“珠联璧合(1301期11)”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1301 期 11)”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 3 月 6 日至 2013 年 3 月 14 日发行了“珠联 璧合（1301 期 11）”人民币理财产品，该产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 35 天 63 天 珠联璧合 93 天 A 款、91 天 B 款 1301 期 11 182 天 364 天 经测算可能达到 发行量（万元） 年化收益率（%） 4.45-4.55 285621 4.55-4.65 25559 4.65-4.75 86845 4.65-4.75 16188 4.75-4.85 10929 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 364 天 匹配资产 代码 数量（万元） 13 正邦 PPN001 031390078 7000 12 营口港 PPN001 031290014 50 12 京住总 PPN001 031243001 3900 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2013 年“珠联璧合（1301 期 11）”理财产 品，包含 35 天、63 天、91-93 天、182 天、364 天共 5 个期限， 发行量为 425142 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。目前 35 天产品、63 天产品、93 天 A 款产品和 91 天 B 款、182 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司