聚富（1403期5）2014年8月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 5）人民币理财产品” 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 12 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 35 91 49 110 170 232 35 252 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 6.5 3000 5.35 2238 5.8 10000 6.5 1000 6.3 3431 5.35 7146 5.95 2416 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 聚富（1403期5）110天个人特供（无锡） 14 阳泉 PPN001 31490231 聚富（1403期5）110天个人特供（无锡） 14长交投债02 聚富（1403期5）170天个人特供（苏州） 同业借款 聚富（1403期5）232天个人特供（镇江） 14常城建PPN002 聚富（1403期5）232天个人特供（镇江） 14 赣能 CP001 聚富（1403期5）252天个人特供（南通） 13连云港SMECNII001 聚富（1403期5）91天个人特供（上海） 同业借款 1480351 数量（万元） 5000 5000 1000 31490167 41459023 51302010 300 3000 1200 3050 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 目前 35 天、49 天产品已顺利兑付 南京银行股份有限公司