洛龙区档案史志局决算情况说明.doc

2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年收入总计 221 万元，支出总计 210 万元，期末结余 11.3 万元。均为项目支出结余。与 2015 年相比，收、支总计各下降 16.4、9.9 万元，主要原因：人员经费的调整和项目经费减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 221 万元，其中：财政拨款收入 221 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 210 万元，其中：基本支出 128 万元，占 61%；项 目支出 38.4 万元， 占 39 %。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204 万元，上年结余 17 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 103 %。主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 163.68 万元，占 78%；社会保障和就业 支出 35.29 万元，占 17%。医疗卫生与计划生育支出 4.62 万元，占 2%。 住房保障（类）支出 6.71 万元，占 3 %。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 155.33 万 元，支出决算为 163.68 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数 的主要原因：人员经费增加了 8 万元。 （二）社会保障和就业支出。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是养老 保险上年有所结余。 （三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 4.62 万元，支出决算 为 4.62 万元，完成年初预算的 100%. （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。 （五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 210万元，其中：人员经 费 114.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.31万元，主要包括 ：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、工会经 费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元， （一）公务用车购置及运行费 2015年底公务用车已上缴区公车办， 2016年年初预算未安排公务用车购置及运行费，本年也没有费用发生。 （二）公务接待费 2016年年初预算 0万元，2016年度没有发生公务 接待费。 七、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产账面价值31.97万元。其中:主 要资产为档案密集架。 （二）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，共组织对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预 算当年财政拨款 68.2 万元。绩效评价结果概况说明：均系延续项目与领 导批示新增编纂项目，绩效评价结果均为可行。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的 收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、 “事 业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款 收入” 、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支 相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补 当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必 需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（管理）事务（款）：是指用于保障机构正常运 行、开展业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日 常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目 支出。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。