18,关于绥芬河市2016年财政决算的报告.doc

关于绥芬河市 2016 年财政决算的报告 市财政局局长 朱晓义 主任、副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府的委托，现将 2016 年度财政决算情况报告如 下，请予审议。 一、财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 1.财政总收入 95817 万元，完成预算的 95.7%，同比增长 1.5%，增收 1124 万元。其中：一般公共预算收入 45442 万元， 完成预算的 97.2%，增长 2.1%，增收 920 万元；一般公共预算上 划收入 30375 万元，完成预算的 93.5%，增长 0.7%，增收 204 万 元。 2.财政总支出 190073 万元，完成预算的 134.7%。其中：一 般公共预算支出 187528 万元，完成预算的 134.2%；一般公共预 算上解支出 2545 万元，完成预算的 162.6%。 3.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 45442 万 元、上级财政各项补助收入 95580 万元（返还性收入 15777 万元、 一般性转移支付收入 59451 万元、专项转移支付收入 20352 万 元）、一般债券收入 55249 万元、调入资金 10047 万元、调入预 算稳定调节基金 370 万元、置换一般债券上年结余 3200 万元、 1 上年结转收入 1828 万元，总收入合计为 211716 万元；一般公共 预算支出 187528 万元、上解上级财政支出 2545 万元、债务还本 支出 18057 万元、 置换一般债券结余 3200 万元， 结转下年支出 386 万元，总支出合计为 211716 万元。收支相抵后，当年预算收支 平衡。 （二）政府性基金收支决算情况 1.政府性基金预算收入 15762 万元,完成预算的 83%，同比增 长 88%，增收 7376 万元。 2.政府性基金预算支出 6925 万元，完成预算的 79.7%，同比 增长 25.3%，增加 1397 万元。 3.政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入 15762 万元、 省级补助收入 1189 万元、置换专项债券收入 16396 万元、上年 结转收入 69 万元，总收入合计为 33416 万元；政府性基金支出 6925 万元、上解上级支出 44 万元、调出资金 10047 万元、债务 还本支出 16396 万元， 结转下年支出 4 万元， 总支出合计为 33416 万元。收支相抵后，当年预算收支平衡。 二、资产负债情况 2016 年，全市财政总预算会计核算的资产总计 73311 万元， 其中：国库存款 2088 万元，借出款项 18819 万元，与下级往来 186 万元，其他应收款 52218 万元。负债总计 73311 万元，其中：应 付国库集中支付结余 26749 万元，与上级往来 30236 万元，其他 2 应付款 12059 万元，一般公共预算结转结余 3586 万元，政府性 基金预算结转结余 4 万元，预算稳定调节基金 368 万元，预算周 转金 309 万元。 三、债务情况 1.债务规模情况。2016 年，我市政府性债务余额为 27.48 亿 元。其中：政府负有偿还责任的债务 16.25 亿元，政府负有担保 责任的债务 8.8 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 2.43 亿元。 2.新增债务情况。2016 年，围绕市委市政府确定的重点项目， 全年共争取新增政府债券两批 37192 万元。第一批新增政府债券 37062 万元，用于机场、口岸建设和棚户区改造等 20 个项目。 第二批新增政府债券 130 万元，用于棚户区改造配套项目-道路 改扩建工程。 3.置换债务情况。置换债券 34453 万元，第一批政府性债务 置换债券 8099 万元，第二批政府性债务置换债券 26354 万元。 四、重点支出情况 （一）市专项支出情况 2016 年，市本级专项支出 49430 万元，具体包括：社保类 1509 万元，医疗卫生类 1041 万元，教育类 521 万元，工程类 17859 万元，扶持企业发展 10340 万元，偿还贷款本息 4129 万元，人 员调资 5705 万元，住房公积金等其他 8326 万元。明细如下： 3 单位：万元 项 目 社保类 城乡居民养老保险 机关养老保险缺口补助 被征地农民保险缴 城乡居民最低生活保障 新农合补助 城镇居民基本医疗保险补助 金 额 1509 135 400 100 520 54 300 项 目 工程类 基础设施工程尾欠 体育馆维修 福利院建设 担保金回购 城市基础设施维护 医疗卫生类 人民医院运行补助 妇幼保健院运行补助 中医院运行补助 公立医院改革补贴 城乡公共卫生服务 教育类 中等职业教育免学费地方补助 中等职业教育助学金地方补助 高中教育助学金地方负担 1041 800 50 75 46 70 521 83 7 17 弃管楼改造 路灯维护及电费 演播大厅翻修 基础设施配套费 土地补偿费欠款 污水处理费 消防车配备 墙改基金 前进幼儿园工程 教育幼儿园消防水池 600 660 200 1656 200 180 80 132 400 100 继续教育经费 50 高中维修及监控系统 144 教师贡献奖 教育维修费 30 117 妇幼保健院工程款 扶持企业发展 188 10340 义务教育公用经费补助 地方职业教育优惠政策 全市运动会 59 89 14 住房公积金等其他支出 住房公积金 廉政基金 中俄体育交流大会 全民健身比赛及各项器材 8 39 财税平台建设 网上政务系统建设 8326 2627 1178 35 225 参加省内各项比赛 贫困寄宿生生活补助 偿还贷款本息 8 2 4129 税务部门协税护税经费 人才基金 中俄贸易博览会 581 39 695 信息化建设贷款 中心医院贷款本息 国债利息 68 743 1245 招商引资 绿化抚育管理费 收费罚没支出 100 200 2496 新增、置换债券利息及发行费 人员调资 2073 5705 偿还乡镇借款 150 陆港大道绿化 金 额 17859 10895 25 300 400 1399 300 （二）预备费支出情况 2016 年，预备费支出 1488 万元，为预算 99.2%，其中：用 于农林水方面的支出 102 万元；用于社会保障方面的支出 96 万 元；用于公共安全方面的支出 249 万元；用于村级运转方面的支 4 出 66 万元；用于推广离境退税方面的支出 46 万元；用于城市建 设等方面的支出 672 万元；其他临时性支出 257 万元。 （三）上年结转资金支出情况 一般公共预算上年结转 1828 万元，政府性基金上年结转 69 万元，两项结转均为省专项资金，已全部支出。 （四）核销以前年度暂付款情况 2016 年核销处理以前年度挂账 6264 万元。其中：使用转移 支付财力核销 4315 万元，使用本级财力核销 1949 万元。 （五）预算周转金规模和使用情况 截止 2016 年末，本级预算周转金 309 万元，当年未使用。 （六）预算稳定调节基金的规模和使用情况 年初预算稳定调节基金 738 万元，当年调入一般公共预算 370 万元，用于平衡当年预算，截止 2016 年末我市预算稳定调 节基金 368 万元。 （七）财政存量资金及盘活情况 2016 年，应付国库集中支付结余 26749 万元，其中当年权 责发生制列支结转 14843 万元。 当年财政收回存量资金 686 万元， 当年安排支出 847 万元（上年结余 162 万元），结余 1 万元。 五、2016 年工作情况总结 2016 年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾 及艰巨繁重的改革任务，在市委、市政府的坚强领导和市人大常 5 委会的监督支持下，全市上下牢固树立新发展理念，优化资金配 置，加强执行管理，破解资金瓶颈，财政运行总体平稳向好。 （一）拓展筹资渠道，抓好财源建设。坚持财政越困难越要促发 展，通过走访企业、争取债券资金、引导社会资本等渠道，千方 百计筹措资金。一是积极与总部经济企业沟通联系，深入走访重 点税源企业，为其做好服务工作，并积极申报项目争取扶持资金， 招引总部经济企业，累计实现税收 6300 万元。二是为提升我市 企业发展能力，2016 年共兑现支持边境小额贸易企业资金 9947 万元，惠及企业 94 户。三是争取新增政府债券和置换政府债券 各两批，总额度为 71645 万元。其中，新增债券 37192 万元， 主要用于机场、口岸建设和棚户区改造等 20 个项目；置换债券 34453 万元。四是大力推广 PPP 合作模式，引导社会资本进入公 共服务领域，当年，由绥芬河市机场管理办公室主导的“绥芬河 支线机场项目”BOT 模式进行运作，已正式录入全国 PPP 综合信 息平台。 （二）加强财政收入征管，努力扩大可用财力规模。一是切实加强 税收收入征管，充分发挥财政监督作用，协调税务部门加强欠税 回收力度，堵塞税收征管漏洞。二是对重点行业、企业税收完成 情况进行分析，有针对性地解决财税收入征管中存在的问题，努 力挖潜增收。三是规范非税收入管理，认真贯彻执行国家和省取 消、停征收费项目政策，根据《黑龙江省物价监督管理局关于落 6 实进出口环节涉企收费清理意见的通知》要求，降低口岸设施维 护费收费标准，确保取得的非税收入合法合规。四是积极向上级 反映我市基本财力保障缺口及财政运转存在的困难，争取上级支 持，当年共争取各类上级转移支付资金 95580 万元，有效地缓解 了我市财政收支矛盾状况。 （三）坚持有保有压，努力调整和优化支出结构。坚持让人民共 享发展成果，着力保基本、兜底线、补短板、提水平，全面提升 人民群众获得感、幸福感。一是扎根基层，心系“三农”。2016 年共发放耕地地力保护补贴 128 万元，发放退耕还林补偿 227 万 元，发放农机购置补贴 50 万元，用于北寒村自来水管线修建及 田间道路维修等 247 万元。二是加大投入，发展教育。学前教育 投入 136 万元，完成前进幼儿园基础设施和教育幼儿园消防水池 建设。投入 1333 万元，用于中小学维修改造及设备购置。投入 助学金及贫困寄宿生补助共计 254 万元，其中：发放高中助学金 91.35 万元，受助人数 978 人；发放职高助学金 8.76 万元，受 助人次 86 人次， 发放职高免学费补助 150.57 万元，受助人数 659 人；发放贫困寄宿生补助 3.625 万元 ，受助人数 29 人。用于文 化、广播电视等文化事业建设共计 376.43 万元，其中：电视台 微波站建设 21.65 万元；演播大厅维修改造 289.29 万元；图书 馆书刊、期刊、网络服务费 10.25 万元；艺术馆民间藏品博物馆 12.74 万元；体校维修维护及比赛经费 42.5 万元。三是加强基 7 础设施建设，提升城市生活品质。绥芬河机场动拆迁及建设投入 共计 8604 万元，中俄会展中心前期工作 2000 万元，陆港大道工 程 1000 万元，大通道公园建设 1400 万元，智慧城市平台一期 1000 万元，棚户区改造及异地购置项目 16156 万元，城市道路及棚户 区改造配套基础设施投入 6267.85 万元，城市污水管线二期、城 市生活垃圾处理场及环卫垃圾转运站节能减排项目 2500 万元， 园林绿化新建及抚育 281.7 万元，市政道路及人行道板等设施维 修维护 831 万元，路灯亮化美化新建及维护投入 1060 万元，弃 管楼改造投入 615 万元，阜宁路、兴隆路回迁楼工程尾款偿付 431.98 万元，高级中学维修及五小、三中等教育基础设施尾款 偿付 435.5 万元，边检监护大队营房、建设派出所营房及行政拘 留所等公共基础设施投入 890.37 万元。四是增加社保支出，惠 及民生民利。用于城镇居民基本医疗保险各级财政补助 960.3 万 元；新型农村合作医疗各级财政补助 456.9 万元；拨付公共卫生 经费 501.4 万元；拨付市人民医院和中医院公立医院改革资金 3532 万元；拨付市人民医院银行贷款偿本付息 742.7 万元，运 营补助 800 万元，土建装修等工程建设资金 1110.7 万元，制供 氧系统等医疗设备 375 万元；用于困难残疾人生活补贴及重度残 疾人家庭护理补贴 76.5 万元；城乡低保共投入 1157 万元， 为 2452 人发放低保金和取暖补贴；医疗救助共投入 323 万元，共救助 2657 人（次）；就业补助支出 1359 万元。 8 （四）完善体制机制，努力提高财政管理水平。积极推进预算绩 效、国库支付电子化、预算公开等多项改革。一是完善我市财政 管理体制，全面推开"营改增"试点。二是推进预决算信息公开， 全市 134 家预算单位，财政预决算、三公经费等预决算信息全部 面向社会公开。三是开展财政绩效评价。制定财政支出绩效评价 的相关制度，遵循绩效管理工作原则、评价对象、内容、方法、 程序以及评价结果应用等方面，积极开展绩效评价工作。四是继 续深化国库集中支付改革，推动阜宁镇、绥芬河镇乡镇国库集中 支付 3.0 系统正式运行，全市所有预算单位财政性资金全部纳入 国库集中支付范围。 主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在总结成绩的同时， 我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现 在：经济下行压力依然较大，财政收入低位运行，财政刚性支出 不断加大，“三保”支出需求与有限财力来源矛盾日益突出，财 政收支矛盾日趋尖锐等。我们将进一步解放思想、改革创新，主 动适应财政经济发展的新常态，努力解决财政发展中面临的各种 问题，为促进我市经济社会健康平稳发展做出积极贡献！ 9