益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司2019年度部门决算公开情况说明.doc

益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2019 年度部门决算公开目录 第一部分 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司概 况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有 限责任公司概况 一、部门职责 从事土地一级开发、城镇基础设施建设项目和城镇建设 项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、与城镇建设 基础建设相关的招商引资业务，依法经营和管理授权范围内 的国有资产和其他城镇资源，水利工程项目开发与建设、水 利资源开发与利用、水利设施经营与管理。 二、机构设置 公司内设机构分别为综合管理部、法务审计部、党群人 事部、财务计划部、土地开发部、工程管理部、融资证券部、 投资发展部均已纳入预决算。2019年底，公司共有人员53人 （在编人员19人），其中班子人员6人、其他人员47人。本单 位无二级机构。 三、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，益阳市赫山区城镇建设投资开发 （集团）有限责任公司部门决算包括：益阳市赫山区城镇建 设投资开发（集团）有限责任公司部门决算本级决算。 第二部分 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有 限责任公司2019年度部门决算表 表1：收入支出决算总表 3 表2：收入决算表 表3：支出决算表 表4：财政拨款收入支出决算总表 表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：表8无数据，益阳市赫山区城镇建设投资开发（集 团）有限责任公司2019年没有政府性基金收入，也没有政府 性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有 限责任公司2019年度部门决算情况说明 一、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计13,935.15万元，主要为一般公共预 算财政拨款收入；支出总计13,935.15万元，分别为社会保 障和就业支出11.97万元、卫生健康支出6.9万元、节能环保 支出5,500万元、城乡社区支出763.99万元、农林水支出2,394 万元、住房保障支出5,258.29万元。与上年同期减少收入 4,747万元，下降25.41%；与上年同期减少支出4,747万元， 下降25.41%。主要原因是政府性基金预算、项目收入和支出 4 较上年大幅度下降。 二、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度收入决算情况说明 本年收入合计13,935.15万元，其中：财政拨款收入 13935.15万元，占100%。 三、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度支出决算情况说明 本年支出合计13,935.15万元，其中：基本支出148.63 万元，占1.07%。项目支出13786.52万元，占98.93%。 四、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计13935.38万元，与2018年 相比，财政拨款收、支总计各减少4747万元，减少25.41%。 主要原因是政府性基金预算、项目收入和支出较上年大幅度 下降。 五、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出13935.15万元，占本年支出合计 的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少3679万元，减 少20.89%,主要原因是项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5 2019年度财政拨款支出13935.15万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业（类）支出11.97万元，占0.09%；卫生 健康（类）支出6.9万元，占0.05%；节能环保（类）支出5500 万 元 ， 占 39.47% ； 城 乡 社 区 （ 类 ） 支 出 763.99 万 元 ， 占 5.48%；农林水（类）支出2394万元，占17.18%；住房保障 （类）支出5258.29万元，占37.73%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为167.57万元，支出决 算为13,935.15万元，完成年初预算的8316.02%。支出决算 大于年初预算的主要原因是：一是预算编制计划偏于保守， 支出定额标准难以完全符合实际情况；二是项目支出年初未 编入部门预算。 六、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2019年度财政拨款基本支出148.63万元，其中:人员经 费137.31万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；公用经费11.31万元，主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费。 6 七、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金 安排的支出，故本表无数据。 八、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任 公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,无 “三公”经费支出决算数。主要原因是：一是认真贯彻落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支；二是区城投公司于2019年3月31日完成改制，改 制后相关经费在企业账套列支。 与上年相比减少2.24万元，减少100%，减少主要原因是： 一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支；二是区城投公司于2019年3月31 日完成改制，改制后相关经费在企业账套列支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务用 车运行维护费决算，无公务接待费决算。 1、公务用车购置及运行经费情况说明 7 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%。 2、公务接待情况说明 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预 算的0%。 3、因公出国（境）情况说明 2019年本单位没有因公出国（境）收入，也没有因公出 国（境）支出，故无数据。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展 预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2019 年 部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实 现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人代会 议批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部 门作为预算执行和监督的依据。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年，本部门共承接污染防治专项资金 5500 万元， 用于宏安矿业生态环境整治项目，确保了项目资金支付，通 过本项目的实施，对宏安矿业生态环境项目进行综合治理， 项目安全处置废渣，废水，并对矿山原有矿洞进行了封堵， 8 对原有裸露岩层进行护坡及生态恢复，可大幅度的减少当地 的水土流失，防止滑坡等自然灾害，防止污染扩散，改善周 边土壤及地表水环境质量，维持当地的生态环境和提高当地 居民的生活环境质量，减少进入周边农田、漳水的重金属污 染物。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2019年机关运行经费支出11.31万元。与年初预算数持平。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备， 年末无单价100万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 本年度无一般性支出。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 9 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工 作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休， 指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作 任务或事业发展目标的支出。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 10 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 11 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。 第五部分 附件 12 附件：2019年度益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团） 有限责任公司部门决算公开表格及项目绩效自评表 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2020 年 8 月 17 日 13