北京汽车集团有限公司2014年度部门决算说明.docx

北京汽车集团有限公司 2014 年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”），成立于 1958 年，是中国主要的汽车集团之一，目前已发展成为涵 盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。 北汽集团下属事业单位北京市汽车工业高级技工学校，是全额拨款事业单位。北京市汽车工业高级技工学校作 为北京市汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业培养高技能人才的重任。 （二）部门决算单位构成 本次决算包含北汽集团和下属一家事业单位北京市汽车工业高级技工学校共 2 家单位。 二、2014 年收入支出决算总体情况说明 2014 年度收入总计 76506.68 万元，其中：本年收入 73451.40 万元，年初结转和结余 3055.28 万元。在本 年收入中,财政拨款收入 73200.58 万元，占收入合计的 99.66%；上级补助收入 8.03 万元，占收入合计的 0.01%； 事业收入 173.15 万元，占收入合计的 0.24 %；经营收入 55.07 万元，占收入合计的 0.07%；其他收入 14.57 万元， 占收入合计的 0.02%。 2014 年度本年支出合计 74418.62 万元，其中：基本支出 4928.95 万元，占支出合计的 6.62% ；项目支出 - 1 - 69094.90 万元，占支出合计的 92.85%;经营支出 77.56 万元，占支出合计的 0.10%；对附属单位补助支出 317.21 万 元，占支出合计的 0.43%。 2014 年末结转和结余 2088.06 万元。 三、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2014 年度一般公共预算财政拨款支出 73256.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 16041.68 万元，占本年财 政拨款支出 21.9%；科学技术支出 50004.62 万元，占本年财政拨款支出 68.26%；节能环保支出 7210.00 万元，占 本年财政拨款支出 9.84%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、教育支出（类）2014年度决算16041.68万元，比2014年年初预算15587.46万元增加454.22万元，增长2.91%。 其中： 职业教育（款）2014年度决算15355.13万元，比2014年年初预算14867.05万元增加488.08万元，增长3.28%。 主要原因是上年项目结转至本年支出。 教育费附加安排（款）2014年度决算686.55万元，比2014年年初预算720.4万元减少33.85万元，下降4.70%。 主要为利息支出。 2、科学技术支出（类）2014年度决算50004.62万元。其中： - 2 - 其他科学技术支出（款）2014 年度决算 50004.62 万元。主要用于北京奔驰 MRA 一、二期、MFA 项目、发动机一期 和二期项目基础建设；北汽新能源未来新产品研发及产业化项目；越野车产品研发及产业化项目。 3、节能环保支出（类）2014年度决算7210.00万元。其中： 能源节约利用（款）2014年度决算7210.00万元。7210.00万元是新能源车补助资金。 四、2014 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出。 五、2014 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2014年本部门使用财政拨款安排基本支出4161.40万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购 置、专用设备购置等。 - 3 - 2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明 单位名称： 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经 因公出国 费财政拨 （境）费用 款合计 公务接待 费 公务用车运行维护费 公务用车 购置费 小计 公务用车 加油 公务用车 维修 公务用车 保险 其他 2014 年预算 80.50 4.50 16.00 0.00 60.00 32.00 13.00 6.00 9.00 2014 年决算 78.37 4.50 15.99 0.00 57.88 31.13 12.84 5.33 8.58 一、“三公”经费的单位范围 北汽集团部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个 全额拨款事业单位。 二、“三公”经费支出口径 “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明 - 4 - 2014 年“三公”经费财政拨款决算数 78.37 万元，比 2014 年“三公”经费财政拨款年初预算 80.5 万元减少 2.13 万元。其中： 1、因公出国（境）费用。2014 年决算数 4.50 万元，比 2014 年年初预算数 4.50 万元持平。2014 年因公出国 （境）费用主要用于一人次教工培训方面，2014 年组织因公出国（境）团组 0 个、1 人次，人均因公出国（境）费 用 4.5 万元。 2、公务接待费。2014 年决算数 15.99 万元，比 2014 年年初预算数 16.00 万元减少 0.01 万元。主要原因：学 校节约使用招待费。2014 年公务接待费主要用于招生接待、来校办公人员午餐等，其中：公务接待 130 批次、1650 人次。 3、公务用车购置及运行维护费。2014 年决算数 57.88 万元，比 2014 年年初预算数 60.00 万元减少 2.12 万元。 其中，公务用车购置费：本年无此项支出。公务用车运行维护费 2014 年决算数 57.88 万元，比 2014 年年初预算数 60.00 万元减少 2.12 万元，主要原因：学校节约使用公车。2014 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 31.13 万元，公务用车维修 12.84 万元，公务用车保险 5.33 万元，公务用车其他支出 8.58 万元。2014 年实有公务用车 9 辆，车均运行维护费 6.43 万元。 2014 年度行政经费支出情况说明 - 5 - 本年度无此项支出。 - 6 - 2014 年度大额专项资金执行情况 本年度无此项支出。 - 7 -