沅江市水利局2019年部门预算编制说明.doc

沅江市水利局系统 2019 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市水利局系统 2019 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）负责指导和审核本系统和机关编制年度财政综合预 算及决算，并监督检查各单位收支执行情况； （二）负责审核本系统和机关用款指标和计划，及时拨付 资金； （三）指导和监督本系统和机关会计核算业务，审核乡镇 收支原始凭证和会计报表； （四）负责全市本系统和机关财务管理工作的考核评比； 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 18 个，企业单位 7 个，所属事业单位 2 个，除 2 个企业单位外其余 19 个单 位全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算 编制 1114 人。其中：实有在职 458 人，离退休人员 656 人 ，自收自支 846 人，遗属 161 人。 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2019 年单位预算收入 7781.52 万元，其中：一般公共预 算拨款 5819.758 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 240 万元，纳入非税专户管理的资金拨款 380 万元，上级补助收 入 868 万元，事业单位经营收入 xx 万元，其他收入 473.762 万元。收入较去年增加 164.84 万元，主要是工资调级人员 经费相应增加。 （二）支出预算 2019 年单位预算支出 7781.52 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 6232.52 万元，分别为：人员经费支出 5774.52 万元，公用经费支出 458 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1549 万元，其中:减轻农民负担中央转移支付 资金项目支出 628 万元，主要用于全市范围内 314 公里大堤 的维修维护管理、水利工程设施的维护管理等方面；地方水 利建设项目支出 380 万元，主要用于各乡镇加大水利设施的 维修养护等方面；防汛砂石采购项目支出 55 万元，主要用 于全市汛前防汛砂石的补库；汛前处险项目支出 20 万元， 主要用于防汛处险；砂石执法工作经费 366 万元，主要用于 全市砂石执法专项工作人员及工作经费；单位项目申报专项 工作经费 10 万元，主要用于单位全年项目申报开支支出； 黄家湖电排站排渍电费，主要用于黄家湖电排站电费开支支 出；招商引资专项工作经费 5 万元，主要用于招商引资专项 支出；防汛工作经费 25 万元主要用于防汛专项工作支出； 河长制工作 经费 40 万元主要用于河长办人员经费及工作经 费支出。 2、按支出功能分类股目： 2010301 行政运行 6232.52 万元； 2010201 住房公积金支出 756 万元； 2010302 一般行政管理事务 25 万元； 2130304 水利行业业务管理 25 万元； 2130399 其他水利支出 40 万元； 2130308 水利前期工作 20 万元； 2130314 防汛 55 万元； 2130799 其他农村综合改革支出 628 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 5685.998 万元； 商品和服务支出 458 万元； 对个人和家庭的补助支出 885.22 万元； 项目支出 1549 万元； 2019 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2019 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1244.293 万元，比 2018 年预算增加 215.54 万元，上升 17%。增加原因为：2019 年部门预算市政府将水利局机关差 额预算部位调整为全额预算单位。 （二）“三公”经费情况 2019 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 34.534 万元，其中：公务接待费 29.534 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。与上年持平。 （三）政府采购情况 2019 年，我单位安排政府采购预算 55 万元，使用采购 55 万元，主要用于防汛砂石的调运和采购等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2018 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 24 万元；电脑 85 台，价值 35.98 万元；专用设备 14 台，价值 251.78 万元等等，资产总价值 1737.96 万元。 （五）预算绩效评价情况 2019 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额 7781.52 万 元，其中，基本支出 6232.52 万元，项目支出 1549 万元。 减轻农民负担转移支付资金项目绩效评价：项目金额 628 万元，完成 628 目标，达到 100%成效，获得 100%收益。 砂石执法工作经费项目绩效评价：项目金额 366 万元， 完成 366 万元目标，达到 100%成效，获得 100%收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。