赫山区城建投2016年部门决算说明.doc

益阳市赫山区城镇建设投资开发有限责任公司 2016 年度部门决算公开 第一部分：单位概况 主要职能：从事土地一级开发、城镇基础设施建设项目 和城镇建设项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、 与城镇建设基础建设相关的招商引资业务，依法经营和管理 授权范围内的国有资产和其他城镇资源，水利工程项目开发 与建设、水利资源开发与利用、水利设施经营与管理。 部门决算单位构成：益阳市赫山区城镇建设投资开发 （集团）有限责任公司 第二部分：2016 年度部门决算表（附后） 第三部分：2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年收入为 26082.89 万元， 同比增长 11799.50 万元。 支出为 26082.89 万元，同比增长 11799.73 万元。年底累计 结余 2269.3 元。 二、关于收入决算情况说明 本年收入均为财政拨款收入。 三、关于支出决算情况说明 基本支出 372.86 万元，占总支出 1.43%。项目支出 25710.03 万元，占总支出 98.57%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 2016 年财政拨款收入为 26082.89 万元，同比增长 11799.50 万元。支出为 26082.89 万元，同比增长 11799.73 万元。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 26082.89 万元，同 比增长 11799.73 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年财政拨款基本支出 372.86 万元，占总支出 1.43%。项目支出 25710.03 万元，占总支出 98.57%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年财政拨款支出比预算增加 26017.76 万元，其 中基本支出增加 307.73 万元，项目支出增加 25710.03 万元， 原因是项目及项目实施主体的不确定性，在制定预算时，没 有包含项目支出这一部分。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 人员经费 125.14 万元，占基本支出的 33.56%。公 用经费 247.72 万元，占基本支出的 66.44%。其中机关运行 办公费 2.08 万元，水电费 10 万元，差旅费 12.3 万元，维 修费 30 万元等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2 2016 年“三公”经费总额 2.7 万元，与去年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 公务接待费支出 2.7 万元，接待批次 40 次，人数 200 人。 八、关于政府性基金预算收入支出决算情况 2016 年度无政府性基金预算收入支出。 九、其他重要事项 我单位三公经费中仅一部分在核算中心列支，今年无因 公出国（境）费用，公务用车在公司企业账结算。 （四）预算绩效情况的说明。 2016 年部门预算整体支出的主要特点有：一是足额保证 基本运行，二是规范整合专项资金，保证专款专用，按项目 实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 从整体情况来看，我公司严格按照年初预算进行部门整 体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控 制公务接待，规范公务用车，没有公务出国费用，“三公经 费”实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、 摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公” 经费支出合法、合规。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 3 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 4 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 5