关于2015年乌海市海勃湾区本级财政决算草案的报告-2016.9.1定稿(2).doc

乌海市海勃湾区人民政府 关于 2015 年海勃湾区本级及全区财政决算 草案的报告 区人大常委会主任、各位副主任、委员： 根据《预算法》 、《监督法》等法律规定和区人大常委会 的安排，受区人民政府委托，向本次常委会报告 2015 年区 本级及全区财政决算情况，请予审查。 一、2015 年海勃湾区本级财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算 2015 年，本级一般公共预算收入 278346 万元，比上年 增加 23327 万元，增长 9.15%，完成年度预算的 100.00%。 加上上级补助收入 80761 万元，地方政府一般债务转贷收入 63823 万元，下级上解收入 312 万元，上年结余 53067 万元， 基金调入 5514 万元，收入总计 481823 万元。 2015 年，本级一般公共预算支出 209459 万元，比上年 减少 4675 万元，下降 2.18%，完成调整预算的 72.61%。加 上补助下级支出 8763 万元，上解上级财政支出 124993 万元， 1 地方政府债务还本支出 44677 万元，安排预算稳定调节基金 100 万元，支出总计 387992 万元。收支相抵，年终滚存结余 93831 万元，按规定需要结转下年继续使用。 本级一般公共预算支出按功能分类科目支出明细： 一 般 公 共 服 务 支 出 11497 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 94.00%，比上年增加 2033 万元，增长 21.48%； 国防和公共安全支出 7086 万元，完成调整预算的 88.45%， 比上年减少 87 万元，下降 1.21%； 教育支出 31099 万元，完成调整预算的 83.36%，比上年 增加 5846 万元，增长 23.15%； 科学技术支出 2185 万元，完成调整预算的 93.74%，比 上年增加 589 万元，增长 36.90%； 文化体育与传媒支出 1187 万元，完成调整预算的 70.57%， 比上年增加 238 万元，增长 25.08%； 社会保障和就业支出 22012 万元，完成调整预算的 78.66%，比上年增加 2840 万元，增长 14.81%； 医疗卫生与计划生育支出 12050 万元，完成调整预算的 95.50%，比上年减少 515 万元，下降 4.10%； 节能环保支出 7995 万元，完成调整预算的 30.43%，比 上年增加 3697 万元，增长 86.02%； 城 乡 社 区 事 务 支 出 62319 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 76.86%，比上年减少 2517 万元，下降 3.88%； 2 农林水支出 36131 万元，完成调整预算的 81.51%，比上 年减少 18470 万元，下降 33.83%； 交通运输支出 464 万元，完成调整预算的 95.08%，比上 年减少 62 万元，下降 11.79%； 资源勘探信息等支出 4542 万元，完成调整预算的 95.68%， 比上年减少 2229 万元，下降 32.92%； 商业服务业等支出 6 万元，完成调整预算的 100.00%， 比上年减少 20 万元，下降 76.92%； 金融支出 249 万元，完成调整预算的 100.00%，比上年 增加 214 万元，增长 611.43%； 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 204 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 50.75%，比上年减少 47 万元，下降 18.73%； 住房保障支出 10433 万元，完成调整预算的 53.16%，比 上年增加 3815 万元，增长 57.65%。 本级一般公共预算支出按支出经济分类科目明细： 工资福利支出 48424 万元，比上年增加 9871 万元，增 长 25.60%； 商品和服务支出 25378 万元，比上年增加 3077 万元， 增长 13.80%； 对个人和家庭的补助支出 24641 万元，比上年增加 4015 万元，增长 19.47%； 对企事业单位的补助支出 158 万元，比上年减少 245 万 3 元，下降 60.79 %； 基本建设支出 99609 万元，比上年增加 70989 万元，增 长 248.04%； 其他资本性支出 11249 万元，比上年减少 31655 万元， 下降 73.78 %。 2015 年，上级对我区税收返还和各类转移支付 80761 万 元，较上年增加 26597 万元，增长 49.10%。其中，税收返还 3101 万元，较上年减少 225 万元，下降 6.76%，主要是上划 中央的增值税总量比预期减少；一般性转移支付 11970 万元， 较上年减少 4230 万元，下降 26.13%；专项转移支付 65690 万元，较上年增加 31056 万元，增长 89.67%。 为支持农村牧区“十个全覆盖”工程等重点工作，本级 财政加大了对千里山镇的转移支付力度。2015 年，本级对千 里山镇税收返还和各类转移支付支出 4451 万元，比上年增 加 2845 万元，增长 177.15%。其中，税收返还 17 万元，与 上年持平；一般性转移支付 169 万元，较上年增加 3 万元， 增长 3.68%，主要是增加对千里山镇调资的补助资金;专项转 移支付 4265 万元,较上年增加 2839 万元，增长 199.09%。 2015 年，本级安排预算稳定调节基金 100 万元。其中， 公共财政预算收入超收调入 7 万元，政府性基金收入调整调 入 93 万元，因本年未使用，到 2015 年末，本级预算稳定调 节基金余额为 100 万元。 本级预算周转金规模没有发生变化， 4 2015 年末余额为 90 万元，主要用于调剂预算年度内季节性 收支差额。 2015 年，本级安排预备费 1952 万元，实际支出 1952 万 元，主要用于：老年人体检及补助 260 万元，义务兵家属优 待金 462.35 万元，退伍士兵自谋职业 8.05 万元，基本公共 卫生补助 42.95 万元，独生子新增奖励扶助及伤残死亡补助 254.22 万 元 ， 灭 蚊 蝇 经 费 52.3 万 元 ， 药 品 零 差 率 补 助 101.79 万元，职工工伤医疗补助 13.16 万元，信访经费 39 万元，绿化工程占用草场补偿资金 563.54 万元，绿化水费 100 万元，流浪狗整治资金 47.79 万元，医疗救助 6.85 万元。 年终预备费无结余，下一年度重新安排。 2015 年，本级债务转贷收入 63823 万元，其中：新增债 券 4312 万元，置换债券 59511 万元。主要用于公路建设 300 万元，市政工程 20600 万元，土地收储 24000 万元，教育 2900 万元，文化 500 万元，医疗卫生 4900 万元，农林水利建设 3700 万元，政权建设 5000 万元，其他 1923 万元。 地方债务还本支出 44677 万元，地方政府一般债务转贷 补助下级支出 4312 万元，支出总计 48989 万元。收支相抵， 结余 14834 万元。 2015 年，本级一般公共预算支出以前年度结余结转资金 21272 万元，其中，支出专项结转 15580 万元，支出本级结 转 5692 万元。连续两年未用完的结转资金 12799 万元，已 5 按规定通过结算，上缴上级财政统筹安排。 （二）政府性基金收支决算 2015 年，区本级政府性基金收入 33111 万元,完成年度 预算的 331.11%，比上年增加 21440 万元，增长 183.70%。 政府性基金增收，主要是土地出让金收入增加 18041 万元， 增长 172.64%。加上上级补助收入 2095 万元，地方政府专项 债务转贷收入 1688 万元，上年结余 7681 万元，收入总计 44575 万元。 本级政府性基金支出 35669 万元，比上年增加 17306 万 元，增长 94.24%，完成调整预算的 95.61%。加上补助下级 支出 1756 万元，调出资金 5514 万元（2015 年起，地方教育 费附加等 8 项基金收入调入公共预算收入），支出总计 42939 万元。收支相抵，年终结余 1636 万元，按规定全部结转下 年继续使用。 二、2015 年全区财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算 2015 年，全区一般公共预算收入 279332 万元，完成预 算的 100.05%，比上年增加 23138 万元，增长 9.05%。加上 上级补助收入 80761 万元，地方政府一般债务转贷收入 63823 万元，上年结余 53275 万元，政府性基金调入 5514 万元， 收入总计 482705 万元。 全区一般公共预算支出 218720 万元，比上年增加 2259 6 万元，增长 1.04%，完成调整预算的 73.40%。加上上解上级 支出 124993 万元，地方政府债务还本支出 44677 万元，安 排预算稳定调节基金 219 万元，支出总计 388609 万元。收 支相抵，全区一般公共预算年终滚存结余 94096 万元。 地方政府债务转贷收入 63823 万元，一般债务还本支出 44677 万元，调入一般公共预算支出 4312 万元，收支相抵， 结余 14834 万元。 （二）政府性基金收支决算 2015 年，全区政府性基金收入总计 44575 万元。全区政 府性基金支出 37425 万元，比上年增加 17374 万元，增长 194.61%，完成调整预算的 95.62%。加上调出资金 5514 万元， 支出总计 42939 万元。收支相抵，全区政府性基金年终结余 1636 万元。 各位委员，2015 年是实施新预算法的第一年，区财政局 坚持依法行政依法理财，努力促进经济稳定增长、民生持续 改善和社会和谐稳定。 一是依法理财持续深入推进。2015 年区财政、各单位切 实增强了法治意识，把预算法各项规定作为预算管理的基本 遵循。进一步细化预算编制，及时批复部门预算。强化预算 约束，加快预算执行进度。完善政府预算体系，将地方教育 费附加等 8 项基金转列一般公共预算，全面推进预算公开， 政府及部门预算支出全部细化公开到项级科目。启动编制区 7 本级财政和部门 2016—2018 年中期财政规划。对重点项目 支出开展绩效评价。 二是稳增长作用有效发挥。充分发挥积极财政政策稳增 长作用。2015 年，累计争取上级基本建设投资 37325 万元， 争取一般债券和新增债券 63823 万元，扩大了政府公共投资 规模；创新投融资体制机制，大力推广政府和社会资本合作 PPP 模式，已实施项目规模达到 349500 万元；盘活财政存量 资金 23418 万元，用于支持我区经济社会各项事业发展；落 实机关事业单位人员工资改革政策，增强居民消费能力。 三是大力助推转型发展。投入农林水资金 8224 万元， 落实对农业产业龙头企业的奖励扶持政策，加强农田水利建 设，推进农村产业健康发展；投入技术研发资金 483 万元， 加快实施科技重大专项，促进实用高新技术成果转化，支持 创新驱动发展；投入森林防护资金 1572 万元，落实草原生 态补助奖励政策，推进天然林保护和重点区域绿化工作；加 大资金投入力度，支持旅游休闲、文化体育、养老健康等产 业发展，拓宽消费领域，推动产业转型发展。 四是持续改善民生。2015 年，全区民生支出达到 187249 万元，占一般公共预算支出的 85.61%。通过争取上级资金和 本级安排，投入“十个全覆盖”工程建设资金 19500 万元， 保证了我区“十个全覆盖”重点工作顺利开展；投入住房保 障资金 8510 万元，支持保障性安居工程；投入财政扶贫资 8 金 1013 万元，支持农村生产发展；投入社会保障资金 8067 万元，高标准执行社会保障补助标准，完善社会保障体系； 投入教育资金 2702 万元，全面改善贫困地区义务教育薄弱 学校办学条件，进一步完善家庭困难学生资助体系；投入医 疗卫生资金 2268 万元，推进公立医院综合改革，扩大城市 公立医院改革试点范围。 五是适度举债，助推发展。认真贯彻落实新预算法和国 务院关于深化预算管理制度改革、加强地方政府性债务管理 的各项规定，按照举借有度、偿还有方的原则，合理规划全 区政府性债务规模，适度举借债务，推进全区经济社会持续 健康发展。2015 政府性债务余额限额 110900 万元，其中一 般债务 109200 万元，专项债务 1700 万元，截至 2015 年末， 全区地方政府债务余额 103208 万元，其中一般债务 101520 万元，专项债务 1688 万元，未超出债务余额限额。 我们在看到成绩的同时，也清醒地认识到了财政运行中 还面临的一些困难和问题，主要是：收支平衡压力大的问题 越来越突出；全区政府性债务负担较重，风险防控任务艰巨； 一些部门和单位预算执行力亟待增强，资金使用效率有待提 高。我们将高度重视这些问题，通过深化财税体制改革，并 采取有力措施切实加以解决。 2016 年 9 月 6 日 9 乌海市海勃湾区人民政府办公室 2016 年 9 月 6 日印发 10