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赣州市赣县区清溪中心学校 2021 年度决算 目 录 第一部分赣州市赣县区清溪中心学校概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区清溪中心学校单 位概况 一、单位主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、 教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制 度。 （二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金 改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 （三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结 合实际制定并组织本镇的教育事业发展规划。在政府的领导 下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、 少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固“两基”成果。 （四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责 对本学校干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制 度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客 观、公正的评价和考核。 （五）按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项 目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 （六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课 时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育， 全面提高教育教育质量。 （七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革， 以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发 展。…… 二、单位基本情况 本单位设立 1 个内设机构，是赣州市赣县区清溪中心学 校。 本单位 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 388 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 811.39 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 811.39 万元，较 2020 年减少 356.65 万元，下降 30.53%，主要 原因是：节省开支，减少了教师福利，减少了教育设施建设。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 811.39 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 811.39 万元，其中本年支出合计 811.39 万元，较 2020 年减少 356.65 万元，下降 30.53%，主要 原因是：节省开支，减少教育设施建设，减少教育设备购置。； 年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主 要原因是：2021 年度一体化改革，没有结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 811.39 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 682.9 万 元，决算数为 811.39 万元，完成年初预算的 118.81%。其中： （一）教育支出年初预算数为 489.21 万元，决算数为 664.50 万元，完成年初预算的 135.83%，主要原因是：增加教师 数量，增加了教育设施建设。。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 98.05 万元，决算 数为 67.89 万元，完成年初预算的 69.24%，主要原因是：增加 社会保障和就业支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 38.85 万元，决算数为 26.70 万元，完成年初预算的 68.73%，主要原因是：增加用于卫 生健康保障。 （四）住房保障支出年初预算数为 56.79 万元，决算数为 52.30 万元，完成年初预算的 92.10%，主要原因是：增加教师住 房保障支出。 （五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成年初预算的 0%，主要原因是：无年初预算数。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 811.39 万 元，其中： （一）工资福利支出 681.45 万元，较 2020 年减少 107.33 万元，下降 15.75 %，主要原因是：教师数减少，福利减少。 （二）商品和服务支出 84.47 万元，较 2020 年减少 31.74 万元，下降 37.58 %，主要原因是：节约开支,减少设备购置。 （三）对个人和家庭补助支出 31.88 万元，较 2020 年减少 92.78 万元，下降 291.06%，主要原因是：学生数减少,申报补助 困难学生数减少。 （四）资本性支出 13.60 万元，较 2020 年减少 198.56 万元， 下降 1460.35 %，主要原因是：减少了资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.64 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 20%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国预算。决算数较年初预算数无 增加无减少的主要原因是：本单位无因公出国预算。全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出 国预算。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.64 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元， 下降 20%，主要原因是节约开支，规范接待。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：节约开支，规范接待。全年国内公务接待 12 批，累计接待 80 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次， 主要为：国内公务接待，无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2020 年无增加无减少 0 万元，无增长（无下降）0 %， 主要原因是本单位末配备车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数 较年初预算数无增加（无减少）的主要原因是：本单位末配备车 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增加（无减少）0 万 元，无增长（无下降）0%，主要原因是本单位末配备车辆，年末 公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加（无减少）的主 要原因是：本单位末配备车辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府 采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日， 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位末配备车辆，无其他用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金811.39万 元，占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行 公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。