13.南县财政局2021年部门预算说明.doc

南县财政局 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 (一)组织贯彻执行国家财税方针、政策，指导全县财政工 作，参与制定各项宏观经济政策:提出运用财税政策实施宏观调 控和综合平衡社会财力的建议:拟定和执行县人民政府与乡镇人 民政府、与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政 策。 (二)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度 县本级预决算草案，并组织执行。代编全县财政收支预算，汇 总全县财政总决算:受县人民政府委托，向县人大常委会报告县 级预算及其执行情况。组织制定县本级经费开支标准、定额， 负责申核批复部门(单位)的年度预、决算。完善转移支付制 度，推进我县省直管县财政体制改革。 (三)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和 监督县本级国库业务。按规定开展国库现金管理工作，执行政 府采购制度并监督管理。 (四)贯彻执行国家税收法律、法规、规章和税收调整政 策。按照法定权限，审批或报请上级人民政府审批地方税收的 减免和退税工作。 （五)负责制定全县行政和企事业单位国有资产管理规章制 1 度，按规定管理行政事业和企业单位国有资产，组织实施国有 资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统 计、分析、转汇和处置及产权纠纷调处:收取县本级企业国有资 本收益，按规定管理资产评估工作。 二、人员和编制情况 南县财政局现有人员 192 人，其中局机关在职 103 人，离 休 2 人，退休 81 人。 三、机构设置 局本级内设副科级事业单位 2 个，财政事务中心和南县国 库集中支付局。局机关现设有办公室、预算股、人事教育股、 国库股、科教文化股、乡镇财政等 16 个股室；直属事业单位 10 个，即县国库集中支付中心、县财政信息中心、县工资统发 中心、县财政投资评审中心、县财政信息中心、县政府债务研 究评估中心、县财政预算编审中心、县国有资产服务中心、县 会计服务中心、县经济开发区财政所。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有南县财政局本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 2 按照综合预算的原则，南县财政局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县财政局 2021 年 收支总额预算 1913.69 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县财政局 2021 年收入预算 1913.69 万元，其中：预算内拨 款 1913.69 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县财政局 2021 年支出预算 1913.69 万元，其中：基本支出 1689.69 万元，占 88.29%；项目支出 224 万元，占 11.71%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县财政局 2021 年财政拨款收支总预算 1913.69 万元。收入 全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般 公共预算当年拨款收入 1913.69 万元；支出包括：一般公共服务 支出 1149.53 万元、社会保障和就业支出 613.44 万元、卫生健康 支出 66.33 万元、住房保障支出 84.39 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款 1913.69 万元，比 2020 年预算数减少 127.56 万元，主要原因：按照党中央、国务 院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一 般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非 急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支 3 出科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 1149.53 万元，占 60.07%；社会保障和就 业支出 613.44 万元，占 32.06%；卫生健康支出 66.33 万元，占 3.47%；住房保障支出 84.39 万元，占 4.41%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为 949.53 万元，比 2020 年预算数减少 99.93 万 元，下降 9.52%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）2021 年预算数为 200 万元，比 2020 年预算数减少 29 万 元，下降 12.66%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 427.95 万元，比 2020 年 预算数增加 37.6 万元，增长 9.63%。主要是退休人员增加，相关 经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 112.92 万元，比 2020 年预算数减少 14.12 万元，下降 11.11%。 主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 56.46 万 元，比 2020 年预算数减少 7.06 万元，下降 11.11%。主要是在职 4 人员工资和津补贴总额减少。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 16.11 万 元，比 2020 年预算数减少 1.85 万元，下降 10.3%。主要是在职 人员工资和津补贴总额减少。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 66.33 万元，比 2020 年预算数减少 2.7 万元，下降 3.91%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 84.39 万元，比 2020 年预算数减少 10.5 万元，下降 11.07%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1689.69 万元，其 中： 人员经费 1485.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助； 公用经费 204.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 5 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县财政局 2021 年“三公”经费预算数为 55 万元，其中： 公务接待费 30 万元，公务用车运行维护费 25 万元，公务用车购 置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预 算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的 有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任 务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年 南 县 财 政 局 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 204.18 万 元，比 2020 年减少 40.6 万元，降低 16.59%。主要是落实过紧日 子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县财政局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县财政局无车辆，无单价 50 万元 以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 9 个，涉及一 6 般公共预算拨款 229 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 拨款 224 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8