桃江县供销合作社2019年绩效报告.docx

桃江县供销合作联合社 2019 年整体支出绩效报告 一、基本概况 桃江县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单 位,现有在职干部职工 17 人,退休人员 36 人(含茶科所 9 人). 县社机关设有办公室、政工股、财会股、业务股、审监股等股 室,主要职能有:1.提出指导发展供销合作社事业的意见和建 议.2.参与研究制订全县农村经济发展的总体规划.3.指导全 县家业产业化和农产品基地建设.4.发展农村专业合作社、综 合服务社和合作经济协会.5.搞好农副产品购销、农业生产资 料供应、日用工业品销售的网点建设和监管.6.监督全县供销 合作组织所属资产的经营管理,协调与政府有关部门及其他社 会组织的关系,依法维护供销合作经济组织的合法权益. 2019 年县供销社做好了以下五项重点工作:(一)完成招商 引资、“双创”、立项争资、农村人居环境整治、竹产业发展、 “基层吹扫部门报到”等相关工作.(二）完成“六大百亿产业” 相关工作任务（百亿竹产业、电子商务百亿产业、百亿食品加 工产业）.(三)完善全县再生资源回收体系，引导再生资源回 收企业合理布局；负责可回收垃圾分类处理.(四)领办 5 家农 门专业合作社，建立 2 家专业合作社联合社.(五)建立 1 家土 地托管中心，5 家县村级惠农综合服务社. 2019 年,我单位收入合计 3185300.00 元.其中财政拨款收 入 3185300.00 元,含基本支出拨款 2985300.00 元,项目支出拨 款即政府性基金 200000.00 元.各项支出合计 3185300.00 元, 其中财政拨款支出 3185300.00 元,含基本支出 2985300.00 元, 项目支出 200000.00 元.各项支出中,工资福利支出 1841893.00 元,商品和服务支出 257259.00 元,对个人和家庭 的补助 833538.00 元.其他资本性支出 17610.00 元，其他支出 235000.00 元。 2019 年全年公务接待费 39971.00 元,三公经费合计 39971.00 元. 二、部门整体支出管理和使用情况 我单位有一套完整而严格的财务管理制度,主要重点 有:(一)严格执行《会计法》,加强资金管理,严格执行资金预 算管理规定.(二)本单位一切经费实行会审联签制,所有报销 单据须由经办人签名,并说明开支情况,并由联审会签小组人 员审核、签字后,报主任审批,财务工作人员负责监督和办理相 关事务.(三)支出经费及设备购置在 5000 元以上的,由县社班 子成员集体研究,主任审批.(四)财务人员应严把经费开支第 一关,对违反财经制度的不合理开支,应依照财经纪律向审批 人提出并予纠正.(五)定期在职工大会上公布经费管理及收支 情况,接受干部职工的监督. 2019 年,我单位经费支出 3185300.00 元. 基本支出 2985300.00 元.分别为: (一)工资福利支出 1841893.00 元.其中基本工资 768588.00 元;津贴补贴 394524.00 元;绩效工资 187150.00 元； 社会保障缴费 195900.00 元;基本医疗保险 143684.00 元;其他 社会保障 13869.00 元；住房公积金 138178.00 元。 (二)商品和服务支出 257259.00 元.其中办公费 24411.00 元;印刷费 5132.00 元;咨询费 5000.00 元;水费 4891.00 元； 邮电费 2600.00 元;维修(护)费 8383.00 元;培训费 1808.00 元; 公务接待费 39971.00 元；工会经费 4200.00 元;其他交通费用 124610.00 元;其他费 36253.00 元。 (三)对个人和家庭的补助 833538.00 元.其中退休费 148900.00 元；抚恤金 343968.00 元;生活补助 207600.00 元; 医疗费 39000.00 元;奖励金 74070.00 元;其他对个人和家庭的 补助 20000.00 元. (四)其他资本性支出 17610.00 元.其中办公设备购置 17610.00 元. （五）其他对企业补助 235000.00 元。 项目支出 200000.00 元。为： 对企业补助费用补贴 200000.00 元.其中拨基层社扶持资金 200000.00 元； 综上所述,我单位全年各项支出均在正常范围. 三.部门整体支出绩效情况 我单位各部门通力协作,认真履行各自的职责,在县社党 委、理事会的领导下,各项开支均在合理、合法又厉行节约的 前提下进行.我单位除争取到上级对农业、农村、农民的项目 资金外,并无其他项目类型的支出.即是这些三农资金也按相 关规定已全部划到指定的对象帐户. 四.绩效评价开展情况 我单位领导对此次绩效评价极为重视,成立了以分管财务 的副主任曾建同志为组长的领导小组,我们认真查阅了 2017、 2018 年的财务报表,逐项核对,并根据新旧两年各项支出的对 比,感觉到在管理上还深有潜力可挖,要有很好的成绩和效益, 需要我们更加努力.通过绩效评价,我们发现数据上的变化可 以看出管理上的成绩,更加坚定了从严治社、科学管理的信念, 使我单位的各项工作再上一个新台阶. 五.存在的主要问题及改进措施 尽管我们在各项工作中取得了不小的成绩,但还是存在不 足和值得进一步提高的地方,首先,我们对供销社占优势的三 农市场投入还远远不够,发展农村专业合作社和综合服务社、 搞好农副产品购销、加快日用消费品网络建设、大力推进电子 商务服务有待进一步加强;其次,部门内部管理尤其是财务管 理还有潜力可挖;第三,二级机构的招商引资、存量资产的保值 增值、企业内部管理也待继续加强. 针对以上存在的问题,我们采取了一系列行之有效的措施. 第一,大力发展专业社、综合服务社及其他商业网点.第二,加 强机关及所属二级机构的管理和改革,经费支出更加从严,做 到每分钱都用到实处.第三,把电子商务公司、惠农公司做大做 强,壮大供销社体系,把农村网络建设推上新的水平. 桃江县供销合作社联合社 2020 年 11 月 5 日