章贡区委台湾工作办公室2017年部门决算公开说明.docx

章贡区委台办 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 区委台办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 区委台办概况 一、部门主要职能 （一）负责全区对台工作和涉台事务的办理，指导、协调、 管理部门对台工作； （二）研究台湾局势、两岸关系发展的新情况、新问题，管 理重大涉台事件； （三）负责和指导全区对台经济、对台宣传、联络接待工 作； （四）负责全区台胞接待管理工作，管理涉台法律事务，保 护台商合法权益。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2017 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 4 人，事 业编制 0 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人 员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 80.83 万元，其中年初结转和结 余 6.43 万元，较 2016 年减少 0.3 万元，下降 4.46%；本年收入 合计 74.4 万元，较 2016 年增加 8.03 万元，增长 12.1%，主要 原因是：工资自然增长 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 74.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 80.83 万元，其中本年支出合计 73.7 万元，较 2016 年增加 7 万元，增长 10.5%，主要原因是： 工资自然增长。年末结转和结余 7.13 万元，较 2016 年增加 0.7 万元，增长 10.89%，主要原因是：节约办公经费。 本年支出的具体构成为：基本支出 73.7 万元，占 0 %；项 目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 74.77 万 元，决算数为 73.7 万元，完成年初预算的 98.57%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 60.45 万元，决算数 为 59.71 万元，完成年初预算的 98.78%，主要原因是：正常误 差 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.22 万元，决算 数为 6.15 万元，完成年初预算的 98.88%，主要原因是：正常误 差 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 4.38 万元， 决算数为 4.24 万元，完成年初预算的 96.8%，主要原因是：正 常误差 （四）住房保障支出年初预算数为 3.72 万元，决算数为 3.61 万元，完成年初预算的 97.04%，主要原因是：正常误差 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.7 万元， 其中： （一）工资福利支出 63.92 万元，较 2016 年增加 16.1 万 元，增长 33.67%，主要原因是：工资自然增长。 （二）商品和服务支出 5.87 万元，较 2016 年减少 1.74 万 元，下降 22.86 %，主要原因是：节约三公经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 3.91 万元，较 2016 年减少 7.07 万元，下降 64.35 %，主要原因是：规范了津贴补贴发放。 （四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 0.25 万元， 下降 100%，主要原因是：本单位 2017 年度未发生其他资本性支 出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算 数较 2016 年减少 3.1 万元，下降 100 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 3 万元，下降 100 %。主要原因是：本单位 2017 年度未发生因公出国（境）费用。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 1 万元，下降 100%。 主要原因是：本单位 2017 年度未发生公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单 位 2017 年度未发生公务用车购置费运；公务用车运行维护费支 出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决 算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2017 年度未发生公务用车和运行维护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 5.87 万元，较 2016 年 减少 2 万元，下降 25.41%，主要原因是：减少办公经费。其中： 办公费 0.68 万元，邮电费 1.8 万元，差旅费 0.28 万元 .培训费 0.31 万元，专用材料费 0.03 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 1.24 万元，其他商品和服务支出 1.33 万元 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金 3万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对0个等项目 分别委托等第三方机构开展绩效评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我部门今年在部门决算中反映“台商联络专项经费”项目绩 效自评结果。 “台商联络专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，“台商联络专项经费”项目绩效自评得分为 100分。 项目全年预算数为 3万元，执行数为 3万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：一是接待青年夏令营；二是接待台湾媒体采风 团在章贡区采访。 “台商联络专项经费”项目绩效自评综述：项目经费很好地 保障了接待、联络台胞、台属有关费用，促进了对台宣传联络工 作，扩大了对章贡区的宣传。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 九、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其 中，副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。