桃花仑街道社区卫生服务中心部门决算公开.doc

2020 年度益阳市赫山区 桃花仑街道社区卫生服务中心部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 -1- 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分： 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心概况 一、部门职责 （一）基本医疗服务 开展安全有序医疗基本服务；严格执行医疗政策规定，履行定 点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；执行国 家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。 （二）基本公共卫生服务 承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫 生健康常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成 有利于维护和增进健康的行为方式；实施本辖区预防接种服务，落 实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病 例；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发 育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访 视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格 检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指 导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访 和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访 -3- 和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理； 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 （三）完成区卫健局交办的其他任务。 二、机构设置 (一)内设机构设置 桃花仑街道社区卫生服务中心为自收自支事业单位，属赫山区 桃花仑街道社区卫生服务中心二级机构，所设科室：办公室、财务 后勤室、党建办、网络信息室、全科诊室、中医理疗科、计划生育 工作指导室、预防保健科、妇幼保健室、儿童保健室、健康教育室、 内外科、综合科、口腔科、放射科、B 超室、心电图室、检验科、 公共卫生服务办公室、慢性病管理室、精神病管理室、门诊药房等。 人员编制情况：本单位在职职工 87 人，其中在编人员 48 人， 临聘人员 39 人，其中全科医师、执业医师 30 余人，其中高级职称 2 人，中级职称 27 人。退休人员 24 人， （二）决算单位构成 桃花仑街道社区卫生服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位 仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。 第二部分: 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心 -4- 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分: 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年总收入合计 1496.33 万元，与 2019 年相比，增加 99.53 万元，增长 7.13%。主要原因是: 抗击新冠疫情财政资金的投入， 公共卫生收入增加及医院业务收入的增加。 2020 年 支 出 1477.29 万 元 ， 结 余 分 配 19.04 万 元 ， 总 计 1496.33 万元。与 2019 年相比，增加 80.49 万元，增长 5.76%。主 要原因是:抗击新冠疫情支出增加，基层医疗卫生机构、基本公共 卫生服务经费支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1496.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 686.77 万元，占 45.9%；政府性基金财政拨款收入 31.74 万元， 占 2.12%；事业收入 760.80 万元，占 50.84%；上级补助收入 17.02 万元，占 1.14%。 三、支出决算情况说明 -5- 本年支出合计 1477.29 万元，其中：医疗支出 911.53 万元， 占 61.70%；公卫支出 457.20 万元，占 30.9%；管理支出 107.29 万 元，占 7.40%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 718.51 万元，与 2019 年（564.91 万 元）相比，增加 153.60 万元，增长 27.20%。主要原因是: 抗疫 财政拨款收入增加以及公共卫生方面财政拨款收入增加。 2020 年度财政拨款支出 718.51 万元，与 2019 年（564.91 万 元）相比，增加 153.60 万元，增长 27.20%。主要原因是:抗击新 冠疫情支出增加，基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务经费支出 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 686.77 万元，占本年支 出合计的 46.49%。与 2019 年度相比，增加 153.60 万元，增长 22.3%,主要原因是抗击新冠疫情支出增加，基层医疗卫生机构、基 本公共卫生服务经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 686.77 万元，主要用于 以下方面：基本支出 686.77 万元，占 100%。 -6- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 686.77 万元， 支出决算为 686.77 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.77 万元， 其中: 人员经费 575.18 万元，占基本支出的 83.75%，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 111.6 万元，占基本支出的 16.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元,其中： -7- 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成预算 的 0,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年 相比减少 0 万元，减少 0,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年 支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 公务接待费支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年度政府性基金预算收入 31.74 万元；支出 31.74 万元。 其中：基本支出 31.74 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位无国有资本经营财政拨款，也没有国有资本经营支出。 十、关于机关运行经费支出说明 2020 年机关运行经费 111.60 万元，与年初预算持平。 十一、一般性支出情况. -8- 2020 年度本医院无会议费、培训费支出预算。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心 2020 年度政府采 购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元；政府采购 工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。 十三、关于国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生 服务中心共有车辆 1 辆。其中：特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于接送病人；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 本部门突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1.积极推进区域医共体建设，医疗收入稳步发展。 2、加强科室基础建设，完善医院的附属建设，加强医疗设备 的配备。 3.公共卫生工作有了新的起色。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 一是做好做实基本公共卫生服务； -9- 二是家庭医生签约履约服务到位； 三是加强党务、行风建设落实党建工作主体责任，进一步提升 基层党务工作者业务水平和综合能力素质，不断推进党建工作制度 化、规范化和科学化，抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理； 四是要充分挖掘现有人力设备和技术潜力，扩大医疗和预防服 务项目，改善服务态度，提高技术水平，增加业务收入，保障职工 各项待遇。 第四部分: 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性 基金预算资金。 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收 - 10 - 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一 般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 定的工作任务或事业发展目标的支出。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 - 11 - 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排 的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 - 12 - 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采 购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采 购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 - 13 - 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为 职工支出的其他医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 - 14 - 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉 临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴 改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 - 15 - 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药 品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消 耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播 电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支 出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 - 16 - 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金 及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教 育附加等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的 离休费、护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的 退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的 各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负 - 17 - 伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支 出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯 人的伙食费、药费等。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象 医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇 居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗 救助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个 人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及 随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合 安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的 生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修 购基金。 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制 - 18 - 度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。 如通信设备、 发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设 备等，以及按规定提取的修购基金。 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分:附件 说明：做了卫生系统整体的绩效评价，未单独做绩效评价。 - 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