2020年沅江市水利局部门预算.docx

沅江市水利局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 部门预算公开说明 第二部分 2020 年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、部门支出总表（按部门经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类) 7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类) 8、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类) 9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类) 10、基本支出预算明细表--对个人和家庭补助支出(按部门预算经济 分类) 11、基本支出预算明细表--对个人和家庭补助支出(按政府预算经济 分类) 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算 经济分类) 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算 经济分类) 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预 算经济分类) 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预 算经济分类) 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预 算经济分类) 20、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预 算经济分类) 21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济 分类) 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济 分类) 25、经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 26、经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公经费”预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 沅江市水利局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市水利局系 统 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）负责指导和审核本系统和机关编制年度财政综合预算及决算， 并监督检查各单位收支执行情况； （二）负责审核本系统和机关用款指标和计划，及时拨付资金； （三）指导和监督本系统和机关会计核算业务，审核乡镇收支原始 凭证和会计报表； （四）负责全市本系统和机关财务管理工作的考核评比； 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 8 个（其中办公室、规划计划与科 技股、水利工程建设管理股、水土保持股、政策法规股、水资源河湖 管理股、财务股、人事股），所属事业单位 17 个（其中 14 个水管 站：城区水管站、胭脂湖水管站、南嘴水管站、新湾水管站、草尾水 管站、阳罗水管站、四季红水管站、南大水管站、漉湖水管站、黄茅 洲水管站、共华水管站、茶盘洲水管站、泗湖山水管站、南洞庭水管 站，3 个水利工程管理单位：河道湖泊管理站、紫红洲电排管理站、排 灌建设管理站），企业单位 2 个（挖泥船队、机械化 施工站），除 2 个企业单位外其余 18 个单位全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 1114 人。其中：实有在职 458 人，离退休人员 656 人 ，自收自支 846 人， 遗属 161 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 8014.745 万元，其中：一般公共预算拨款 6313.345 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 72 万元，纳入非税专户 管理的资金拨款 590 万元，上级补助收入 868 万元，事业单位经营收 入 0 万元，其他收入 171.4 万元。收入较去年增加 236.229 万元，主 要是工资调级人员经费相应增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 8014.745 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 6153.745 万元，分别为：人员经费支出 5707.145 万元， 公用经费支出 339.5 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1861 万元，其中:减轻农民负担中央转移支付资金项目 支出 628 万元，主要用于全市范围内 314 公里大堤的维修维护管理、 水利工程设施的维护管理等方面；地方水利建设项目支出 590 万元， 主要用于各乡镇加大水利设施的维修养护等方面；防汛砂石采购项目 支出 55 万元，主要用于全市汛前防汛砂石的补库；汛前处险项目支出 20 万元，主要用于防汛处险；砂石执法工作经费 366 万元，主要用于 全市砂石执法专项工作人员及工作经费；单位项目申报专项工作经费 8 万元，主要用于单位全年项目申报开支支出；黄家湖电排站排渍电费 20 万元，主要用于黄家湖电排站电费开支支出；招商引资专项工作经费 4 万元，主要用于招商引资专项支出；防汛工作经费 25 万元主要用于防 汛专项工作支出；河长制工作 经费 32 万元主要用于河长办人员经费 及工作经费支出。 2、按支出功能分类股目： 2010301 行政运行 5730.745 万元； 2010201 住房公积金支出 360 万元； 2010302 一般行政管理事务 599 万元； 2130306 水利工程建设 590 万元； 2130399 其他水利支出 32 万元； 2130314 防汛 75 万元； 2130799 其他农村综合改革支出 628 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 5730.745 万元； 商品和服务支出 95 万元； 对个人和家庭的补助支出 90.334 万元； 项目支出 1861 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 7253.345 万元，具体安 排情 况如下： （一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 5982.345 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。 （二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 1271 万元，是指单位为完成特定行政工作 任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维 护经费。其中：业务工作经费支出 8 万元，主要用于单位项目申报等 方面；砂石执法经费 366 万元，主要用于砂石执法与管理等方面；上 级补助收入中央转移支付 868 万元主要用堤防维护与管理、人员经费 等方面；城区排洪排涝经费 138 万元主要用城区长春垸的防洪排涝电 费及电排机埠的管理等方面； 六、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1432.693 万元， 比 2018 年预算增加 188.4 万元，上升 15%。增加原因为：2020 年部门 预算市政府将水利局机关差额预算部位调整为全额预算单位。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中： 公务接待费 17 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 万元。原因为公车改革后单位无公车。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 55 万元，使用采购 55 万元，主 要用于防汛砂石的调运和采购等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2018 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 24 万元； 电脑 85 台，价值 35.98 万元；专用设备 14 台，价值 251.78 万元等， 资产总价值 1737.96 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 8014.745 万元，其中，基本支出 6153.745 万元，项目支出 1861 万元。 减轻农民负担转移支付资金项目绩效评价：项目金额 628 万元， 完成 628 目标，达到 100%成效，获得 100%收益。 砂石执法工作经费项目绩效评价：项目金额 366 万元，完成 366 万元目标，达到 100%成效，获得 100%收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。