2021年市国库集中支核算中心预算编制说明.doc

沅江市国库集中支付核算中心 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将国库 集中支付核算中心 2021 年部门预算编制说明如下： 工作职责 （一）负责全市国库集中支付业务，指导办理单位财务核 算。 （二）负责全市纳入集中支付管理的行政事业单位工资 发放和审核工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 4 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我中心纳入部门预 算编制 12 人。其中：实有在职人员 9 人，离退休人员 3 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算为我单位全年财政收支预算。按照预算 管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项 目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 134.646 万元，其中：公共财政拨 款 134.646 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政 府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事 业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 2.74 万元，主要是在职人员工资调资增长。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 134.646 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 90.646 万元，分别为：人员经费支出 81.646 万元，公用经费支出 9 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 44 万元，其中:全市财务档案维护支出 5 万元， 主要用于核算中心时期的财务档案保管、维护、提供查询服 务等方面；国库集中支付业务费支出 8 万元，主要用于国库 集中支付业务培训、宣传、业务凭证等方面；财务费用支出 26 万元，主要用于财务会计业务指导、培训、会计用品印制 等方面；年终决算专项支出 5 万元，主要用于年终决算业务 指导、培训、等方面； 2、按支出功能分类别分： 2010601 行政运行（财政事务）83.774 万元； 2010602 一般行政管理事务（财政事务）44 万元。 2210201 住房公积金 6.872 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 81.646 万元； 商品和服务支出 9 万元； 项目支出 44 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 9 万 元，与 2020 年预算持平。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 0.8 万 元，其中：公务接待费 0.8 万元。同比上年减少 0.2 万元， 减少原因为切实履行中央“八项规定”精神，减少非生产性 支出，节约财政资金。 （三）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 22 万元，使用采购 22 万元，主要用于电脑配件、维修服务、办公耗材、会计用品、 会计资料印制、会计档案装订等的采购。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有电脑 15 台，价值 7.035 万元；专用设备 4 套，价值 11.258 万元；空调 7 台， 价值 4.963 万元；打印机 9 台，价值 2.496 万元；复印机 1 台，价值 0.92 万元；办公空具及其他价值 10.4831 万元； 资产总价值 37.1551 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 134.646 万 元，其中，基本支出 90.6467 万元，项目支出 44 万元。 全市财务档案维护支出项目绩效评价：项目金额 5 万元， 完成档案安全保管目标，达到一级档案室的成效，获得档案 查询收益。 国库集中支付业务费项目绩效评价：项目金额 8 万元， 完成全年及时支付目标，达到资金安全支付成效，获得财政 资金合理支付收益。 财务费用项目绩效评价：项目金额 26 万元，完成财务 会计指导目标，达到对各业务单位及时完成财务报告成效， 获得及时有效提供财务报告的收益。 年终决算专项项目绩效评价：项目金额 5 万元，完成年 终决算目标，达到及时指导业务单位办理决算的成效，获得 按时完成财务决算的收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 预算公开网址：