“珠联璧合(1401期5)”人民币理财产品2014年3月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 5)”人民币理财产品 2014 年 3 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 11 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.6-5.7 5.7-5.8 5.8-5.9 6.0-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 6.05 发行量（万元） 119752 35308 23034 38166 30363 17549 35316 截至 3 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 数量 产品名称 匹配资产 代码 珠联璧合（1401 期 5）35 天 固定收益类资产管理计划 1 DX20120625001 35000 珠联璧合（1401 期 5）35 天 12 淮安 SMECNII001 051202010 5000 （万元） 委托债权（南京白下高新技 珠联璧合（1401 期 5）35 天 20000 术产业园）天津金交所，到 期日 2.15.3.26 20000 珠联璧合（1401 期 5）35 天 固定收益类资产管理计划 2 珠联璧合（1401 期 5）35 天 09 渝能源债 珠联璧合（1401 期 5）35 天 同业借款 珠联璧合（1401 期 5）35 天 14 淮南矿 PPN001 031490095 20000 珠联璧合（1401 期 5）63 天 14 北部湾 CP001 041454015 5000 珠联璧合（1401 期 5）63 天 14 公控 CP001 041452009 10000 珠联璧合（1401 期 5）63 天 同业借款 珠联璧合（1401 期 5）63 天 14 常交通 PPN001 031490137 10000 珠联璧合（1401 期 5）91 天 13 赣铁投 MTN1 1382137 1000 珠联璧合（1401 期 5）91 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1401 期 5）91 天 12 江阴城投 PPN002 珠联璧合（1401 期 5）91 天 珠联璧合（1401 期 5）182 天 委托债权（吴中国裕）北京 金交所，到期日 2015.1.6 固定收益类资产管理计划 0980115 400 20000 10000 6500 031290084 5100 10000 25000 031390312 2700 珠联璧合（1401 期 5）182 天 13 济宁供水 PPN001 珠联璧合（1401 期 5）182 天 同业借款 10000 珠联璧合（1401 期 5）364 天 同业借款 5000 珠联璧合（1401 期 5）364 天 固定收益类资产管理计划 25088 珠联璧合（1401 期 5）546 天 12 惠投债 1280160 2000 珠联璧合（1401 期 5）546 天 11 吴中经发债 1180188 5000 珠联璧合（1401 期 5）546 天 13 天隆集 MTN1 1382133 5000 珠联璧合（1401 期 5）546 天 11 济宁债 1180203 5000 珠联璧合（1401 期 5）98 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1401 期 5）98 天 12 京农加工 SMECN1 珠联璧合（1401 期 5）98 天 委托债权（扬州瘦西湖）北 京金交所，到期日 2015.2.27 10000 1283009 5000 20000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司