2016部门决算公开.doc

Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 2016 年清远市清新区机电排灌总站 部门决算 Formatted: Font: 宋体, 26 pt, Bold, Complex Script Font: 26 pt Deleted: 1 目 第一部分 录 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 清远市清新区机电排灌总站概况 一、 部门职责 Formatted: Font: 宋体 二、 机构设置 第二部分 清远市清新区机电排灌总站 2016 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 Formatted: Font: 宋体 二、收入决算表 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 Formatted: Font: 宋体 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 Formatted: Font: 宋体 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 Formatted: Font: 宋体 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 Formatted: Font: 宋体 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区机电排灌总站 2016 年部门 Formatted: Font: 宋体, 18 pt, Complex Script Font: 18 pt 决算情况说明 第四部分 Formatted: Indent: First Line: 1.28 cm 名词解释 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm Deleted: 1 第一部分 清远市清新区机电排灌总站概况 （一）部门主要职责 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm Formatted: Font: 宋体 本部门为清新区水务局直属正股级公益一类事业单位，主要 职责：承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电 排电灌工程应急抢修工作，指导、协调全区机电排灌工程管理、 维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排灌 技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，本部门加挂清新区抗 旱服务队牌子，主要承担我区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水 新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、 租赁等服务。 Formatted: Font: 宋体 （二）机构设置 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm 按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区机电排灌 总站 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属 Formatted: Font: 宋体 单位。 Formatted: Font: 宋体, Not Bold Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 本部门为清新区水务局直属正股级公益一类事业单位，设正 副站长各一名，由财政按公益一类事业单位供给标准给付。2016 年末编制人数 11 人，实有在职人员 10 人，实有离退休人员 4 人， 均纳入公共预算财政拨款（补助）开支。 Deleted: 1 第二部分清远市清新区机电排灌总站 2016 年部门决算表 收入支出决算总表 Formatted: Font: 宋体 公开 01 表 部门：清远市清新区机电排灌总站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 158.63 一、一般公共服务支出 14 二、外交支出 15 三、国防支出 16 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 八、社会保障和就业支出 18 10.10 六、其他收入 6 九、医疗卫生与计划生育支出 19 2.59 7 十二、农林水支出 20 202.27 8 十九、住房保障支出 21 3.00 本年支出合计 22 217.96 Formatted: Font: Bold 217.96 Formatted: Font: Bold 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方 附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 Formatted: Font: 宋体 …… 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 58.27 216.89 1.07 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 总计 13 25 217.96 总计 26 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 收入决算表 公开 02 表 部门：清远市清新区机电排灌总站 项 目 单位：万元 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 208 20805 2080502 2100502 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 栏次 1 2 3 合计 216.89 158.62 10.10 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 事业单位医疗 213 农林水支出 201.20 142.93 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00 21303 水利 201.20 142.93 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与 维护 191.20 132.93 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 221 住房保障支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门：清远市清新区机电排灌总站 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支 基本支 出合计 出 1 2 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 217.96 147.26 70.70 208 社会保障和就业支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 213 农林水支出 202.27 131.57 70.70 0.00 0.00 0.00 21303 水利 202.27 131.57 70.70 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 192.27 131.57 60.70 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：清远市清新区机 单位：万元 电排灌总站 收入 项 栏 目 支出 行 次 次 金额 项 1 一、一般公共预算财政拨款 1 158.62 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 栏 目 行 次 次 一、一般公共服务支出 15 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 八、社会保障和就业支出 21 九、医疗卫生与计划生育 支出 十二、农林水支出 本年收入合计 合计 预算财政 拨款 2 3 10.10 10.10 2.59 2.59 143.71 143.71 8 十九、住房保障支出 22 3.00 3.00 9 本年支出合计 23 159.40 159.40 年末结转和结余 24 年初财政拨款结转和结余 10 0.78 一般公共预算财政拨款 11 0.78 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 13 总计 一般公共 14 政府性 基金预 算财政 拨款 4 27 159.40 总计 28 159.40 159.40 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： Formatted: Font: 宋体, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填 Formatted: Font: 宋体, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Formatted: Font: 宋体, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt 列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 Formatted: Font: 宋体, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Formatted: Font: 宋体, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Deleted: 1 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表） 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：清远市清新区机电排灌总站 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 159.40 146.98 12.42 208 社会保障和就业支出 10.10 10.10 0.00 20805 行政事业单位离退休 10.10 10.10 0.00 2080502 事业单位离退休 10.10 10.10 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.59 2.59 0.00 21005 医疗保障 2.59 2.59 0.00 2.59 2.59 0.00 2100502 事业单位医疗 213 农林水支出 143.71 131.29 12.42 21303 水利 143.71 131.29 12.42 2130306 水利工程运行与维护 133.71 131.29 2.42 2130315 抗旱 10.00 0.00 10.00 221 住房保障支出 3.00 3.00 0.00 22102 住房改革支出 3.00 3.00 0.00 2210201 住房公积金 3.00 3.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 Deleted: ¶ Formatted: Font: 宋体 Formatted: Line spacing: Exactly 18 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收 入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表） 。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 商品和服务支出 7.35 工资福利支出 30101 基本工资 27.87 30201 办公费 0.55 30102 津贴补贴 31.30 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.06 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 13.31 30206 电费 0.00 7.23 30207 邮电费 0.17 30109 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 24.80 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 35.13 30211 差旅费 0.00 30108 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Centered Formatted: Font: 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Table 301 30107 104.50 302 Formatted: Font: 宋体, 14 pt, Not Bold, Complex Script Font: 14 pt Deleted: ¶ 公开 06 表 部门：清远市清新区机电排灌总站 Formatted: Indent: First Line: 0.92 cm, Line spacing: Exactly 18 pt 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30302 退休费 6.90 30213 维修(护)费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.80 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30311 住房公积金 16.49 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 1.36 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.50 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.02 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 人员经费 经济分类 科目编码 30399 科目名称 其他对个人和家庭 的补助支出 公用经费 经济分类 金额 科目编码 11.74 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 139.63 科目名称 税金及附加费用 金额 0.00 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 Formatted: Line spacing: Exactly 15 pt, Don't snap to grid Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 0.92 cm, Line spacing: Exactly 15 pt, Don't snap to grid Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 Formatted: Line spacing: Exactly 15 pt, Don't snap to grid Deleted: ¶ Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 Formatted: Font: 宋体 公开 07 表 部门： 合计 1 4.4 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 2 3 3 4 公务 接待 费 合 计 5 6 7 3 1.4 3.3 8 9 10 公务 接待 费 11 12 2.5 0.8 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： Formatted: Font: 宋体 （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏 =（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 明中予以说明。 Deleted: 1 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 21209 城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出 2120901 城市公共设施 Formatted: Font: 宋体 …… …… 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明： Formatted: Font: 宋体 （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 （3） （1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 Formatted: Font: 宋体 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 Formatted: Font: 宋体 说明。 Deleted: 1 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 第三部分 清远市清新区机电排灌总站 2016 年部门 决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 Formatted: Indent: First Line: 0.92 cm, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: 宋体, 14 pt, Not Bold, Complex Script Font: 14 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体, Bold Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 （一）年度收入总体情况 清远市清新区机电排灌总站 2016 年度总收入 217.96 万元， 其中本年收入 216.89 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 158.63 万元，比 2015 年决算数增加 40.85 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 万元，增长 35%。主要原因:我部门 2016 年新进人员 1 人及业务 量增加，相应的财政预算人员经费及工作经费增加。 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 2．上级补助收入 0 万元，对比 2015 年决算数无增减。 Formatted: Font: 宋体 3．事业收入 58.27 万元，比 2015 年决算数增加 13.64 万 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 元，增长 31%。主要原因我部门 2016 年新进人员 1 人及业务量 增加，相应的财政预算人员经费及工作经费增加。 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 4．经营收入 0 万元，对比 2015 年决算数无增减。 Formatted: Font: 宋体 5．其他收入 0 万元，对比 2015 年决算数无增减。 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 （二）年度支出总体情况 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 清远市清新区机电排灌总站 2016 年度总支出 217.96 万元， 其中本年支出 217.96 万元。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出 10.1 万元，主要用于事业单位离退 休人员经费，比 2015 年决算数减少 1.15 万元，下降 10%。 2.医疗卫生与计划生育支出 2.59 万元，主要用于我部门为 职工购买的医疗保险费，比 2015 年决算数增加 0.52 万元，增长 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: ） Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 25%，主要原因是我部门新增人员 1 人，相应购买的医疗保险费 Formatted: Font: 宋体 用增加。 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 3.农林水支出 202.27 万元，主要用于我部门开展业务所需 工作经费及人员经费， 比 2015 年决算数增加 54.26 万元，增长 37%， 主要原因是我部门新增人员 1 人及开展业务所需工作经费增多。 4.住房保障支出 3 万元，主要用于我部门为职工购买的住房 公积金，比 2015 年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2015 年误将住房保障支出列入农林水支出科目中核算。 Formatted: Font: 宋体 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt （一）2016 年度财政拨款收入说明 Formatted: Font: 宋体 清远市清新区机电排灌总站 2016 年度财政拨款收入合计 Formatted: Font: 宋体 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.63 万元，比年初 Formatted: Font: 宋体 预算数减少 19.42 万元，下降 11 %；主要原因是本部门部分工作 Formatted: Font: 宋体 经费划拨途径有变。 Formatted: Font: 宋体 （二）2016 年度财政拨款支出说明 清远市清新区机电排灌总站 2016 年度财政拨款支出合计 Formatted: Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 159.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 159.41 万元， Formatted: Font: 宋体 比年初预算数减少 18.64 万元，下降 10%；主要原因是我部门部 Formatted: Font: 宋体 分工作经费从事业收入中支出。 分功能科目看，社会保障和就业支出 10.1 万元，主要用于 事业单位离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出 2.59 万元， Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.14 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 主要用于我部门为职工购买的医疗保险费；农林水支出 143.72 Deleted: ） 万元，主要用于我部门开展业务所需工作经费及人员经费；住房 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 保障支出 3 万元，主要用于我部门为职工购买的住房公积金。 Deleted: 1 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区机电排灌总站 2016 年度“三公”经费财政拨 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 款支出决算为 3.3 万元，完成预算 4.4 万元的 75%。其中：公务 Formatted: Font: 宋体 用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 3 万元的 Formatted: Font: 宋体 83%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 1.4 万元的 57%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 Formatted: Font: 宋体 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比 2015 年增加 0.76 万元，增长 30%。其中：公务用车购置及 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 运行维护费支出决算增加 0.84 万元，增长 51%；公务接待费支 Formatted: Font: 宋体 出决算减少 0.08 万元，下降 9%。公务用车购置及运行维护费支 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 出增加的主要原因是业务量增加，相应所需的公务用车费用增加； 公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 76%； 公务接待费支出 0.8 万元，占 24%。具体情况如下： Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 1.公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用 Formatted: Font: 宋体 车购置支出 0 万元；公务用车运行及维护支出 2.5 万元，2016 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展工作业务，来回 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 乡镇公干所需汽油费、路桥费、维修费等。 Formatted: Font: 宋体 2.公务接待费支出 0.8 万元，主要用于上级单位检查和相关 Formatted: Font: 宋体 单位交流工作等方面的接待。2016 年，本部门发生国内接待 6 Formatted: Font: 宋体 次，接待人数共 50 人。主要包括相关单位对我部门乡镇业务的 Formatted: Font: 宋体 考察接待等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Line spacing: Exactly 28 pt 2016 年本部门机关运行经费支出 7.35 万元，比 2015 年增 Formatted: Font: 宋体 加 1.27 万元，增长 21%。主要原因是本年度本部门新招在职人 Formatted: Font: 宋体 员 1 名，日常公用开支相应增大。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。其中货物类采购 支出 0 万元；工程类采购支出 0 万元；服务类采购支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作），单位价值在 50 万 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 Formatted: Font: 宋体 元以下,价值 14.22 万元。通用设备总值 2.63 万元，包括柜式空 Formatted: Font: 宋体, Not Bold 调一台、台式电脑 4 台、打印机一台。专用设备总值 0 万元。 Formatted: Font: 宋体 （四）预算绩效管理工作开展情况。 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly 28 pt 本部门没有开展 2016 年预算绩效管理工作，也没有开展具 体项目评价工作，没有相关的民生项目及重点支出项目。 Formatted: Font: 宋体 Deleted: 1 Formatted: Font: 宋体 第四部分 名词解释 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入” 、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 Deleted: 1 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 Formatted: Font: 宋体 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 Formatted: Font: 宋体 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 Formatted: Font: 宋体, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Deleted: 1