寿县总工会2018年决算公开.doc

寿县总工会2018年部门决算 2019年8月 -1- 目 录 第一部分 寿县总工会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县总工会2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县总工会2018年度部门决算情况说明 -2- 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -3- 寿县总工会2018年部门决算情况 第一部分 寿县总工会概况 一、部门职责 （一）《中华人民共和国工会法》规定：维护职工合法权益是工会的基本职能。中国工会 在维护职工合法权益的同时，还要积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展 任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职 工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有、有理想、有道德、有文化、有纪律的职工 队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。 （二）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。 （三）5个（3部2室）内设职能部室，即办公室、劳动和权益保障部、组宣和网络工作部、 财务和资产管理部、经费审查委员会办公室。 （四）促进社会和谐，以创建劳动关系和谐企业为手段，大力发展和谐劳动关系，维护职 工队伍和社会稳定；推动共建共享，以劳动就业、收入分配、社会保障和劳动安全卫生为重点 -4- ，健全完善维权机制，不断增强维权实效；加强民主管理和基层民主建设，以职代会为基本制 度，扩大有序参与，维护职工民主政治权利；激发组织活力，以加强基层工会建设国着力点， 提高领导机关服务基层、服务职工的水平，增强工会组织吸引力、凝聚力。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县总工会2018年度部门决算为本级决算。 序号 单位名称 1 寿县总工会本级 2 …… -5- 第二部分 寿县总工会2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 部门：淮南市寿县总工会 单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 行次 支出 行次 1 金额 项目 1 栏次 207.44 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 2 3 二、外交支出 三、国防支出 36 37 三、事业收入 四、经营收入 4 5 四、公共安全支出 五、教育支出 38 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 41 42 67.9 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 3.7 10 十、节能环保支出 44 2.5 11 12 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 45 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 35 金额 2 133.35 -6- 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 59 60 61 207.44 62 63 75.69 24 25 26 27 207.44 结余分配 75.69 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 28 29 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 30 总计 31 64 283.13 总计 65 283.13 -7- 二、收入决算表 公开02表 部门：淮南市寿县总工会 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨 款收入 支出功能分 类科目编码 科目名称 类款项 合计 207.44 207.44 201 一般公共服务支出 133.35 133.35 20129 群众团体事务 133.35 133.35 2012901 行政运行 133.35 133.35 208 社会保障和就业支出 67.9 67.9 20899 其他社会保障和就业支出 67.9 67.9 2089901 其他社会保障和就业 67.9 67.9 210 医疗卫生与计划生育支出 3.7 3.7 21011 行政事业单位医疗 3.7 3.7 2101103 公务员医疗补助 3.7 3.7 211 节能环保支出 2.5 2.5 21103 污染防治 2.5 2.5 2110399 其他污染防治支出 2.5 2.5 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 -8- 三、支出决算表 公开03表 部门：淮南市寿县总工会 金额单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 科目名称 项 本年支出 合计 基本支出 合计 207.44 207.44 201 一般公共服务支出 133.35 133.35 20129 群众团体事务 133.35 133.35 2012901 行政运行 133.35 133.35 208 社会保障和就业支出 67.9 67.9 20899 其他社会保障和就业支出 67.9 67.9 2089901 其他社会保障和就业支出 67.9 67.9 210 医疗卫生与计划生育支出 3.7 3.7 21011 行政事业单位医疗 3.7 3.7 2101103 公务员医疗补助 3.7 3.7 211 节能环保支出 2.5 2.5 21103 污染防治 2.5 2.5 2110399 其他污染防治支出 2.5 2.5 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 -9- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：淮南市寿县 总工会 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 金额单位：万元 入 行次 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算财政 政府性基金预算 拨款 财政拨款 小计 2 1 207.44 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 4 三、国防支出 四、公共安全支出 34 35 5 6 五、教育支出 六、科学技术支出 36 37 7 七、文化体育与传媒支出 38 8 9 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 10 3 4 133.35 133.35 39 40 67.9 3.7 67.9 3.7 十、节能环保支出 41 2.5 2.5 11 十一、城乡社区支出 42 12 13 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 43 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 -10- 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 19 20 21 22 23 24 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 207.44 本年支出合计 49 50 51 52 53 54 55 207.44 207.44 年初财政拨款结转 和结余 25 75.69 年末财政拨款结转和结余 56 75.69 75.69 一、一般公共预算 财政拨款 26 75.69 57 二、政府性基金预 算财政拨款 27 58 28 59 283.13 283.13 本年收入合计 总计 29 283.13 总计 60 -11- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：淮南市 寿县总工会 金额单位：万元 年初结转和结余 科目 编码 类 款 项 科目名称 合计 基本 支出 结转 合计 75.69 201 一般公共服 务支出 2012 9 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 项 目 支 出 项 目 支 出 合计 基本 支出 结转 207.44 75.69 75.69 133.35 133.35 75.69 75.69 133.35 133.35 133.35 75.69 75.69 133.35 133.35 133.35 133.35 75.69 75.69 67.9 67.9 67.9 67.9 合计 基本支 出 合计 基本支 出 75.69 207.44 207.44 207.44 75.69 75.69 133.35 133.35 群众团体事 务 75.69 75.69 133.35 2012 901 行政运行 75.69 75.69 208 社会保障和 就业支出 项目 支出 结转 项目 支出 结余 -12- 2089 9 2089 901 210 其他社会保 障和就业支 出 其他社会保 障和就业支 出 医疗卫生与 计划生育支 出 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 3.7 3.7 3.7 3.7 2101 1 行政事业单 位医疗 3.7 3.7 3.7 3.7 2101 103 公务员医疗 补助 3.7 3.7 3.7 3.7 211 节能环保支 出 2.5 2.5 2.5 2.5 2110 3 污染防治 2.5 2.5 2.5 2.5 2110 399 其他污染防 治支出 2.5 2.5 2.5 2.5 -13- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门 淮 南 市 寿 县 总 ： 工会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 公用经费 金额 科目编码 154.83 302 34.59 30201 33.89 30202 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 金额 科目编码 科目名称 14.59 307 1.61 30701 30702 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 30107 伙食补助费 绩效工资 30204 30205 手续费 水费 30704 310 国外债务发行费用 资本性支出 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 1.64 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 4.71 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 3.7 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 67.9 30211 差旅费 30113 住房公积金 10.04 30212 30114 30199 医疗费 其他工资福利支出 30213 30214 因公出国（境） 费用 维修(护)费 租赁费 2.33 31006 31007 31008 31009 金额 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 土地补偿 -14- 303 对个人和家庭的补助 38.02 30215 会议费 0.84 31010 安置补助 30301 离休费 6.53 30216 培训费 3.61 31011 30302 30303 30304 30305 30306 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 30217 30218 30224 29.6 30225 30226 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 2.01 31012 31013 31019 31021 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 31203 1.89 30239 其他交通费用 2.5 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 30240 30299 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 39908 -15- 39999 人员经费合计 192.86 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 14.59 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：淮南市寿县总工会 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基 基 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 项目支出 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 余 结转 出 出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 合计 -16- 寿县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据” 第三部分 寿县总工会2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计283.13万元（含年初结转结余）、支出总计207.44万元（含结余分配和 年末结转和结余）。与2017年相比，收入减少58.13万元，下降21%、支出减少58.31万元，下降 28%，主要原因：退休人员工资转入社保发放。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计207.44万元，其中：财政拨款收入207.44万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计207.44万元，其中：基本支出207.44万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%。 -17- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计283.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计207.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入减少58.31，下降21%，原 因主要是退休人员工资转入社保发放、支出减少58.31万元，下降28%，主要原因：是退休人员 工资转入社保发放。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款收入207.44万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一 般公共预算财政拨款收入减少61.31万元，下降30%。主要原因是退休人员工资转入社保发放。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出207.44万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一 般公共预算财政拨款支出减少58.31万元，下降28%。主要原因是退休人员工资转入社保发放。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出207.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） -18- 支出133.35万元，占64%;社会保障和就业（类）支出67.9万元，占33%；医疗卫生与计划生育（ 类）支出3.7万元，占2%；节能环保（类）支出2.5万元，占1%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.44万元，支出决算为207.44万元，完 成年初预算的100%。其中:基本支出207.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如 下： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为207.44万元，支出决 算为207.44万元，完成年初预算的100%。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为192.86万元 ，支出决算为192.86万元，完成年初预算的100%。 3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预 算为67.9万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的100%。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算 为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。 -19- 5．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年初预算为2.5万元，支出决算 为2.5万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度财政拨款基本支出207.44万元，其中人员经费192.86万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.59万元，主要包括：办公费 、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年度，寿县总工会机关运行经费支出14.59万元，比2017年增加4.37万元，增长30%， 主要原因是县总工会为了加大工会宣传力度举办了全县工会干部十九大精神暨工会业务培训班 。 -20- （二）政府采购支出情况 2018年度，寿县总工会没有政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，寿县总工会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）， 单价100万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县总工会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了 绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 -21- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取 得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收 入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现 金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金 。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取 的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 -22- 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支 出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工 作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 -23- 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 、公务用车运行维护费以及其他费用。 -24- 寿县总工会2018年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 8 8 决 算 数 2.01 2.01 -25- 二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 寿县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2. 01万元，完成预算的25%，比预算数减少了5.99万元，减少了75%。与2017年度决算相比，无增 减。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 寿县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.01万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决 算0万元，占0%。具体情况如下： 1.2018年度无因公出国（境）费用支出。 2.公务接待费支出2.01万元,比预算数减少了5.99万元，减少了75%，决算数小于预算数的 主要原因是在公务接待中，严格贯彻党中央中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例 》和省、市、县具体要求，严格执行机关用餐规定。与2017年度决算相比，无增减。2018年寿 县总工会国内公务接待共28批次，252人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调 -26- 研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待费管理规定》（寿办发〔2015 〕2号）相关规定。 3.寿县总工会2018年度无公务用车费用。 联系方式：寿县总工会 政务公开电子邮箱： -27-