，比上年减少 134211 万元，下降 45.98%。加上上级补助收 入 61624 万元，地方政府一般债务转贷收入 8800 万元，政府性基 金调入 54117 万元，上年结余 57573 万元，待偿债置换一般债券 上年结余 21387 万元，调入预算稳定调节基金 2266 万元，收入总 - 5 - 计 363457 万元。 全区一般公共预算支出 110047 万元，比上年减少 181617 万 元，下降 62.27%，完成调整预算的 57.40%。加上上解上级支出 96503 万元，债务还本支出 1520 万元，补充预算稳定调节基金 53861 万元，支出总计 261931 万元。收支相抵，年终滚存结余 101526 万元，其中一般公共预算结余 81659 万元，待偿债置换一 般债券 19867 万元。 （二）政府性基金收支决算 2017 年，全区政府性基金收入总计 88391 万元。全区政府性 基金支出总计 87596 万元。收支相抵，全区政府性基金年终滚存 结余 795 万元。 （三）国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决算 2017 年未编制国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决 算。 三、2017 年财政重点工作情况 （一）加强收入管理，提升收入质量。 2017 年政策性减收因素较多，在全面落实中央巡视整改以及 经济下行压力仍然较大的情况下，完成全年预算收支任务十分艰 巨。面对严峻、复杂的经济财政形势，我们主要开展以下工作： 加强分析调度，科学研判形势。强化收入预测，做好全年收入趋 势研判和预计，对可能存在的问题会同相关部门及早采取应对措 施，努力做到应收尽收，均衡入库。经过努力，2017 年全区一般 - 6 - 公共预算收入 15.77 亿元，按照财政部口径下降 45.98%， 剔除 2016 年虚增空转因素后,同比增长 14.56%；其中非税收入占财政收入 比重由上年的 41.80%下降至 6.01%，财政收入质量明显提高。同 时，2017 年，我们认真落实了中央巡视组和自治区党委、政府关 于财政虚增收入的整改要求，切实贯彻执行《预算法》，进一步增 强法治意识，加强收入预算管理，对非税收入等一次性收入开展 核查工作，彻底清理虚增收入，同时制定严格制度，防范经济数 据造假，确保预算收入的真实性。 （二）提质增效，扎实推进防范化解重大风险、精准脱贫、 污染防治三大攻坚战。 全面落实区委、政府决策部署和各项重点工作任务，按照中 央关于推动经济高质量发展的总要求，系统谋划、认真推进，全 力支持打好“三大攻坚战” 。 化解债务方面，严格控制政府债务风险，积极化解政府债务。 深入贯彻落实中央、自治区关于防范和化解政府债务系列要求部 署，建立严格规范的债务管理体系，先后制定了《海勃湾区政府 性债务管理暂行办法》、《海勃湾区地方政府债务风险化解规划》、 《海勃湾区政府性债务风险应急处置预案》、《海勃湾区政府性债 务化解方案》，成立了以区委书记为组长、区长为副组长的规范政 府债务管理防范金融风险工作领导小组，严格控制政府债务增长， 积极稳妥化解存量债务。通过合理利用“借新还旧”政策、节约 财力、置换等资金筹措方式，2017 年全区化解债务 3.07 亿元。 - 7 - 精准脱贫方面，按照区委、政府的要求，切实将脱贫攻坚作 为重点民生工程和重大政治任务，为海勃湾区精准脱贫工作提供 财力支撑。2017 年，全区投入专项扶贫资金共计 8108 万元。 污染防治方面，近年来，全区一直将环境保护投入作为公共 财政民生支出的重点，不断增加环保投入，支持环境保护事业发 展。2017 年，通过积极调整支出结构、盘活存量资金、争取上级 资金等形式等措施，全区投入污染治理、生态保护等方面资金 1.30 亿元，占全区财政公共预算支出的 11.8%。 （三）严格执行新《预算法》，加强预算编制管理和执行。 强化部门预算的编制，在编制过程中严格执行以《预算法》 为核心的各项财经法律法规与规章制度，按照“两上两下”的程 序进行编报，全面落实深化财税体制改革的各项工作任务。进一 步理顺预算管理权责关系，充分发挥部门的预算编制和执行主体 作用，增强政府财政部门的资源配置、综合平衡和监督管理职能。 一是保证预算编制真实完整，预算收支的预测以社会经济发展计 划和履行部门职能职责的需要为依据，对每一笔收支项目的数据 指标认真测算，力求各项收支数据全面真实准确。二是坚持厉行 节约、保障重点、注重绩效的原则，在保障机关正常运行的基础 上，对一般性预算支出按照 5%的比例进行压缩；三是根据我区财 力状况，优化支出结构，在保工资、保运转、保基本民生支出的 基础上，优先保证重点工作支出。统筹安排资金，在确保全区行 政事业单位人员工资按时足额发放和机关正常运转的基础上，加 - 8 - 大对创城、义教均衡发展及民生项目的投入，有力保障了各项事 业的发展。 2018 年 8 月 27 日 - 9 -