寿县工商联2019年部门决算和“三公”经费决算公开文本.doc

寿县工商联 2019 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县工商联概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县工商联 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县工商联 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县工商联 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县工商联概况 一、部门主要职能 （一）基本情况。 1．主要职能。 （1）充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中 的引导作用。 （2）充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生 活和社会事务中的重要作用。 （3）充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的 助手作用。 （4）充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作 用。 （5）充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。 2．机构情况。 寿县工商联内设 1 个办公室，负责单位的日常工作。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，寿县工商联 2019 年度部门决算 纳入寿县工商联 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县工商联本级 -3- 第二部分 寿县工商联 2019 年部门决算表 （表格另附） 第三部分 寿县工商联 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 229.93 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 229.93 万元（含结余分配和年末 结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1.5 万元， 增长 0.6%，主要原因是结对帮扶增加工作经费。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 79.41 万元，其中：财政拨款收入 79.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 -4- 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 83.61 万元，其中：基本支出 83.61 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 82.04 万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计 82.04 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.65 万元， 增长 10.2%，主要原因：一是追加公用经费。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 79.41 万元，占本年收 入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5.02 万元，增长 6%。主要原因一是医保基数调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 79.41 万元，占本年支 出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.02 万元，增长 6%。主要原因一是医保基数调整。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 79.41 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出 71.67 万元，占 90.25%;教育 （类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%； 文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类） -5- 支出 1 万元，占 1.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.81 万 元，占 3.53% ，节能环保（类）支出 1 万元，占 1.2% ，农林水 （类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.93 万元，占 3.68%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.46 万元， 支出决算为 79.41 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算 数的主要原因:一是公用经费追加。其中:基本支出 79.41 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 50.95 万元，支出决算为 71.58 万元， 超额完成年初预算的 40.68%，决算数大于预算数的主要原因是追 加公用经费。 2. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 群 众 团 体 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.0816 万元，超额完 成年初预算，决算数大于预算数的主要原因追加公用经费。 3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他 行政事业单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次 性生活补助。 4．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行 -6- 政单位医疗（项），年初预算为 1.587 万元，支出决算为 1.587 万元，决算数与预算数持平的主要原因是原基本医疗保险科目调 整，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。 5．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.222 万 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。 6．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）， 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主 要原因是年中追加秸秆禁烧工作经费。 7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年 初预算为 2.93 万元， 支出决算为 2.93 万元， 完成年初预算的 100%， 决算数与预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 79.4 万元， 其中人员经费 64.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退 职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 14.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 -7- 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本 年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体 情况说明如下： 寿县工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县工商联机关运行经费支出 14.74 万元，比 2018 年增加 0.75 万元，上升 5.3%，主要原因是会议支出增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县工商联政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 -8- 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县工商联局共有车辆 0 辆，其 中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台 （套）。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县工商联组织对 2019 年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资 金 0 万元，占项目预算总额的 0%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -9- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 -10- 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -11- 寿县工商联 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 3.5 决 算 数 1.13 3.5 1.13 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县工商联 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 -12- 支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 32.2%，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费 决算为部门汇总数，包含本级单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县工商联 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接 待费支出决算 1.13 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因 是……。2019 年寿县工商联因公出国（境）团组 0 次，累计出国 （境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境） 计划，按照规定标准安排。主要是用于。经费使用严格按照《寿 县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016 〕29 号） 等相关规定执行。 2.公务接待费支出 1.13 万元, 与 2018 年度决算相比，增加 0.02 万元，下降 1.8%，增长的原因是工商联理事会换届选举。主 要是用于是创建五好工商联，兄弟县市工商联来指导工作和交流 经验。2019 年寿县工商联国内公务接待共 100 批次（其中外事接 待 0 批次），1000 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于工 商联日常业务招待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉 -13- 行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿 县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）等相关规定 执行。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2018 年度决算相 比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原 因是 2019 年没有安排公务用车购置费， 没有公务用车运行维护费， 包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2019 年 底，寿县工商联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。 联系方式：寿县工商联 -14-