2015年预算执行和2016年草案(1).docx

关于乌海市海勃湾区 2015 年公共财政预算执行 情况和 2016 年财政预算（草案）的报告 ―― 2016 年 1 月 21 日在乌海市海勃湾区 第九届人民代表大会第四次会议上 海勃湾区财政局局长 田宝和 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告 2015 年全区公共财 政预算执行情况和 2016 年财政预算草案，请予审议。并请 区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2015 年全区公共财政预算执行情况 2015 年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会 的监督支持下，全区上下深入学习贯彻党的十八届三中、四 中、五中全会精神，紧扣“稳中奋进、改革创新”主题，切 实履行财政职能，大力培育税源经济，狠抓增收节支管理， 全面推进财税改革，服务全区经济社会发展，财政运行总体 平稳。 （一）2015 年全区公共财政收入预算执行情况 2015 年，全区公共财政预算收入完成 27.93 亿元，同 比增加 2.3 亿元，增长 9.05%。其中：国税部门完成 2.44 亿元，同比减少 9411 万元，下降 27.81%；地税部门完成 14.32 亿元，同比减少 2.23 亿元，下降 13.49%；财政部门 完成 11.16 亿元，同比增加 5.49 亿元，增长 96.9%。 1 （二）2015 年全区公共财政支出预算执行情况 2015 年，全区公共财政预算支出完成 23.40 亿元，完 成调整预算的 71.54%。其中：一般公共服务支出 11945 万 元，完成调整预算的 93.26%；国防支出 128 万元，完成调 整预算的 100%；公共安全支出 6958 万元，完成调整预算的 87.71%；教育支出 31317 万元，完成调整预算的 76.32%； 科学技术支出 2185 万元，完成调整预算的 94.38%；文化体 育与传媒支出 1271 万元，完成调整预算的 71.61%；社会保 障和就业支出 22056 万元，完成调整预算的 77.44%；医疗 卫生与计划生育支出 12121 万元，完成调整预算的 82.50%； 节能环保支出 8200 万元，完成调整预算的 38.54%；城乡社 区事务支出 85674 万元，完成调整预算的 94.02%；农林水 事务支出 34748 万元，完成调整预算的 80.84%；交通运输 支出 464 万元，完成调整预算的 95.08%；资源勘探电力信 息事务等支出 4542 万元，完成调整预算的 95.54%；商业服 务业等事务支出 6 万元，完成调整预算的 37.50%；金融监 管等事务支出 249 万元，完成调整预算的 100%；国土海洋 气象等支出 204 万元，完成调整预算的 50.75%；住房保障 支出 11983 万元，完成调整预算的 54.16%。 （三）2015 年财政主要工作 2015 年，围绕区委、区政府的总体工作部署，全区财 税部门充分发挥自身职能优势，狠抓增收节支，加快财源 培植，合理调整支出结构，深化财政各项改革，财政公共 保障水平明显提升。 1、严征细管，科学理财，收入规模稳定增长。今年以 2 来，面对宏观经济下行、政策性减收等多重压力，财税部 门积极采取各种有效措施，切实加大税收入库力度。一方 面，全面落实征管责任。对财税主征部门、综合治税单位 层层分解落实收入任务，分行业、分税种集中开展各类专 项促收行动。同时，紧扣收入进度，定期召开收入工作调 度会，研判收入形势，挖掘增收潜力，随时掌握重点行业、 重点企业纳税情况和变化动向，协调解决组织收入中遇到 的各种困难和问题，确保财政收入按进度均衡入库；另一 方面，切实创新增收举措。实行了重点税源企业定点联系 责任制，主动帮助企业排忧解难，全力保障税收入库。在 此基础上，建立并实行涉税信息共享与交流互换机制，按 照“财政牵头、税务主抓、部门配合、司法保障、信息支 撑、综合治税”的总体要求，充分利用各种经济、行政和 信息化手段，强化税源管控，堵塞征管漏洞，切实解决制 约财源增长的突出问题，努力实现财政增收。 2、优化支出，关注民生，公共财政保障有力。坚持以 人为本，统筹整合各类财政资金，集中财力向一线基层倾 斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。在保证人员工资 按时足额发放和机关正常运转的基础上，文化、卫生、教 育、社会保障和城市公共基础设施等重点支出得到较好保 障。2015 年，全区民生领域支出 23.40 亿元，占财政总支出 的 89.73%。 积极落实支农惠农政策。实施各类农业综合开发及村级 公益事业项目 9 个，向上争取财政奖补资金 2900 万元；为 农区居民发放综合补贴资金 200 余万元。 3 全力推进农区“十个全覆盖”工程。2015 年，累计拨 付资金 2.7 亿元用于危房改造、道路新建、街巷硬化等工程， 农区面貌发生显著改变，城乡一体化水平明显提升。 切实加大社会保障资金投入。不断健全居民最低生活保 障制度，认真落实就业、再就业和离退休人员、企业职工、 弱势群体的各项帮扶政策，全区社会保障和就业支出 18539 万元，同比增加 1045 万元，增长 5.97%。 严控一般性支出，降低行政运行成本。2015 年，区本 级“三公”经费支出 1294.36 万元，同比下降 14.3%。 继续加大教育、文化、卫生等社会事业投入力度。全区 教育支出 25948 万元，有效推动了“四免一补”、校舍安全 建设、教育教学改革等各项教育事业的发展。累计安排科学 技术、文化体育支出 1245 万元，医疗卫生、节能环保支出 11448 万元，保障性安居工程支出 7148 万元，农林水事务 支出 30305 万元，和谐海勃湾建设步伐明显加快。 3、注重绩效，精细管理，财政改革纵深推进。进一步 深化财政预算制度改革，实行公共财政预算、政府性基金预 算同步编制、统筹安排，切实增强预算的透明度和约束力， 财政资金使用的规范性、安全性和有效性得到进一步提高； 不断深化国库集中收付制度改革，将全区行政事业单位全部 纳入国库集中支付系统和国库单一帐户体系管理，实现对所 有预算单位和财政资金的全覆盖，有效提高了财政资金的使 用效益；积极探索政府和社会资本合作模式（PPP 模式）， 环卫一体化等 5 个项目已开工建设，并有 7 个项目入选国家 PPP 项目库，5 个项目入选自治区项目库。进一步规范政府 4 采购行为，坚持扩面与规范并重、监管与服务共进的原则， 不断拓宽政府采购渠道，增加政府采购透明度，全区实现政 府采购规模 6758.14 万元，节约资金 350.35 万元,节约率 4.92%;深入开展全区行政事业单位国有资产清查、往来帐清 查及专项资金清理工作，为全面摸清全区整体“家底”提供 了可靠依据。 二、 2016 年全区财政预算（草案） （一）一般公共预算 2016 年，全区一般公共预算收入计划安排 30.66 亿元， 比 2015 年增长 9.8%。按现行财政体制测算，实现全区公共 财政预算收入计划目标后，全区可用财力为 26.83 亿元（其 中区本级 26.74 亿元、乡街级 900 万元）。 2016 年区本级一般公共预算支出按经济分类和功能分 类分别编制，从不同角度反映政府的支出活动。 按经济分类划分： 1、人员经费支出安排 6.26 亿元，同比增加 1.53 亿元， 增长 32.23%。增支主要因素为：基本工资调标 、兑现职称、 正常晋级、职务变动等增支 6808 万元，养老保险改革增支 4126 万元，新增职业年金增支 2456 万元，其他社会保险增 支 1452 万元，村（居）委会工作人员、各幼儿园、医院新 聘用人员报酬增支 413 万元。 2、日常公用经费支出安排 7394 万元，同比减少 434 万元，下降 5.54%。减支主要因素为：因环卫改革相应减少 车辆运行费用。 5 3、专项业务经费安排 1.12 亿元，比上年增加 1755 万 元，增长 18.67%。增支主要因素为：预留业务费增加。 4、专项资金支出安排 18.63 亿元，同比增加 8.9 亿元， 增长 91.56。主要增减因素为：新增“十个全覆盖”工程 1.5 亿元，PPP 项目预留 2.5 亿元，产业扶持发展资金 1 亿 元，棚户区改造专项配套资金 1.5 亿元，旧小区改造专项资 金 0.5 亿元，2015 年续建及以前年度还帐项目 1 亿元，基 本建设 1.5 亿元，预留带薪休假及公车改革补助增加 1.25 亿元，民政、教育、卫生、计划生育专项增加 5886 万元， 教育费附加等考核专项增加 4219 万元，预留专项增加 8273 万元，消化暂付款和还贷资金减少 3.64 亿元。 按功能分类划分: 一般公共服务支出 10967 万元，同比增长 18.81%; 国防支出 85 万元，与上年持平； 公共安全支出 10288 万元，同比增长 121.20%; 教育支出 35712 万元，同比增长 32.93%; 科学技术支出 3554 万元，同比增长 62.95%; 文化体育与传媒支出 925 万元，同比增长 13.50%; 社会保障和就业支出 17144 万元，同比增长 27.24%; 医疗卫生与计划生育支出 12406 万元，同比增长 20.74%; 节能环保支出 447 万元，同比减少 78.59%; 城乡社区事务支出 90555 万元，同比增长 35.94%; 农林水事务支出 2333 万元，同比减少 59.62%; 交通运输支出 21 万元，同比增长 5.00%; 资源勘探信息等支出 13399 万元，同比增长 317.94%; 6 商业服务业等支出 100 万元，与上年持平； 金融监管等事务支出 19 万元，与上年持平； 国土海洋气象等事务支出 654 万元，同比增长 0.62%; 住房保障支出 18865 万元，同比增长 486.23%; 预备费计划安排 3209 万元，同比增长 64.4%; 其他支出 46717 万元，同比增长 341.6%。 （二）全区政府性基金收支预算 2016 年全区政府性基金预计收入 16000 万元，同比增 加 6000 万元，增长 60%。其中：国有土地使用权出让收入 预计 15000 万元，同比增加 5600 万元元，增长 59.57%。计 划安排支出 16000 万元，同比增长 60%。 2016 年全区公共财政预算支出做上述安排，与区委、 区政府确定的总体工作思路相适应，在保证工资发放和行政 事业单位运转等基本需要的同时，重点着力于保障和改善民 生，全年用于保障和改善民生的支出 21.7 亿元，占区本级 可用财力的 81.14%。由于受可用财力限制，一些需要安排 的支出未能在预算中予以安排，对此，将通过增收节支、争 取上级财政支持等渠道予以解决。 三、真抓实干，攻坚克难，确保完成 2016 年财政预算 任务 2016 年是 “十三五”规划的开局之年，也是经济发展 进入深度调整期和转型期的关键之年，财政部门将全面贯彻 落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和区委七届 六次全委（扩大）会议精神，按照市委和区委的决策部署， 坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，促进 7 经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；优化财政支 出结构，从严控制一般性支出，保工资、保运转、保基本民 生；深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，加大资金 监督力度；加强地方政府性债务管理，建立财政内部控制制 度，确保财政平稳运行。 （一）加强征管，确保税收均衡足额入库。一是加大财 源培植力度。大力培育新的税收增长点，留住优质财源，主 抓重点财源，培植后续财源，促进财政收入稳定增长。二是 积极组织财政收入。严格落实收入目标考核责任制，明确各 收入征管部门责任，形成各部门、各单位齐抓共管财税工作 的局面；定期开展收入形势分析，保证收入均衡入库；加强 重点行业和重点税种征收力度，堵塞征管漏洞，确保应收尽 收；强化非税收入征管，加大土地出让金等政府性基金征收 力度。三是做实做大融资平台。推进银企合作，发挥财政资 金调控作用，引导金融机构信贷投放，有效破解城市基础设 施和项目建设资金瓶颈。四是继续推进政府与社会资本合作 （PPP 模式），促进政府融资平台转型，广泛吸引和鼓励社 会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营。 （二）注重引导，充分发挥财政杠杆作用。一是认真研 究财税政策。把握中央和自治区的投资重点，找准区域经济 与国家政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、 筛选、申报工作，努力争取上级资金和政策支持，为我区经 济发展助力。二是加快推进结构调整。运用财政政策和资金 “杠杆”， 完善产业引导政策，加大新产业、新技术、新 能源项目扶持力度。加大对中小微企业的融资支持和财政扶 8 持力度，推动形成“大众创业、万众创新”的社会氛围。扎 实抓好营业税改增值税试点改革，大力支持商贸物流业、环 保产业和以“互联网+”为手段的生产性服务业和以旅游为 核心的生活性服务业的建设发展。加快传统产业转型升级， 推动战略性新兴产业、先进制造业发展。三是支持园区发展 壮大。多渠道筹集资金，积极落实各项招商引资政策，大力 支持工业园区各项基础设施建设，进一步完善园区功能，更 好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。 （三）优化结构，优先保障和改善民生。一是强化财政 支出管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关 规定，进一步优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公” 经费支出，保障重点项目建设资金需要，集中财力向新农区 建设、基层社区建设、城市公共基础设施建设和社会事业发 展倾斜。二是加大民生保障力度。在保障人员工资和机关基 本运转的基础上，优先安排民生投入，切实推进教育、医疗 卫生和文化事业的均衡发展，始终将解决群众最关心、最期 盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，不断完善民生支 出稳定增长机制，确保民生和各项社会事业支出占一般公共 预算支出比例达 80%以上。三是大力推进农区“十个全覆盖” 工程建设，努力提高农区道路、饮水安全、水利灌溉等基础 设施水平，全面改善农区生产生活条件。 （四）强化监督，提高依法理财水平。一是深入推进各 项改革。深化部门预算改革，改进预算编制方法，增强政府 预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进 公务卡制度改革；推进电子化政府采购平台建设，强化政府 9 采购监管；积极稳妥做好预决算信息公开工作，自觉接受社 会各界监督。全面开展编制权责发生制政府综合财务报告、 中长期财政规划和部门三年滚动财政规划。研究制定政府购 买公共服务制度，有序推进政府购买公共服务工作。二是全 面加强财政管理。规范国有资产管理，增加国有资产收益； 完善镇办财政管理体制，不断提高镇办财政运行效率和质量； 全面加强投资评审，努力节约财政资金。三是扎实开展监督 检查。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深 化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序； 完善地方政府债务管理及风险预警机制，防范和控制财政风 险。 各位代表，2016 年，我们将坚持十八届五中全会提出 的创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，更加全面 谋划，更加主动担当，更加积极作为，切实抓好增收节支、 民生保障、财税制度改革等重点工作，为全区经济社会又好 又快发展作出新的更大贡献！ 10