寿县农机监理站2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县农机监理站 2020 年度决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县农机监理站概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县农机监理站 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农机监理站 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县农机监理站 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县农机监理站概况 一、主要职责 贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策，负责农业机械 （包括拖拉机、收割机等农业机械车辆）的安全技术检验，驾驶 操作人员考核、核发牌证，负责处理农业机械事故，开展农机安 全宣传教育，对农业机械及驾驶操作人员进行年度检审。 二、单位决算构成 寿县农机监理站 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算， 无其他下属单位决算，与预算比较，决算数字有增加，增加原因： 自收自支人员不纳入年初预算，是年初追加的工作经费。 纳入寿县寿县农机监理站 2020 年度部门决算编制范围的单 位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县农机监理站 第二部分 寿县农机监理站 2020 年度决算表 -3- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县农机监理站 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 208.8 一、一般公共服务支出 收入 二、政府性基金预算财政拨 二、外交支出 款收入 三、国有资本经营预算财政 三、国防支出 拨款收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 4.5 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 -4- 十二、农林水支出 196 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.3 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 208.8 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 208.8 二、收入决算表 -5- 公开 02 表 部门：寿县农机监理站 金额单位：万元 上 项目 事业收入 级 经营 附属 收入 单位 其他 收入 本年 财政拨 补 其中： 款收入 助 教育 上缴 收费 收入 收入 科目编码 科目名称 合计 小计 收 入 类 款 项 210 合计 卫生健康支出 208.8 208.8 4.5 4.5 4.5 4.5 行政事业单位医 21011 疗 2101102 事业单位医疗 4.5 4.5 213 农林水支出 196 196 21301 农业农村 196 196 2130104 事业运行 196 196 221 住房保障支出 8.3 8.3 22102 住房改革支出 8.3 8.3 2210201 住房公积金 8.3 8.3 三、支出决算表 -6- 公开 03 表 部门：寿县农机监理站 金额单位：万元 对附 项目 项 上缴 本年支 基本支 目 属单 经营 上级 科目编码 科目名称 出合计 出 支 位补 支出 支出 助支 出 出 类 款 项 合计 208.8 208.8 210 卫生健康支出 4.5 4.5 21011 行政事业单位医疗 4.5 4.5 2101102 事业单位医疗 4.5 4.5 213 农林水支出 196 196 21301 农业农村 196 196 2130104 事业运行 196 196 221 住房保障支出 8.3 8.3 22102 住房改革支出 8.3 8.3 2210201 住房公积金 8.3 8.3 -7- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县农机监理站 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 支 金额 项目 1 一、一般公共预算财政 栏次 小计 2 出 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 3 4 5 一、一般公共服 208.8 拨款 务支出 二、政府性基金预算财 二、外交支出 政拨款 三、国有资本经营预算 三、国防支出 财政拨款 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 -8- 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 4.5 4.5 196 196 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支 出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 -9- 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支 出 十九、住房保障 8.3 8.3 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支 出 二十二、灾害防 治及应急管理 支出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本年收入合计 208.8 本支出 年初财政拨款结转和 二十五、债务付 结余 息支出 一、一般公共预算财政 二十六、抗疫特 -10- 拨款 别国债安排的 支出 二、政府性基金预算财 本年支出合计 208.8 政拨款 三、国有资本经营预算 年末财政拨款 财政拨款 结转和结余 总计 208.8 总计 208.8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 寿县农机监理站 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 210 项 基本支出 项目支出 合计 208.8 208.8 卫生健康支出 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 行政事业单位 21011 医疗 2101102 事业单位医疗 -11- 213 农林水支出 196 196 21301 农业农村 196 196 2130104 事业运行 196 196 221 住房保障支出 8.3 8.3 22102 住房改革支出 8.3 8.3 2210201 住房公积金 8.3 8.3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县农机监理站 金额单位：万元 科目 科目名称 科 科 目 目 决算数 编码 科目名称 决算数 科目名称 编 编 码 码 商品和服务 301 工资福利支出 182.5 302 债务利息及费用 23.3 支出 决算数 307 支出 -12- 3020 30101 30102 30103 30106 基本工资 津贴补贴 49.1 办公费 3.6 国内债务付息 1 01 3020 307 15.7 印刷费 国外债务付息 2 02 3020 307 奖金 伙食补助费 307 国内债务发行 咨询费 3 03 3020 307 2 费用 国外债务发行 手续费 4 04 费用 310 资本性支出 3020 30107 绩效工资 14.2 水费 5 机关事业单位基 30108 3020 24.8 本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 电费 01 3020 310 邮电费 保险缴费 3020 310 取暖费 3020 专用设备购置 物业管理 310 0.7 9 其他社会保障 30112 缴费 住房公积金 费 基础设施建设 05 3021 1.4 0.6 03 30111 助缴费 建 办公设备购置 02 8 公务员医疗补 30113 4.5 7 9 房屋建筑物购 0.2 6 5.5 职工基本医疗 310 310 差旅费 1 1.8 大型修缮 06 3021 因公出国 （境） 310 2 费用 07 信息网络及软 8.3 件购置更新 -13- 3021 30114 医疗费 其他工资福利 物资储备 费 08 3021 48 310 租赁费 土地补偿 支出 4 09 对个人和家庭的 3021 310 303 2.4 补助 30301 310 4.5 3 30199 维修（护） 会议费 安置补助 5 10 3021 310 离休费 培训费 0.3 6 3021 30302 3021 费 12 专用材料 310 费 13 被装购置 310 3022 生活补助 费 19 专用燃料 310 购置 文物和陈列品 1.7 5 费 21 3022 救济费 劳务费 3022 购置 310 无形资产购置 6 30307 其他交通工具 抚恤金 4 30306 拆迁补偿 公务用车购置 3022 30305 青苗补偿 310 退职（役）费 8 30304 公务招待 0.7 7 30303 11 退休费 地上附着物和 22 委托业务 310 其他资本性支 医疗费补助 7 费 99 出 312 对企业补助 3022 30308 助学金 工会经费 2.9 8 -14- 3022 30309 奖励金 312 福利费 1.5 9 个人农业生产 3023 资本金注入 01 公务用车运 30310 312 政府投资基金 1.3 补贴 1 对其他个人和家 3023 30399 行维护费 其他交通 0.7 庭的补助支出 03 312 0.2 9 3024 股权投资 费用 费用补贴 04 税金及附 312 利息补贴 0 加费用 05 3029 其他商品和 312 其他对企业补 5.5 9 服务支出 99 助 399 其他支出 399 赠与 06 399 07 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 399 组织和群众性自 08 治组织补贴 399 其他支出 99 人员经费合计 185 公用经费合计 23 -15- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 寿 县 农 机 监 理 站 单位：万元 年初结转和结 本年收入 本年支出 年末结转和结余 余 科 项 项目支出结转和 目 结余 基 支 目 本 科目编码 基 项 基 项 出 名 合 支 基本 合 本 目 合 本 目 合 结 称 计 出 支出 计 支 支 计 支 支 转 结 计 项目支 项目支 出结转 出结余 结转 出 出 出 出 和 转 结 余 合 类 款 项 计 （注：寿县农机监理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故此表无数据。） -16- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县农机监理站 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：寿县农机监理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。） 第三部分 寿县农机监理站 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 208.8 万元（含使用非财政拨款结转结余 和年初结转结余）、支出总计 208.8 万元（含结余分配和年末结 转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 141.9 万元，下 降 32%，主要原因：一是：人员经费减少，财政拨款人员 7 人划 拨调出。 二、收入决算情况说明 -17- 2020 年度收入合计 208.8 万元，其中：财政拨款收入 208.8 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 208.8 万元，其中：基本支出 208.8 万元， 占 100%；项目支出无；经营支出无。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 208.8 万元（含年初财政拨款结 转结余），支出总计 208.8 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 141.9 万元， 下降 32%，主要原因：人员经费减少，财政拨款人员 7 人划拨调 出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 208.8 万元，占本年支 出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.9 万元，下降 32%，下降主要原因是：人员经费减少，财政拨 款人员划拨调出 7 人。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 208.8 万元，主要用于 以下方面：农林水（类）支出 196 万元，占 93.8%；住房保障（类） 支出 8.3 万元；占 4%，卫生健康支出 4.5 万元，占 2.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 -18- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99 万元， 支出决算为 208 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的 主要原因:自收自支人员不纳入年初预算， 是年初追加的工作经费。 具体情况如下： 1、健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年 初预算 100%。 2、农林水（类）农业（款）、事业运行（农业）（项）年初 预算为 86.2 万元，支出决算为 196 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于预算数主要原因是自收自支人员的工资不在预算里，是 单独追加资金。 3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项） 年初预算数为 8.3 万元， 支出决算数为 8.3 万元， 完成年初预算的 100%， 决算数与预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 208.8 万元，其中：人员经费 185.5 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、退休费、抚恤金、生活补助救济费、医疗费补助、对其他个 人和家庭的补助支出；公用经费 23.3 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） -19- 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交 通费用、、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 农机监理站 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转 和结余。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余资 金，本年无收入支出，年末无结转和结余资金。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县农机监理站事业运行经费支出 208.8 万元， 比 2019 年减少 141.9 万元，下降）32%，主要原因是人员经费减 少调出 7 人财政拨款人员。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 寿县农机监理站政府采购支出总额 5598 元。其 中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县农机监理站单位主要公务用 -20- 车一辆，用于单位日常业务和农机安全生产宣传。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，寿县农机监理站对 2020 年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共支出 208.8 万元， 占财政预算总额的 100%。从评价情况看，已达到预期绩效目标。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的 原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财 务审批制度》。经自查，2020 年度我单位基本支出完成率均在 100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 -21- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 -22- 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县农机监理站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 -23- 合 计 4 2 2 0.7 2 1.3 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县农机监理站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 50%， 决算数小于预算数的主要原因是减少是因为公务用车已达到使用 年限，无法经常使用。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 无。 （二）寿县农机监理站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0.7 万元，占 35%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 1.3 万元，占 65%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比， -24- 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，无下降（增长）的原因。 2020 年寿县农机监理站因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境） 0 人次。 无该项因公临时出国（境）计划。 2.公务接待费支出 0.7 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 1.3 万元，下降 65%。2020 年寿县农机监理站国内公务接待共 9 批次，89 人次。主要是用于农机安全宣传工作交流、学习。经费 使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条 例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务 接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，与 2020 年度 预算相比，减少 0.7 万元，下降 35%，下降原因是公务用车已达 使用年限，无法经常使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于农机监理业 务和农机安全宣传。截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县农机监理站 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 -25- -26-