贵阳市息烽县石硐镇中心幼儿园2020年部门决算公开.doc

息烽县石硐镇中心幼儿园2020年度 部门决算 目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县石硐镇中心幼儿园概况 （一）部门职责 1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，根据国 家教育委员会制定的《幼儿园工作规程》的相关要求对 3 周岁 以上学龄前儿童实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原 则，对幼儿实施德智体美全面发展的教育，促进其身心和谐发 展，同时为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。 2、制定幼儿园发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、按照教育主管部门发布的指导性文件，组织实施教育 教学活动，抓好教育教学管理及教研科研工作，提升幼儿园保 教质量。 4、维护幼儿园教职工的合法权益，有权拒绝任何组织和 个人对教育教学活动进行非法干涉。 5、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民 共和国教师法》 、《中华人民共和国未成年人保护法》 、 《中华人 民共和国预防未成年人犯罪法》等相关法律法规。 6、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监 督。 （二）机构设置 息烽县石硐镇中心幼儿园内设园长室、保教室、后勤室、 保健室、教师办公室等 5 个处室。从预算单位构成看，贵州省 贵阳市息烽县石硐镇中心幼儿园部门决算只包括：本级决算。 二、2020年度部门决算公开报表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 482.11 万元，与 2019 年相比， 增加 117.31 万元，增长 32.16%。主要原因是：人员经费增加 （主要是发放乡镇工作津贴、薪级工资、目标奖） ，公用经 费增加，营养改善资金增加等。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计404.12万元，其中：财政拨款收入401.7万元， 占99.4%；其他收入2.42万元，占0.6%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计473.28万元，其中：基本支出458.93万元， 占96.97%；项目支出14.35万元，占3.03%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 478.41 万元。与 2019 年 相比，增加 133.62 万元，增长 38.76%。主要原因是：人员经 费增加（主要是发放乡镇工作津贴、薪级工资、目标奖） ， 公用经费增加，营养改善资金增加等。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 468.26 万元，占本 年支出合计的 98.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 177.27 万元，增长 60.92%。主要原因是：人员经 费增加（主要是发放乡镇工作津贴、薪级工资、目标奖） ， 公用经费增加，营养改善资金增加等。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 205科目（类）教育支出468.26万元，占100%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 468.26 万元，支出决算为 468.26 万元，完成当年预算的 100%。决算 数等于预算数，主要原因是：我单位严格执行预决算管理制度， 支出根据预算资金列支，决算数等于预算数。其中： （1）205 科目（类）02 科目（款）01 科目（项） 。当年预 算为 457.37 万元，支出决算为 457.37 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行预决 算管理制度，支出根据预算资金列支，决算数等于预算数。 （2）205 科目（类）02 科目（款）99 科目（项） 。当年预 算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行预决 算管理制度，支出根据预算资金列支，决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出458.83万元，其 中：人员经费336.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退 休费等；公用经费122.02万元，主要包括办公费、水电费、差 旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位 2020 年度 无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万 元，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是我单位 2020 年 度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。其中， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下 降 0%，减少原因是我单位 2020 年度无因公出国（境）人员费 预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%， 比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是我单位 2020 年度无 公务用车购置及运行维护费预算和支出；公务接待费支出 0 万 元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是我单位 2020 年度无公务接待费预算和支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 100%，主要原因是我单位 2020 年度无因公出国 （境） 人员费预算和支出。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元,完成预算 100 %，主要原因是我单位 2020 年度无公 务用车购置及运行维护费预算和支出。 （3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 100%，主要原因是我单位 2020 年度无公务接待费预算 和支出。 国内公务接待支出 0 万元，2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支 出 2 万元。具体支出情况如下： 2120899 科目财政拨款支出 2 万元，主要是用于本单位维 修维护建设项目的支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，所以无机关 运行经费支出。 （十一）政府采购支出说明 我单位 2020 年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 我单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设 备。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，本单位 2020 年度财政拨款项目支 出未开展绩效自评工作。 2、项目支出绩效自评报告 无。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付 的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）： 反映各部门举办的学前教育支出。 （十一）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教 育支出（项）：反映其他用于普通教育的支出。 （十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让 收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支 出。 五、附件（无）