“珠联璧合(1401期1)”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 1)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 2 日至 2014 年 2 月 18 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.9-6.0 6.0-6.1 6.1-6.2 6.2-6.3 6.3-6.4 发行量（万元） 74351 14476 37718 12995 37267 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 364 天 匹配资产 委托债权（天津金交所） （南京 迈燕建设） ，到期日 2015.2.14 12 营口港 PPN001 同业借款 13 洪市政 MTN1 14 国能生物 MTN001 14 南洋小债 代码 数量（万元） 10000 31290014 1300 20000 1382301 2000 101460023 3000 1600 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品、63 天产品、91 天产品和 182 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司