关于曾都区2021年财政预算调整方案的报告.docx

关于曾都区 2021 年财政预算调整方案的报告 —2021 年 12 月 30 日在曾都区四届人大常务委员会第一次会议上 曾都区财政局局长提名人选 张华涛 主任、各位副主任、各位委员： 受区人民政府委托，现向本次常委会报告曾都区 2021 年财政 预算调整方案，请审议。 一、一般公共预算调整情况 （一）收入调整情况 一般公共预算总收入由 415670 万元调整为 372019 万元，调 减 43651 万元。 1.税收收入调减 4357 万元。主要是因政策性留抵退税因素影 响。 2.上级补助收入调减 43617 万元。其中一般性转移支付调减 29751 万元，专项转移支付调减 13866 万元，主要是上级政策性调 整导致上级补助收入减少。 3.新增一般债券转贷收入调增 19207 万元。 4.上年结余调减 1386 万元。根据省对下结算单数据调整。 5.调入资金调减 13498 万元。 （二）支出调整情况 一般公共预算总支出由 415637 万元调整为 372019 万元，调 减 43618 万元。主要是上级转移支付支出调减 43618 万元，社保 补助、老旧小区改造专项、高标准农田基本建设等上级转移支付 1 资金因政策性调整而减少。 （三）其他需报告调整事项 1.新增政府一般债券转贷收入调增 19207 万元。其中城投公司 周家寨一路延伸 800 万元、随州市城北新区智慧路灯节能改造项 目 1800 万元、何店高质量示范区基础设施建设项目征地拆迁费用 4350 万元，区交通运输局 7 个交通基础设施项目 4400 万元，区自 然资源和规划局应急产业园基础设施建设（土地收储）5857 万元， 万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇“擦亮小城镇”项目各 500 万。 2.债务付息支出调增 104 万元。 3.债务发行费用支出调增 21 万元。 （四）预算支出科目之间调整情况 因增人增资及人员变化等政策性因素，各预算单位和功能科 目数据作相应调整，不影响区级预算。 二、政府性基金预算调整情况 （一）收入调整情况 政府性基金预算总收入由 46609 万元调整为 35316 万元，调减 11293 万元。 1.市级土地出让清算收入调减 25344 万元。土地暂未出让，导致 收入减少。 2.上级补助收入调减 465 万元。其中福利彩票公益金调增 490 万 元，体育彩票公益金调减 114 万元，大型水库移民后期扶持资金调 减 852 万元，国家电影事业发展专项资金调增 11 万元。 2 3.新增专项债券转贷收入调增 14500 万元。 4.调入资金调增 16 万元。用于新增专项债券发行费支出。 （二）支出调整情况 政府性基金预算总支出由 46609 万元调整为 35316 万元，调减 11293 万元。 1.市级土地出让清算支出调减 25344 万元。 2.上级补助收入安排的支出调减 465 万元。 3.新增专项债券支出调增 14500 万元。转贷区城投公司周家寨 二期扩建项目 2500 万元和周家寨棚户区改造三期项目 9000 万元， 区卫健局曾都区疾病预防控制中心项目 3000 万元。 4.债务发行费支出调增 16 万元。 根据以上调整因素，功能分类支出科目作相应调整。 三、社会保险基金预算调整情况 （一）收入调整情况 社会保险基金预算总收入由 219056 万元调整为 215110 万元， 调减 3946 万元。 1.企业职工基本养老保险基金收入由 93022 万元调整为 87022 万元，调减 6000 万元。受疫情延续性影响，参保企业效益下滑， 缴费能力下降，以及 2021 年预算比 2020 年增幅较大。 2.城乡居民基本养老保险基金收入由 32808 万元调整为 33520 万元，调增 712 万元。基础养老金标准提高，上级转移支付增加。 3.城镇职工基本医疗保险基金收入由 17624 万元调整为 18187 万元，调增 563 万元。财政对医保基金的补贴增加，用于疫苗接 3 种费用支出。 4.城乡居民基本医疗保险基金收入由 43431 万元调整为 44276 万元，调增 845 万元。财政对医保基金的补贴增加，用于疫苗接 种费用支出。 5.工伤保险基金收入由 626 万元调整为 560 万元，调减 66 万 元。实施阶段性降低工伤保险费率政策造成工伤保险费收入下降。 （二）支出调整情况 社会保险基金预算总支出由 216158 万元调整为 224847 万元， 调增 8689 万元。 1.城乡居民基本养老保险基金支出由 16075 万元调整为 16787 万元，调增 712 万元。基础养老金提标。 2.城镇职工基本医疗保险基金支出由 16210 万元调整为 19095 万元，调增 2885 万元。用于新冠病毒疫苗费用的支出。 3.城乡居民基本医疗保险基金支出由 43245 万元调整为 47450 万元，调增 4205 万元。用于新冠病毒疫苗费用的支出。 4.失业保险基金支出由 535 万元调整为 1422 万元，调增 887 万元。阶段性实施失业补助金政策，增发失业补助金和稳定岗位 补贴资金。 四、国有资本经营预算调整情况 （一）收入调整情况 国有资本经营预算总收入由 3197 万元调整为 3028 万元，调 减 169 万元。 1.股利和股息收入调减 142 万元。根据市中小企业融资担保有 4 限公司股东会决议，曾都区在其公司的股利和股息转为费率补贴。 2.房屋出租收入调减 27 万元。房屋出租收入已纳入非税收入 管理，不作国有资本经营预算收入。 （二）支出调整情况 国有资本经营预算总支出由 3197 万元调整为 2537 万元，调 减 660 万元。 1.公益性设施投资支出调减 610 万元。 2.调出资金调减 50 万元。国资收入减少，按照比例相应减少 调出资金。 3.支出科目之间调整 2000 万元，收支总量不变。根据区政府 常务会议精神，将向市中小企业担保公司注资的 2000 万元调整为 向湖北曾都发展集团有限公司注资。 根据以上调整因素，功能分类支出科目也作相应调整。 五、政府债务限额及余额调整情况 （一）限额调整情况 2021 年，省财政厅将曾都区政府债务限额由 283975 万元调整 为 325086 万元，调增 41111 万元。其中：一般债务由 203186 万 元调整为 202580 万元，调减 606 万元；专项债务由 80789 万元调 整为 122506 万元，调增 41717 万元。 （二）余额调整情况 截至 2021 年 11 月底，曾都区政府债务余额 267818 万元（一 般债务 186715 万元、专项债务 81103 万元）。新增政府债券资金 5 33707 万元，其中已下达 21707 万元（一般债券 19207 万元、专项 债券 2500 万元）。预计 12 月份下达专项债券资金 12000 万元。 附表：1.曾都区 2021 年一般公共预算收支调整总表 2.曾都区 2021 年一般公共预算收入调整总表 3.曾都区 2021 年一般公共预算支出调整明细表 4.曾都区 2021 年政府性基金预算收支调整明细表 5.曾都区 2021 年社会保险基金预算收入调整表 6.曾都区 2021 年社会保险基金预算支出调整表 7.曾都区 2021 年社会保险基金预算结余调整表 8.曾都区 2021 年国有资本经营预算收入调整表 9.曾都区 2021 年国有资本经营预算支出调整表 10.曾都区 2021 年政府债务限额余额表 11.曾都区 2021 年新增政府债券资金分配使用表 6