赫山区总工会2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区总工会 2017 年度部门决算公开 目 第一部分 录 赫山区总工会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区总工会 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区总工会 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赫山区总工会概况 1 一、主要职能 大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系， 全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力 加强工会自身建设，承办区人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 机构设置情况：本级机关内设 4 个 部门，办公室、 组织宣传部、职工生产生活部、困难职工帮扶中心， 人员情况：在职员工 10 人，离退休 11 人（其中离休 1 人）。 第二部分 赫山区总工会 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 1-表 7 请见赫山区总工会 2017 年度部门决算表（已公开） 第三部分 2 赫山区总工会 2017 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区总工会 2017 年度收入支出决算总体情况 说明 收入总计 160.7 万元与上年决算数 186.37 万元相比减少 25.67 万元，减少 13.77%，减少的主要原因是职级并行及人 员增资；支出总计 160.7 万元与上年决算数 186.37 万元相比 减少 25.67 万元，减少 13.77%，减少的主要原因是职级并行 人员增资经费支出。 二、关于赫山区总工会 2017 年度收入决算情况说明 2017 年本级部门决算收入为 160.7 万元，为财政拨款收 入，占总收入的 100%。 三、关于赫山区总工会 2017 年度支出决算情况说明 2017 年本级部门决算支出为 160.7 万元，其中：工资福 利支出 98.8 万元，占总支出的 61.48%；商品和服务支出 49.1 万元，占总支出的 30.55%；对个人和家庭支出 12.7 万元， 占总支出的 7.97%。 四、关于赫山区总工会 2017 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明 2017 年财政拨款收入总计为 160.7 万元，与上年决算数 相比减少 25.67 万元；支出总计为 160.7 万元，与上年决算 相比减少 25.67 万元。 3 五、关于赫山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017 年财政拨款本年支出数支出总计为 160.7 万元，与 上年决算 186.8 万元，相比减少 25.67 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017 年本级部门决算支出为 160.7 万元，其中：工资福 利支出 98.8 万元，占总支出的 61.48%；商品和服务支出 49.1 万元，占总支出的 30.55%；对个人和家庭支出 12.7 万元， 占总支出的 7.97%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017 年财政拨款支出为 160.7 万元，与年初预算 160.7 万元，对比持平。其中：工资福利支出 98.8 万元与年初预算 98.8 万元对比持平；商品服务支出 49.1 万元与年初预算 49.1 万元相比持平；对个人和家庭的支出 12.7 万元，与年初预算 12.7 万元相比持平。 六、关于赫山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 2017 年财政拨款支出为 160.7 万元，其中：工资福利 支出 98.8 万元，占一般公共预算基本支出比例的 66.98%； 商品服务支出 49.1 万元占一般公共预算基本支出比例的 4 33.29%；对个人和家庭的支出 12.7 万元占一般公共预算基本 支出比例的 8.61%。 七、关于赫山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年“三公”年初预算为 23 万元，实际经费支出 10.2 万元。其中：接待费年初预算 2 万元，实际支出 1.2 万元， 为预算的 60%，减少的主要原因是从严控制接待标准和减少 陪同人数；公务用车维护费年初预算 0 万元，实际支出 0 万 元，为预算的 100%；出国出境人员培训学习考察费用年初预 算为 0 万元，实际支出为 0 万元；会议费年初预算 10.5 万元， 实际支出 8 万元，为预算的 76.19%。 2017 年“三公”年初预算为 23 万元，实际经费支出 10.2 万元。其中：接待费实际支出 1.2 万元，与上年决算 2 万元 相比增加 0.8 万元；公务用车维护费实际支出 0 万元，与上 年决算 4.76 万元相比减少 4.76 万元，减少的主要原因是机 关公务车取消，实行了公车改革；出国出境人员培训学习考 察费用为 0 万元，上年决算为 0 万元；会议费实际支出 8 万 元，与上年决算 11.25 万元相比减少 3.25 万元，减少的主要 原因是会议整合、会议从简、干部多下基层分别传达落实。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 5 “三公”经费出国出境人员培训学习考察为 0 批次费用 为 0 万元，上年决算为 0 万元；公务用车购置支出及购置数 为 0 万元、全年运行费支出 0 万元，单位实行了公车改革， 取消了公务车辆；公务接待费支出 1.2 万元，接待批次 28 批， 接待人数 256 人。 八、关于赫山区总工会 2017 年度政府性基金预算收入支 出决算情况 本级本单位 2017 年度无政府性基金预算收入支出决算 情况，政府性基金收入、支出均为零。 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关 运行经费支出49.1 万元，比2016年增加13.15 万元，增加 36.6%。主要原因是：党建、创文和精准扶贫等中心工作多而 且要求高，部门运行成本提高。 （二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购 支出总额56 万元，其中：政府采购货物支出46 万元、政府采 购工程支出10 万元。主要是总工会房屋屋顶的检修、办公设 备及设施的添置。 （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本 部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务 用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、 6 其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上 通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况的说明。 2017 年为了贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务 管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神， 区委和区政府等部门单位印发了《益阳市赫山区党政机关国 内公务接待管理实施细则》 《益阳市赫山区差旅费管理办 法》《益阳市赫山区会议费管理办法》等，2017 年我单位严 格按照上述相关规定执行。预算控制率为 100%。在资金使用 上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，专项资金 严格按照专项资金管理办法进行管理，资金拨付有完整的审 批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。2017 年 1 月 20 日，我单位按 照《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费公开有关事项 的函》的文件要求，准时在区信息政务网上对 2017 年部门预 算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信 息资料真实、完整。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 7 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 8 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区总工会 2018 年 9 月 19 日 9