抚州市总工会2022年单位决算公开说明.doc

抚州市总工会单位 2022 年度决算 目 第一部分 录 总工会单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 — 29 — 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 30 — 名词解释 第一部分 总工会单位概况 一、单位主要职责 抚州市总工会单位是全市地方总工会、各产业工会和各企 事业单位工会的领导机关，接受中共抚州市委和江西省总工会 的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》， 独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。 （一）主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员 和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、 社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管 理，参与企业、事业和机关的民主管理； （二）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质， 建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展 工人阶级先进性； （三）坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社 会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。 二、单位基本情况 本单位设立 1 个内设机构，为抚州市总工会单位。本单位 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 — 31 — 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休 人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险 基金发放养老金的离退休人员 0 人。 — 32 — 第二部分 2022 年度单位决算表 — 33 — — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — — 38 — — 39 — — 40 — 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 531.81 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年增加 215.2 万元，增长 67.97 %；本年 收 入 合 计 531.81 万 元 ， 较 2021 年 增 加 215.2 万 元 ， 增 长 67.97%，主要原因是：2022 年新增了其他支出预算用于工会场 馆修缮。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 531.81 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 531.81 万元，其中本年支出合 计 531.81 万元，较 2021 年增加 215.2 万元，增长 67.97%，主 要原因是：2022 年新增了其他支出预算用于工会场馆修缮；年 末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是：年底财政收回全部未使用指标。 本年支出的具体构成为：基本支出 30.69 万元，占 5.77%； 项目支出 501.12 万元，占 94.22 %；经营支出 0 万元，占 0 %； — 41 — 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 394.6 万 元，决算数为 531.81 万元，完成年初预算的 134.77%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 380.13 万元，决算 数为 517.34 万元，完成年初预算的 136.09%，主要原因是：2022 年包含其他收入。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.47 万元，决 算数为 14.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无其 他变化。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.69 万 元，其中： （一）工资福利支出 14.47 万元，较 2021 年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是：社保支出没有变化。 （二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是：无变化。 （三）对个人和家庭补助支出 16.22 万元，较 2021 年增加 15.31 万元，增长 168.24 %，主要原因是：科目变更。 — 42 — （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是：市总工会本级的资本性支出以自有经费为主 。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算与年初预算无变化，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，决算与年初预算无变化，决算数较 2021 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无因公出国。 决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无因公出 国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 单位无因公出国。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算与年初预算无变化，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公务接待费用。决 算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排公务接 待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事 接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算与年初预 — 43 — 算无变化，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算 数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车； 公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，决算与年初预算无变化，决算数较 2021 年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用 车保有 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是： 单位无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公 用经费之和一致），较上年决算数减少 23.2 万元，降低 100 %， 主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小 企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 — 44 — 出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 单位无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算 范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金359.2万元，占 项目支出总额的100%。 从评价情况来看，各项目支出绩效的定量和定性指标均达到目 标值，绩效目标完成效果较好。部门项目的组织开展情况，同上年 情况对比，项目增加，资金增加，预期效果更好。我会根据部门整 体支出绩效评价共性指标体系对各项目量化评价，自评指标得分 99 分，各项目根据年初绩效目标有序进行，项目资金使用程序合法 合规，后续我会将积极推进方案优化及报审工作，加快预算执行， 但 2022 年度绩效目标仍然实现。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。 — 45 — 我部门今年在市级部门决算中反映春节走访慰问经费项目绩效 自评结果。 春节走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，春节走访慰问经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数 为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是通过开展对生活困难职工进行生活救助，对患大病职工进行大 病救助，对困难职工子女进行助学帮扶；二是做到送温暖日常化、 经常化、机制化 长效化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 春节走访慰问经费项目绩效自评综述：严格按照财政部、全总 有关送温暖资金的管理规定，坚持“依档帮扶”的原则，做到“先 建裆、后帮扶、实名制”，专款专用。 市总工会送温暖专项资金绩效评价报告 一、项目概况 进一步做好职工解困脱困工作，通过开展对生活困难职工进行 生活救助，对患大病职工进行大病救助，对困难职工子女进行助学 帮扶等活动，对家庭相对贫困、高危一线职工送温暖，做到送温暖 日常化、经常化、机制化 长效化。 — 46 — (二)项目预算及资金来源 市财政2022年拨付市总工会100万元帮扶送温暖专项资金，按照 市本级帮扶及送温暖资金使用相关规定进行使用。 项目绩效目标 深入调研，对全市困难企业和职工情况进行认真细致的调查摸 底登记建挡。认真掌握了解困难职工、高危及特殊一线职工群体状 况，开展帮扶及送温暖活动，让他们感受到党和政府的温暖。 三、绩效评价工作开展情况 1.确保帮扶送温暖活动取得实实在在的成效，专门召开主席办 公会进行研究部署，领导带头走访慰问下岗失业、重大疾病、发生 意外子女教育等原因造成家庭困难及高危一线职工。 2. 严格规范帮扶送温暖资金、物资的筹集和使用管理。严格按 照财政部、全国总工会有关帮扶送温暖资金的管理规定，坚持实名 制发放，专款专用。一是资金的分配及使用，全部提交市总工会党 组办公会研究决定，并报市财政审核盖章，与市财政联合发文，确 保资金的规范安全使用。二是凡是确定为帮扶送温暖的对象，都实 行实名制或单位转账的形式发放，开展帮扶送温暖。 四、综合评价情况及评价结论 通过绩效评价,综合考评得分为100分,等级为优秀,得分概况具 体明细见项目绩效评价表。 — 47 — 2022年度财政支出项目绩效得分情况如下:总分100分,其中项 目决策指标20分,得20分;项目过程指标20分,得20分;项目绩效指标 60分,得60分;总得分为100分,评价属于优秀。 五、绩效评价指标分析 项目决策指标（20分） 项目立项情况（10分）：立项依据完善，手续齐全，建议得分10 分。 绩效目标情况（10分）：绩效总目标和分阶段目标均明确，建 议得分10分。 项目过程指标（20分） 资金投入情况（5分）：预算编制、资金分配均合理，建议得 分5分。 资金管理情况（10分）：资金到位及时，预算资金执行率较好， 建议得分8分。 组织实施情况（5分）：管理制度健全，制度能较好的执行，建 议得分5分。 项目绩效指标（60分） 项目产出情况（20分）：对困难职工进行了慰问和帮助，建议 得分20分。 项目效益情况（40分）：送温暖资金项目活动主要是一种针对 — 48 — 性的帮扶，资金使用方向和支出结构比较单一，就是对职工的慰问 和救助，在一定程度上帮助职工解决生活上遇上的困难，推动脱困 解困工作稳步进行，通过编制年度资金预算，制定详细的活动方案， 组织实施开展全年的送温暖活动，达到了预定目标。建议得分40分。 六、存在的问题及原因分析、改进措施。 项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效 目标基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果。 — 49 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收 入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等 以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但规 定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和 附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 — 50 — 二、支出科目 （一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利经费补助结 转支出。 （二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的劳模休养经 费补助结转支出。 （三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走访慰问、 困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级财政资金支 出。 （四）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当年拨付的离 休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休费支出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险 改革单位的养老保险缴费支出。 三、“三公”经费支出 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 — 51 — 外宾接待）支出。 四、机关运行经费支出 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 — 52 —