2021年度许昌市水利局（本级）部门决算.docx

2021 年度 许昌市水利局（本级）部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市水利局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市水利局概况 -4- 一、部门职责 （一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责 全市水资源的统一管理和监督工作。 （二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方 性草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合 规划、专业规划、专项规划。 （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保 障。组织实施最严格水资源管理制度，拟定全市和跨县（市、 区）水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责河 湖水系和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水 资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责污水 处理费征收相关工作。发布全市水资源公报。指导水利行业 供水和乡镇供水工作。 （四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施， 负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方 向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核 准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省和市 级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府 规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目 建议书、可行性研究报告和初步设计。负责审批水利基本建 设项目初步设计文件工作。 （五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保 -5- 护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流 量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工 作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水 资源管理保护。 （六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水的相关规 范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关用 水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计 划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作， 指导和推动节水型社会建设工作。 （七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护 与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖水 系及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管 理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施重要水利工 程建设、验收与运行管理工作，负责河湖水系和重要水工程 的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。 组织指导并负责监督检查全面推行河长制湖长制工作。 （八）负责许昌市南水北调配套工程的运行管理工作。 贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理的法律、法规和政 策，负责我市南水北调配套工程运行管理的行政监督。拟订 南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。 （九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监 督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、 -6- 预报并公告。负责市本级建设项目水土保持监测管理工作， 指导水土保持重点建设项目的实施。 （十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建 设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节 水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系 建设。 （十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻实施水利工 程征地移民政策和法规、规章，编制落实移民后期扶持规划、 计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期生产 扶持工作。管理和监督移民后期扶持资金的使用。 （十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水 政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水 事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝 的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织 开展水利工程建设监督检查工作。 （十三）开展全市水利科技和教育工作。组织水利科学 研究、技术引进和科技推广工作，对水利行业技术标准、规 程规范实施监督，承担水利统计工作。组织指导水利系统教 育培训工作。 （十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组 织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。 承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工 -7- 程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序 报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 （十五）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。组 织编制市区供水、排水专项规划。开展城市供水水质监督管 理工作。参与城市供水、排水水价规划和水价调整工作，负 责城市供水、排水、污水处理设施的运行监管，承担供排水 调度并监督实施。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十七）有关职责分工 1.自然灾害防救的职责分工。许昌市水利局负责落实综 合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划 和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织 编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度 方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险和技 术支撑工作；承担灾害性天气期间重要水工程调度工作。市 应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类 突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。 2.水资源保护与水污染防治的职责分工。许昌市水利局 对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防 治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制， 定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关 重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、 -8- 及时性负责。许昌市水利局发布水文水资源信息中涉及水环 境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。 3.河道采砂管理的职责分工。许昌市水利局负责全市河 道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂 治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。 交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按 照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。 二、机构设置 许昌市水利局内设机构 10 个，包括：办公室（人事科）、 规划计划和建设科、政策法规和监督科（政务服务科）、财 务科、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理和水 旱灾害防御科、农村水利和移民科（水土保持科）、河湖长 制工作科、城市供排水科、机关党委。 从决算单位构成看，许昌市水利局部门决算包括：本级 决算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 许昌市水利局 -9- 第二部分 2021 年度部门决算表 - 10 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市水利局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,311.50 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 351.79 9 九、卫生健康支出 40 38.55 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 - 11 - 3.14 1,332.39 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 - 12 - 本年收入合计 27 1,311.50 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 414.37年末结转和结余 60 30 总计 31 1,725.87 61 1,725.87 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 62 1,725.87 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市水利局（本级） 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 科目编码 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,311.50 1,311.50 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 20129 群众团体事务 3.14 3.14 2012906 工会事务 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 288.34 288.34 20805 行政事业单位养老支出 201.77 201.77 2080501 行政单位离退休 167.49 167.49 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 34.28 34.28 20808 抚恤 86.56 86.56 - 14 - 2080801 死亡抚恤 86.56 86.56 210 卫生健康支出 30.23 30.23 21011 行政事业单位医疗 30.23 30.23 2101101 行政单位医疗 15.73 15.73 2101103 公务员医疗补助 14.50 14.50 213 农林水支出 989.79 989.79 21301 农业农村 52.34 52.34 52.34 52.34 937.44 937.44 2130101 21303 行政运行 水利 2130301 行政运行 743.59 743.59 2130302 一般行政管理事务 29.81 29.81 2130306 水利工程运行与维护 9.90 9.90 2130310 水土保持 2.40 2.40 - 15 - 2130314 防汛 83.24 83.24 2130399 其他水利支出 68.50 68.50 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市水利局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 20129 群众团体事务 3.14 3.14 2012906 工会事务 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 351.79 298.26 20805 行政事业单位养老支出 211.70 211.70 2080501 行政单位离退休 170.01 170.01 - 17 - 53.53 2080502 事业单位离退休 1.05 1.05 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 40.65 40.65 20808 抚恤 86.56 86.56 86.56 86.56 2080801 死亡抚恤 20822 大中型水库移民后期扶持基金 支出 53.53 53.53 2082202 基础设施建设和经济发展 53.53 53.53 210 卫生健康支出 38.55 38.55 21011 行政事业单位医疗 38.55 38.55 2101101 行政单位医疗 19.75 19.75 2101103 公务员医疗补助 18.81 18.81 1,332.39 841.14 52.34 52.34 213 农林水支出 21301 农业农村 - 18 - 491.24 2130101 21303 行政运行 水利 52.34 52.34 1,280.04 788.80 788.80 491.24 2130301 行政运行 788.80 2130302 一般行政管理事务 40.86 40.86 2130306 水利工程运行与维护 9.90 9.90 2130310 水土保持 2.73 2.73 2130311 水资源节约管理与保护 153.47 153.47 2130314 防汛 215.79 215.79 2130399 其他水利支出 68.50 68.50 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市水利局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1,311.50 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 - 20 - 合计 国有资本经营 一般公共预 政府性基金预 预算财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 3 5 4 3.14 3.14 351.79 298.26 53.53 9 九、卫生健康支出 41 38.55 38.55 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 1,332.39 1,332.39 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 - 21 - 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,311.50 本年支出合计 59 1,725.87 年初财政拨款结转和结余 28 414.37 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 360.84 61 政府性基金预算财政拨款 30 53.53 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,672.34 53.53 1,672.34 53.53 63 1,725.87 总计 64 1,725.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市水利局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,672.34 1,181.10 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 20129 群众团体事务 3.14 3.14 2012906 工会事务 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 298.26 298.26 20805 行政事业单位养老支出 211.70 211.70 2080501 行政单位离退休 170.01 170.01 2080502 事业单位离退休 1.05 1.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.65 40.65 86.56 86.56 20808 抚恤 - 23 - 491.24 2080801 死亡抚恤 86.56 86.56 210 卫生健康支出 38.55 38.55 21011 行政事业单位医疗 38.55 38.55 2101101 行政单位医疗 19.75 19.75 2101103 公务员医疗补助 18.81 18.81 1,332.39 841.14 52.34 52.34 52.34 52.34 1,280.04 788.80 788.80 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 21303 行政运行 水利 491.24 491.24 2130301 行政运行 788.80 2130302 一般行政管理事务 40.86 40.86 2130306 水利工程运行与维护 9.90 9.90 2130310 水土保持 2.73 2.73 2130311 水资源节约管理与保护 153.47 153.47 2130314 防汛 215.79 215.79 2130399 其他水利支出 68.50 68.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：许昌市水利局（本级） 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 决算数 30101 基本工资 163.09 30201 办公费 17.82 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 94.27 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 417.85 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 0.47 31002 办公设备购置 40.65 30206 电费 4.11 31003 专用设备购置 30109 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 30207 邮电费 2.64 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 19.75 30208 取暖费 2.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 18.81 30209 物业管理费 7.19 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.30 30211 差旅费 2.47 31008 物资储备 30113 住房公积金 38.42 30212 因公出国（境）费 31009 土地补偿 维修（护）费 31010 安置补助 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30108 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 经济分 科目名称 类科目 816.15 302 商品和服务支出 编码 30213 23.01 30214 经济分 科目名称 类科目 103.11 307 债务利息及费用支出 编码 决算数 4.50 310 31001 用 - 25 - 资本性支出 房屋建筑物购建 决算数 303 对个人和家庭的补助 261.85 30215 会议费 1.80 31012 31013 拆迁补偿 30301 离休费 44.54 30216 培训费 30302 退休费 126.51 30217 公务接待费 1.78 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 86.56 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 4.23 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.16 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 4.04 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 3.14 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 7.27 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 8.64 39999 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 人员经费合计 1,077.99 费 其他交通费用 出 公务用车购置 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 35.09 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 103.11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市水利局（本级） 单位：万元 预算数 合计 1 11.09 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.64 公务接待费 6 8.64 合计 7 2.45 10.42 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8.64 公务接待费 12 8.64 1.78 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 27 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市水利局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 53.53 53.53 53.53 208 社会保障和就业支出 53.53 53.53 53.53 20822 大中型水库移民后期扶持基 金支出 53.53 53.53 53.53 2082202 基础设施建设和经济发展 53.53 53.53 53.53 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 28 - 年末结转和结余 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 29 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1725.87 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 5061.98 万元，下降 74.57%。主要原因是 2021 年较上年水利项目投资减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1311.5 万元，其中：财政拨款收入 1311.5 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1725.87 万元，其中：基本支出 1181.10 万元，占 68.44%；项目支出 544.77 万元，占 31.56%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1725.87 万元。与上年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 5061.98 万 元 ， 下 降 74.57%。主要原因是 2020 年颍汝干渠综合整治工程项目资金 （抗疫特别国债安排支出）5057 万元，2021 年无此项目收支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 30 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1672.34 万元，占支 出合计的 96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 476.81 万元，增长 39.88%。主要原因是 2021 年发放水利 系统 11 个单位的应休未休假补助和平安建设奖。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1672.34 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.14 万元，占 0.19%； 社保保障和就业（类）支出 298.26 万元，占 17.83%；卫生健康 支出（类）支出 38.55 万元，占 2.31%；农林水支出（类）支出 1332.39 万元，占 79.67%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 905.43 万 元，支出决算为 1672.34 万元，完成年初预算的 184.70%。其中： 1.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）。 年初预算为 3.14 元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 170.03 万元，支出决算为 170.01 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 - 31 - 1.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上 年结转资金支付的退休人员临时待遇转正式待遇差额。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.24 万元，支出决算为 40.65 万元,完成年初预算的 106.30%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付 社保。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.56 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是年中有 4 名退休职工去世临时申 请追加资金发放死亡抚恤金。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 19.75 万元， 完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是使用上年结转资金支付职工医疗保险。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.81 万 元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是用上年结转资金支付医疗保险，同时新增在职转退 休人员。 8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年 初预算为 74.33 万元，支出决算为 52.34 元，完成年初预算的 - 32 - 70.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员 中有受处分人员，停发文明奖，同时存在在职转退休人员。 9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预 算为 557.30 万元，支出决算为 788.80 元，完成年初预算的 141.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放水利 系统的未休假和平安建设奖。 10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.86 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因一是支付使用的有上年结转资金； 二是年中临时追加项目支出预算，当年支出。 11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成 年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是项目支出正常结余。 12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预 算为 0.00 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是该项目为支出使用的是上年结转的省级 下达资金。 13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 153.47 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出的资金使 用的是上年结转的省级下达资金。 - 33 - 14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 215.79 万元，完成年初预算的 1541.36%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用的有上 年结转省级下达的项目资金。 15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年 初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.50 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是年中临时增加新兴路雨水泵站应急 电源工程项目资金 68.5 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1181.10 万元。 其中：人员经费 1077.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助；公用经费 103.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.09 万元， 支出决算为 10.42 万元，完成预算的 93.96%。2021 年度“三公” - 34 - 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精 细管理，减少开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.64 万元，完成预算的 100.00%，占 82.92%；公务接待费支出决算 1.78 万元，完成预算的 72.65%，占 17.08%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。 2．公务用车购置及运行费预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。 其中： 公务用车购置支出预算为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出预算为 8.64 万元，决算支出为 8.64 万 元。主要用于公务用车加油、维修、路桥费、清洗等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费预算为 2.45 万元，支出决算为 1.78 万元， 完成预算的 72.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按 照中央八项规定的有关要求，严格控制公务接待标准及次数， 从而减少公务接待费用支出。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接 待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人 员）。 - 35 - 其他国内公务接待支出 1.78 万元。主要用于主要用于招待 来我市考察水系访团和省级的业务督导指导工作。2021 年共接 待国内来访团组 20 个、来宾 225 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 53.53 万元。主要用于水库移民“十四五”规 划编制，其中该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因 是 2020 年不具备支出条件，当年结转到下一年支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 109.04 万元，支出决算 为 103.11 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 333.84 万元，其中：政府采购 货物支出 132.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采 购服务支出 201.15 万元。授予中小企业合同金额 333.84 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%；其中：授予小微企业合同金额 333.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 - 36 - 退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。采取 认真研读相关文件的方式学习领会预算绩效管理的内容及方法， 并在预算申报阶段按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则， 并根据单位的年度工作计划和任务，科学设定绩效目标。以绩 效目标为绩效管理工作目标，作为开展绩效执行监控和绩效评 价的重要依据。列入预算的项目需开展事前绩效评价，年中开 展绩效监控，监控结果应用到下步的预算安排工作中，将绩效 管理工作贯穿预算全过程，确保资金使用有效益。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2021〕1 号）等文件精神，我单位对 本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。 一是单位整体绩效自评情况。2021 年我单位决算收入 1311.5 万元，决算支出总额为 1725.87 万元（其中当年预算安 排支出 1311.5 万元，上年结转支出 414.37 万元），其中：基 本支出 1181.10 万元；项目支出 544.77 万元。 - 37 - 我单位年初对单位整体绩效目标公开，对单位的年度工作 任务进行指标量化，设定三级指标 46 个，涉及履职效能、管理 效率、运行成本、服务满意等指标，完成年度主要 7 个方面的 工作任务，各项年度工作全部完成，整体绩效自评为优秀。 二是项目绩效自评情况。基于项目预期绩效目标的实现程 度，我单位对 2021 年度实施的 4 个项目开展绩效自评绩，绩效 自评平均得分为 100 分。其中：4 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项 目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 38 - 第四部分 名词解释 - 39 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 - 40 - 八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助支出。 - 41 -