2018年度部门决算说明.doc

第一部分 沅江市水务局单位概况 一、主要职能 （一）市水利局下设 7 个行政股室,9 个事业股室,6 个 直属二级机构(含公司),辖 14 个镇场水管站,3 个局直行政工 程管理单位，2 个企业管理单位（挖泥船队、安沅水利水电 建设有限公司），机关现有在职干部职工 102 人、离休人员 1 人、退休人员 49 人，系统在职干职工及退休人员共有 2000 多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水 资源的管理保护和开发利用。管理大小堤垸 8 个、其中重点 垸 2 个，蓄洪垸 2 个，一般垸 4 个。有一线防洪大堤 314 公 里、145 处大堤防洪建筑物，保护着 74.75 万亩耕地面积； 境内主要河流有 7 条，全长 196 公里，外湖水域 59 万亩、 内湖水域 6.4 万亩；384 处 655 台 69323 千瓦电力排灌机埠、 1 座抗旱中型水库，2 座小中型水库，1846 口山塘，214 座 拦洪坝。 二、部门预算单位构成 从决算单位构成看，沅江市水务局部门决算包括：沅江市水 务局机关部门决算、下属单位 2 决算、下属单位 3 决算……下 属单位 19 决算。 序号 单位名称 1 沅江市水务局机关 2 沅江市城区水管站 1 3 沅江市三眼塘镇水利管理站 4 沅江市新湾镇水利管理站 5 沅江市南嘴镇水利管理站 6 沅江市草尾镇水利管理站 7 沅江市阳罗镇水利管理站 8 沅江市四季红镇水利管理站 9 沅江市南大膳镇水利管理站 10 沅江市黄茅洲镇水利管理站 11 沅江市漉湖水利管理站 12 沅江市共华镇水利管理站 13 沅江市泗湖山镇水利管理站 14 沅江市茶盘洲镇水利管理站 15 沅江市南洞庭镇水利管理站 16 沅江市紫红洲电力排灌站 17 沅江市排灌站 18 沅江市河道湖泊管理站 19 沅江市挖泥船队 2 第二部分 沅江市水务局 2018 年度 部门决算批复表 公开 01 表：收入支出决算批复 01 表 公开 02 表：收入决算批复 02 表 公开 03 表：支出决算批复 03 表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算批复 04 表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算批复 05 表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 06 表 公开 07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 07 表 公开 08 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批 复 08 表 公开 09 表：政府采购情况表 CS06 如表中无数据，请作说明。 第三部分 3 沅江市水务局 2018 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市水务局 2018 年度收入支出决算总体情 况说明 沅江市水务局 2018 年度收入总计 14992.72 万元，比上 年同期 15733.03 万元减少 740.31 万元，增加 4.7%；支出总 计 17395.98 万元，比上年同期增加 995.56 万元，上升 6%。 主要原因：事业收入及经营收入增加、政府性投资增加，以 前年度未完工程于今年办理竣工决算。 二、关于沅江市水务局 2018 年度收入决算情况说明 2018 年度收入合计 14992.72 万元，其中：财政拨款收 入 9493.41 万元，占 63.32%；事业收入 4780.37 万元，占 31.88%；经营收入 718.94 万元，占 4.8%；其他收入 0 万 元，占 0%…… 三、关于沅江市水务局 2018 年度支出决算情况说明 2018 年度支出合计 17395.98 万元，其中：基本支出 9654.98 万元，占 55.5%；项目支出 7741.01 万元，占 44.5%；经营支出 0 万元，占 0%…… 四、关于沅江市水务局 2018 年度财政拨款收入支出决 4 算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 9493.41 万元，比上年同 期 10601.02 万元减少 1107.61 万元，下降 10.45%；财政拨 款支出总计 12615.61 万元，比上年同期 10475.56 万元增加 2140.05 万元，增长 20.43%。主要原因：2018 年事业收入增 加、政府性投资增加、以前年度未完工程于今年办理竣工决 算。 五、关于沅江市水务局 2018 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 9433.41 万元， 比上年同期 10235.02 万元减少 801.61 万元，下降 7.83%； 一般公共预算财政拨款支出总计 12555.61 万元，比上年同 期 10475.56 万元增加 2080.05 万元，增长 19.85%。主要原 因：2018 年事业收入、政府性投资增加，以前年度未完工程 于今年办理竣工决算，则支出相应增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本工资及福利支出 4270.92 万元，占 87.6%，商品和服 务支出 462.07 万元，占 9.5%，对个人和家庭的补助支出 141.62 万元，占 2.9%。 六、关于沅江市水务局 2018 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 5 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4874.61 万 元，其中人员经费支出 4412.54 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴……；公用经费支出 462.07 万元。主要包括：办 公费、印刷费……。 七、关于沅江市水务局 2018 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 60 万元， 比上年同期减少 306 万元，减少 83.6%；政府性基金预算财 政拨款支出总计 60 万元，比上年同期减少 306 万元，减少 83.6%；。主要原因：财政政府性基金拨款减少支出相应减 少。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 其他国有土地使用权出让收入安排支出 0 万元，占 0%…… 八、关于沅江市水务局 2018 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年水务局机“三公”经费决算为 7.73 万元，比同 口径预算安排的 16.22 万元，减少 8.49 万元,为预算数的 47.65%；其中：公务接待费 6.37 万元（国内接待费 6.37 万 6 元，共接待 233 批次、1087 人次；国境外接待费 0 万元，共 接待 0 批次、0 人次） ；公务用车费 1.36 万元，其中公务用 车购置费 0 万元（共购买公务用车 0 台），公务用车运行维 护费 1.36 万元（公务用车保有量 1 台） ，；因公出国(境)费 0 万元（因公出国境团组数 0 个，0 人次），2018 年度“三公” 经费增/减变化的主要原因：厉行节约。 九、关于沅江市水务局 2018 年度一般公共预算财政拨 款政府采购支出决算情况说明 2018 年水务局机政府采购支出决算为 6068.51 万元，比 同口径预算安排的 6216.63 万元，减少 148.12 万元,为预算 数的 2%增减变化的主要原因是：采购价格的变动。 十、国有资产占用使用情况说明 截止 2018 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 24 万元；电脑 85 台，价值 35.98 万元；专用设备 14 台，价值 251.78 万元等等，资产总价值 1737.96 万元。 十一、、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 沅江市水务局是主管全市水资源、水利建设和管理、防 汛抗旱的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水 土保持法》等涉水法律的执法主体，有二级基层水管站 14 7 个、局直属单位 3 个，自收自支单位 3 个，局机关下设行政 科室（办）7 个、局机关现有在职干部职工 102 人。离休 1 人，退休人员 53 人，在职人员中行政编制 24 人（其中工勤 人员 1 人）、事业 81 人，长期临时工 1 人，遗属人员 7 人。 根据我局近年来收入支出状况，全局年支出保持在 5000 万元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算安排，二 是非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补助。在局党 组的正确领导下，在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗 旱的同时，十分重视局机关管理，按照市财政要求，通过建 立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持局机关收支预 算制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务透明度高、 职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，局机关院内 面貌一新，能保证局机关正常运转，各项事业得到全面发展。 2018 年我局坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴到 位，保障和维持局机关正常运转，充分调动广大干部职工积 极性，为全市水利建设、防汛抗旱、行业管理等各项工作服 好务，司好职。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果 评价结果为 99 分 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 8 （1）水利规划工作有序开展。完成全市水利发展“十 三五”规划和县级水利规划编制工作，收集整理了“十三五” 水利建设重点项目并上报省水利厅和市发改委，配合市发改 委完成全市“十三五”规划发展纲要，提出了“十三五”重 大项目，组织编制并上报全市江河湖库水系综合整治实施方 案，配合省厅编制“十三五”湖南省水利扶贫专项规划；努 力争取到城市水利规划试点市编制任务，目前正在积极开展 城市水利规划各项工作。 （2）项目前期工作稳步推进。编报了 2018 年中央预算 内水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市发 改委及相关部门。 （3）项目和资金规模居全省前列。2018 年底，我市落 实到位各类中央、省级拨款及各类水利建设资金为 37514 万 元； 9 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 10 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 11 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （单位特有的名称解释，请自行添加） 12