沅江市水利局2019年部门决算情况说明.docx

沅江市水利局 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市水利局 2019 年度收入支出决算总体 情况说明 沅江市水利局 2019 年度收入总计 19027.29 万元，比上 年同期 14992.72 万元增加 4034.57 万元，增长 26.91%；支 出总计 18412.9 万元，比上年同期 17395.98 万元增加 /1016.92 万元，增长 5.8%；。主要原因：事业收入及经营 收入增加、政府性投资增加，以前年度未完工程于今年办理 竣工决算。 二、关于沅江市水利局 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 19027.29 万元，其中：财政拨款收 入 11698.21 万元，占 61.48%；事业收入 6517.77 万元， 占 34.25%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 811.3 万元，占 4.27%。 三、关于沅江市水利局 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 18412.9 万元，其中：基本支出 10792.7 万元，占 58.61%；项目支出 7620.2 万元，占 41.39%； 经营支出 0 万元，占 0 %。 四、关于沅江市水利局 2019 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 19027.29 万元，比上年 同期 9493.41 万元增加 9533.88 万元，增长 100.4%；财政拨 款支出总计 18412.9 万元，比上年同期 12615.61 万元增加 5797.29 万元，增长 45.95%。主要原因：2019 年事业收入增 加、政府性投资增加、以前年度未完工程于今年办理竣工决 算。 五、关于沅江市水利局 2019 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 11698.21 万 元，比上年同期 9433.41 增加 2264.8 万元，增长 24%；一般 公共预算财政拨款支出总计 12637.97 万元，比上年同期 12555.61 万元增加 52.36 万元，增长 0.06%。主要原因：政 府性投资增加、以前年度未完工程于今年办理竣工决算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出（类）支出 12.65 万元，占 0.01% ； 节能环保支出 205.3 万元，占 1.62%； 农林水支出 12154.14 万元，占 96.17%； 住房保障支出 263.88 万元，占 2.08%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.2010799 其他税收事务支出 12.65 万元，主要用于税 收工作奖金； 2.2080899 其他优抚支出 2 万元，主要用于民政优抚资 金 3. 2110302 水体 200 万元，主要用于河道垃圾清理； 4、2110499 其他自然生态保护支出 5.3 万元，主要用 于自然生态保护奖金； 5、2130119 防灾救灾 69.8 万元，主要用于防汛抗灾； 6、2130301 行政运行 4753.88 万元，主要用于人员经 费； 7、2130302 一般行政管理事务 3102.43 万元，主要用于 人员经费及公用经费； 8、2130306 水利工程运行与维护 114 万元，主要用于水 利工程运行与维护； 9、2130314 防汛 1313.94 万元，主要用于防汛抗灾； 10、2130335 农村人畜饮水 132 万元，主要用于农村饮 水安全工程维修养护； 11、2130399 其他水利支出 1800.09 万元，主要用于其 他水利支出； 12、2130799 其他农村综合改革支出 868 万元，主要用 于农村综合改革支出； 13、2210201 住房公积金 263.88 万元，主要用于人员 经费。 六、关于沅江市水利局 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5017.76 万 元，其中人员经费支出 4789.79 万元，主要包括：基本工资 1649.36 万元、津贴补贴 235.5 万元、奖金 117.38 万元、伙 食补助费 20.8 万元、绩效工资 420.4 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 1125.02 万元、职业年金缴费 304.65 万 元、职工基本医疗保险缴费 295.75 万元、其他社会保障缴 费 9.02 万元、住房公积金 407.52 万元、其他工资福利支出 3.24 万元、对个人和家庭的补助 201.15 万元；公用经费支 出 220.68 万元。主要包括：办公费 29.36 万元、印刷费 0.72 万元、水费 2.92 万元、电费 12.61 万元、邮电费 8.83 万元、差旅费 11.47 万元、维修（护）费 6.99 万元、会议 费 1.62 万元、培训费 1.38 万元、公务接待费 4.48 万元、 劳务费 4.95 万元、委托业务费 9.9 万元、工会经费 70.79 万元、福利费 27.81 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、 其他交通费用 0.46 万元、税金及附加费用 25.2 万元；资本 性支出办公设备购置 7.29 万元。 七、关于沅江市水利局 2019 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元， 比上年同期增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；政府性基金预 算财政拨款支出总计 0 万元，比上年同期增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情 况。 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 八、关于沅江市水利局 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.6 万元， 支出决算为 5 万元，完成预算的 40%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行费支出决算为 1.2 万元，为公务租车用油开支，完成预算 的 40%；公务接待费支出决算为 3.8 万元，完成预算的 40%。 2019 年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要 原因：节约开支、公车改革。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务 用车购置及运行费支出决算为 1.2 万元，占 40%；公务接待 费支出决算为 3.8 万元，占 40%。2019 年度“三公”经费 支出决算数小于上年决算数的主要原因：节约开支、公车改 革。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：1.2 万元，主要用于公务租车小车加油。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 3.8 万元，国内公务接待 199 批次，接待 1172 人。接待支出主要用于接待费。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 沅江市水务局是主管全市水资源、水利建设和管理、防 汛抗旱的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水 土保持法》等涉水法律的执法主体，有二级基层水管站 14 个、局直属单位 3 个，自收自支单位 3 个，局机关下设行政 科室（办）7 个、局机关现有在职干部职工 102 人。离休 1 人，退休人员 53 人，在职人员中行政编制 24 人（其中工勤 人员 1 人）、事业 81 人，长期临时工 1 人，遗属人员 7 人。 根据我局近年来收入支出状况，全局年支出保持在 10000 万元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算安 排，二是非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补助。 在局党组的正确领导下，在狠抓全市水利水电建设和管理、 防汛抗旱的同时，十分重视局机关管理，按照市财政要求， 通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持局机关 收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务透明 度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，局机 关院内面貌一新，能保证局机关正常运转，各项事业得到全 面发展。 2019 年我局坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴到 位，保障和维持局机关正常运转，充分调动广大干部职工积 极性，为全市水利建设、防汛抗旱、行业管理等各项工作服 好务，司好职。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 。 评价结果为 99 分 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 （1）水利规划工作有序开展。完成全市水利发展“十 三五”规划和县级水利规划编制工作，收集整理了“十三五” 水利建设重点项目并上报省水利厅和市发改委，配合市发改 委完成全市“十三五”规划发展纲要，提出了“十三五”重 大项目，组织编制并上报全市江河湖库水系综合整治实施方 案，配合省厅编制“十三五”湖南省水利扶贫专项规划；努 力争取到城市水利规划试点市编制任务，目前正在积极开展 城市水利规划各项工作。 （2）项目前期工作稳步推进。编报了 2019 年中央预算 内水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市发 改委及相关部门。 （3）项目和资金规模居全省前列。2019 年底，我市落 实到位各类中央、省级拨款及各类水利建设资金为 38000 万 元； （四）预算绩效情况的说明。 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年财政预算收入 11698.21 万元，比上年预算收入 9433.41 万元增长 2264.8 万元，增长 24%，2019 年预算支出 一般公共预算财政拨款支出总计 12637.97 万元，比上年同 期 12555.61 万元增加 52.36 万元，增长 0.06%。主要原因： 政府性投资增加、以前年度未完工程于今年办理竣工决算。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1589.6 万元，较上 年 1284.82 万元增加 304.78 万元，增减 23.7%，主要原因是： 2019 年我局机关大部分工作人员工资由原来的参公工资待 遇改为事业编制技术人员工薪待遇；差旅费报销由原来的限 额报销改为按实报实销费用增加；绩效奖金标准提高。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年共发生政府采购业务 20 笔，涉及金额 4496.26 万元，其中零星采购业务共发生 9 笔，涉及金额 132 万元，为中小企业合同金额。中小企业合同金额 132 万元占 政府采购业务总支出金额 4496.26 万元的 3%。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万正以上专用设备 2 台(套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。