兰溪镇财政所2018年部门预算公开.doc

兰溪镇财政所 2018 年部门预算公开第一部分：兰溪镇财政所 2018 年部门预算说明一、部门基本概况（一）职能职责 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 2、编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。 7、执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 1 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。（二）机构设置兰溪镇在行政区划调整中由原兰溪镇和原千家洲乡、原羊角乡合并而成，辖 22 个行政村，一个社区。所属部门有财政所、计生办、水管站、农业综合服务站、文广站、林业站、经济发展办等单位，政府机关内设党政办，人力资源与和社会保障站、综治办、村镇建设站、司法所、兽医站等。各部门同意执行乡镇人大的决议和上级政府的行政命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、卫、体育事业；保护人民财产及保障人民的法定权利。二、部门预算单位构成兰溪镇财政所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有兰溪财政所本级。三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。（一）收入预算，2018 年年初预算数 3077 万元，其中，一般公共预算拨款 2977 万元，纳入专户管理的非税收入 35 万元，上级补助收入 45 万元。收入较去年增加 808 万元，主要是社会保障支出和农林水支出增加。 2 （二）支出预算，2018 年年初预算数 3077 万元，其中，一般公共服务 2132 万元，社会保障和就业支出 286 万，医疗卫生和计划生育支出 133 万，农林水支出 405 万，社会保障支出 121 万。支出较去年增加 808 万元，主要是社会保障支出和农林水支出增加。四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 3077 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018 年年初预算数为 2279 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2018 年年初预算数为 798 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：一般行政管理事务支出 392.8 万元，主要用于各项专项业务运转等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出 405.2 万元，主要用于对村级的补助。五、其他重要事项的情况说明 “三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 202 万元，其中，公务接待费 176 万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务 3 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 4 第二部分：部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费预算表 8、项目支出绩效目标表 9、整体支出绩效目标表 5