三门峡市商业物资总公司2019年度部门决算公开.doc

三门峡市商业物资总公司 2019 年度部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 三门峡市商业物资总公司概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 三门峡市商业物资总公司 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 三门峡市商业物资总公司 2019 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三门峡市商业物资总公司 概况 一、部门职责 三门峡市商业物资总公司主要职能是：贯彻执行国家关于商 业和物资行业发展的方针、政策，负责所属企业的国有资产及财 务管理，为所属企业提供技术和信息服务；负责所属企业的领导 班子建设、安全生产、信访稳定和破产改制工作；负责机关和所 属企业的党群工作；承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 三门峡市商业物资总公司机关内设 6 个职能科室。共有编制 27 人，全部为参照公务员管理事业编制；截止 2019 年末在职职 工 20 人，离退休人员 22 人。 我单位为独立核算的一级决算单位，有一附属自收自支事业 单位。本单位内设机构六个。1、党政办公室。协调机关各科室 业务工作。负责机关及所属企业单位的党务、纪检监察、人口与 计划生育、精神文明建设工作；指导系统群团工作；负责主要会 议的组织和议决事项的督办；负责文秘、档案纪要、安全保卫、 宣传、机关日常政务及后勤管理工作。2、人事科。负责机关人 事和机构编制管理工作，指导所属企业的人力资源管理、劳动保 障工作和离退休干部管理工作。3、财务审计科。负责机关财务 管理工作，指导监督企业财务工作。4、企业管理科。指导监督 -5- 所属企业的安全生产、经营管理、目标考核工作，参与所属企业 改革工作。 5、离退休职工管理科。负责机关及所属企业离退休干部职 工管理工作。6、改革稳定办公室。负责所属企业信访稳定工作。 接待所属企业职工来信来访，协调有关部门解决职工问题，维护 系统稳定。 从决算单位构成看，三门峡市商业物资总公司 2019 年度部 门决算包括三门峡市商业物资总公司本级。 -6- 第二部分 2019 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市商业物资总公司 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 460.04 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 0.03 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 68.91 9 九、卫生健康支出 37 18.54 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 -8- 338.08 1.85 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 18.56 51 本年收入合计 24 460.07 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 17.74 年末结转和结余 54 27 52 445.94 31.87 55 总计 28 477.81 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 477.81 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市商业物资总公司 金额单位：万元 项 目 本年收入合计 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 附属单 财政拨款收 上级补助 事业收 经营收入 位上缴 其他收入 入 收入 入 收入 2 3 4 5 6 7 合计 460.07 460.04 0.03 201 一般公共服务支出 350.21 350.18 0.03 20113 商贸事务 350.21 350.18 0.03 0.03 2011301 行政运行 332.87 332.84 2011399 其他商贸事务支出 17.34 17.34 208 社会保障和就业支出 68.91 68.91 20805 行政事业单位离退休 49.37 49.37 23.37 23.37 26 26 19.54 19.54 死亡抚恤 19.54 19.54 210 卫生健康支出 18.54 18.54 21011 行政事业单位医疗 18.54 18.54 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 - 10 - 2101102 事业单位医疗 18.54 18.54 213 农林水支出 3.85 3.85 21305 扶贫 3.85 3.85 3.85 3.85 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.56 18.56 22102 住房改革支出 18.56 18.56 2210201 住房公积金 18.56 18.56 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市商业物资总公司 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 1 2 科目名称 科目编码 栏次 合计 445.94 445.94 201 一般公共服务支出 338.08 338.08 20113 商贸事务 338.08 338.08 328.88 328.88 2011301 行政运行 2011399 其他商贸事务支出 9.2 9.2 208 社会保障和就业支出 68.91 68.91 20805 行政事业单位离退休 49.37 49.37 23.37 23.37 26 26 19.54 19.54 19.54 19.54 2080501 归口管理的行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 - 12 - 项目支 上缴上级 出 支出 3 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 210 卫生健康支出 18.54 18.54 21011 行政事业单位医疗 18.54 18.54 2101102 事业单位医疗 18.54 18.54 213 农林水支出 1.85 1.85 21305 扶贫 1.85 1.85 1.85 1.85 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.56 18.56 22102 住房改革支出 18.56 18.56 2210201 住房公积金 18.56 18.56 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市商业物资总公司 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 460.04 一、一般公共服务支出 行 次 出 一般公共 预算财政 政府性基金预算财政拨款 拨款 合计 2 3 4 30 338.08 338.08 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 8 七、文化旅游体育与传媒支出 36 37 八、社会保障和就业支出 68.91 68.91 0.00 9 九、卫生健康支出 38 18.54 18.54 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 1.85 1.85 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 - 14 - 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支 47 出 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.56 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 445.94 445.94 0.00 14.1 14.1 0.00 460.04 460.04 0.00 18 19 20 22 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理 50 支出 二十二、其他支出 51 23 52 21 本年收入合计 24 460.04 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 460.04 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市商业物资总公司 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 445.94 445.94 0.00 201 一般公共服务支出 338.08 338.08 0.00 20113 商贸事务 338.08 338.08 0.00 328.89 328.89 0.00 2011301 行政运行 2011399 其他商贸事务支出 9.2 9.2 0.00 208 社会保障和就业支出 68.91 68.91 0.00 20805 行政事业单位离退休 49.37 49.37 0.00 23.37 23.37 0.00 26 26 0.00 19.53 19.53 0.00 死亡抚恤 19.53 19.53 0.00 卫生健康支出 18.54 18.54 0.00 2080501 归口管理的行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 210 抚恤 - 16 - 21011 行政事业单位医疗 18.54 18.54 0.00 2101102 事业单位医疗 18.54 18.54 0.00 213 农林水支出 1.85 1.85 0.00 21305 扶贫 1.85 1.85 0.00 1.85 1.85 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.56 18.56 0.00 22102 住房改革支出 18.56 18.56 0.00 2210201 住房公积金 18.56 18.56 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市商业物资总公司 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 370.98 302 商品和服务支出 决算数 科目编 码 决算数 债务利息及费用支出 0.00 301 工资福利支出 30101 基本工资 91.77 30201 办公费 3.73 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 61.14 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 154.37 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 2.23 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 12.74 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 5.81 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.59 30211 差旅费 2.2 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 18.56 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 - 18 - 27.17 307 科目名称 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 47.8 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.06 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 28.26 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 19.54 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 8.42 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.05 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 人员经费合计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 2.33 39908 性自治组织补贴 0.00 公务用车运行维护费 0.00 39999 0.00 其他交通费用 2.8 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.35 418.77 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 0.00 27.17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡市商业物资总公司 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 1.11 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 2 3 4 5 0.00 1.11 0.00 1.11 公务用车购置及运行费 公务接待费 6 0.00 合计 因公出国 （境）费 公务接待 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 费 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市商业物资总公司 金额单位：万元 项目 本年支出 年末结转 年初结转和结余 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 小计 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：三门峡市商业物资总公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 477.81 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 46.49 万元，下降 8.87%。 主要原因是：2018 年商业总公司和物资总公司两单位合账 导致。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 460.07 万元，其中：财政拨款收入 460.04 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 445.94 万元，其中：基本支出 445.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 460.04 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 46.52 万元，下降 9.18%。 主要原因是：2018 年商业总公司和物资总公司两单位合账 导致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 23 - （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 445.94 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 60.62 万元，下降 11.97%。 主要原因是：2018 年商业总公司和物资总公司两单位合合 账导致。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 445.94 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.08 万元，占 75.81%；社会保障和就业（类）支出 68.91 万元，占 15.46%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 18.54 万元，占 4.16%；农林水 （类）支出 1.85 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 18.56 万元，占 4.16%。 （三）具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.75万 元，支出决算为445.94万元，完成年初预算的101.87%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因：预算执行中增资追加人员 经费所致。 其中： 1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 年初预算为314.83万元，支出决算为328.89万元，完成年初预 - 24 - 算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预 算执行中增资追加人员经费所致。 2．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出 （项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初 预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：专项 款拨付晚，最终因银行的原因未能支付成功，结转到 2020 年支 付。 3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30.94 万元，支出 决算为 23.37 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是：因银行的原因未能支付成功，结 转到 2020 年支付。 4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.47 万 元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是：因银行的原因未能支付成功， 结转到 2020 年支付。 5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年 初预算为 1.47 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 1328.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年机关退休人员死亡 1 人。 - 25 - 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 18.54 万元， 完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是：因银行的原因未能支付成功，结转到 2020 年支付。 7．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 0%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未下达第一书记经 费，年底追加所致。 8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 18.56 万元，完 成年初预算的 90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是：由于调资和人员变更等原因，人员公积金计算基数变动 引起。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.94 万元。其 中：人员经费 418.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.17 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 - 26 - 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.11 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出 决算数与预算数存在差异的主要原因是当年已车改，但财政下 了预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。无 开支内容。 会议支出 0 万元，无参加国际会议等内容。 因公出国（境）团组数及人数为零。 - 27 - 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无参加谈判和磋商。 境外业务培训支出 0 万元，无举办境外业务培训。 因公出国（境）费支出决算与 2018 年度无变化，主要原因 是我单位一直无此项业务 2．公务用车购置及运行费初预算为 1.11 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是当年已车改。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于汽车日常燃料、维修、 过路过桥费、保险等。2018 年 10 月我单位车改将车交予机关事 务管理局，故 2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 辆。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年已车改， 但财政下了预算。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 28 - 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 决算数与年初预算数不存在差异。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩 效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效 结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根 据财政预算管理要求，我单位从履职效能、管理效率、运行成 本、服务满意度、可持续性方面，对 2019 年度企业改制经费和 信访维稳经费进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财 政拨款 20 万元。 （二）项目绩效自评结果。 1、履职效能情况 履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重 点工作履行、部门目标实现情况等。2019 年，我单位围绕中心 工作，务实创新，积极进取，扎实推进商业物资系统各项工作 取得新成效。 2、管理效率情况 管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、 基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门 - 29 - 预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，合理有序 安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。 3、运行成本控制情况 我单位通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资 金的使用效率。2019 年度部门“三公经费”支出持续零增长， 在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动 率均在控制指标范围内。 4、服务满意度指标完成情况 服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监 督部门满意度等。我单位 2019 年通过深入企业单位调研、召开 座谈会等多种形式，广泛听取所属企业、对口部门的意见建议， 不断提升服务对象满意度。 5、可持续影响情况 可持续性包括体制机制改革情况和创新能力等，通过健全 选拔机制、完善激励政策、建立培训制度，提升人员的创新能 力和业务水平，为可持续发展打下坚实基础，也为峡市的发展 贡献力量。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位无此业务，故 无政府性基金收入与支出。 - 30 - 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费支出 27.17 万元，与上年度相比减 少 30.33 万元，下降 52.75%。 主要原因是：2018 年商业总公司和物资总公司两单位合并 成立三门峡市商业物资总公司后合账导致。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，三门峡市商业物资总公司共有车辆 0 辆，其 中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 - 31 - 第四部分 名词解释 - 32 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 33 - 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 - 34 - 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 35 -