友谊县广播电视台2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县广播电视台 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县广播电视台 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县广播电视台 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县广播电视台基本情况 一、部门职责 1、负责宣传党和国家路线方针政策和法律法规。 2、负责县委县政府的重大决策和战略部署。 二、机构设置 台机关、广播电台、电视台、发射台 三、人员构成 友谊县广播电视台总人数 67 人，其中：在职职工 50 人，离 休人员 0 人，退休人员 17 人，退养人员 0 人。 - 3 - 第二部分 友谊县广播电视台 2017 年部门预算执行总体情况说明 2017 年友谊县广播电视台决算总收入 533 万元，2016 年决算 总收入 575 万元，2017 年比上年决算减少 42 万元。其中：财政拨 款收入 533 万元，财政拨款收入占总收入的 100 %，比上年决算减 少 28 万元，主要原因是晋职称人数减少；本部门年末结转和结余 61 万元。 部门决算总支出 540 万元，上年支出 544 万元，2016 年比上 年决算减少 4 万元，主要原因是机房改造减少，除了人员经费及差 旅费有所增加，其他各项支出均有减少。其中：基本支出 473 万 元，占总支出的 87%；比上年决算减少 2 万元，主要原因是维修维 护减少；项目支出 67 万元，比上年决算减少 2 万元，主要原因是 项目经费有结余。 2017 年友谊县广播电视台财政拨款支出 414 万元，其中一般 公共预算财政拨款支出 414 万元，2017 年初预算数 620 万元，较 2016 年初预算数减少 96 万元，原因是原因是人员经费支出、办公 费减少。 二、“三公”经费支出情况 2017 年本部门公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，比上年决算增加 0 万元。公务接待费 0 万元。因公出国（境） 费 0 万元。 - 4 - 三、机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 43 万元，比 2016 年增加 19 万元，增加了 55 万元主要原因是：人员增多，福利增加。 四、政府采购支出情况 2017 本部门政府采购支出总额 53 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 27 万元、政府采购服务支出 3 万元。 五、国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值在 100 万以上的专用设备 0 台(套) 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2017 度财政资金预算支 出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本部 门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责， 提高财政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设 服务。本部门对 2017 度整体支出数据的准确性、真实性进行核实， 将 2017 度和 2016 度部门整体支出情况进行比较分析。查阅 2017 度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关 文件和财务凭证。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、 服务对象、单位干部职工进行调查。对收集的评价材料结合本部 门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出工作的同时， - 5 - 注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 6 - 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县广播电视台 2017 年部门决算报表（8 张表） - 7 -