友谊县公路管理站2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县公路管理站 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县公路管理站 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县公路管理站 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县公路管理站基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县公路管理站职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县公路管理站主 要职责为： （1）负责我县辖区内 500.407 公里的公路养护、维修和管理。 （2）对公路、桥梁及沿线设施管理和维护。 （3）维护公路的路产、路权、路况，治理车辆的超限超载。 二、机构设置 根据主要职责友谊县公路管理站工作机构设置 7 个办公室： 机构设置为 4 股 2 队 1 办：生产股、机务股、财务股、政工股、 路政大队、维修队、办公室。 三、人员构成 友谊县公路管理站共核定编制 272 人，实有人 452 人，在职 职工 212 人，退休人 240 人，遗属 2 人。 第二部分 友谊县公路管理站 2017 年部门预算执行总体情况 说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 2215.38 万元、支出预算 2215.38 万元。 - 3 - 2017 年决算收入 2290.03 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 2290.03 万元；决算支出 2264.03 万元，其中：基本支出 2264.03 万元（人员经费 1550.74 万元、日常公用经费 649.49 万 元项目支出 713.29 万元）。 2017 年收入完成年初预算的 102%，比 2016 年决算增加 49 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入增长 49 万元、政府性基金 预算财政拨款收入增长 0 万元、事业收入增长 0 万元。增长的主 要原因：工资增加，住房增加，年金的比例，医疗保险等。 2017 年支出完成年初预算的 102%，比 2016 年决算同比增加 49 万元。其中：基本支出同比 49 万元、项目支出 XX 万元。主要原 因：工资增加，住房增加，年金的比例，医疗保险等。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2016 年 决算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元。主要原因是：公务用车 - 4 - 购置费增加 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维 护费 0 万元，2017 年公务用车运行维护费 0 万元，主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 0 万元,同比 0 万元。2016 年机关 运行经费无： 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 198 万元。年末决算 采购资金 198 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般 公务用车 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 在 2017 年收入支出项目中，全年收入全部用于发放人员工资， 保证了正常的事业单位运行。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 - 5 - 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 - 6 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县公路管理站 2017 年部门决算报表（8 张表） - 7 -