2018年赫山区国库集中支付核算中心部门整体支出绩效评价报告.doc

2018 年度部门整体支出绩效评价报告 根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的 实施意见》（益赫政发〔2016〕12 号）、《益阳市赫山区财政局关 于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》 （益赫 财绩〔2016〕85 号）及《益阳市赫山区财政局关于做好 2018 年 度预算绩效自评工作的通知》 （益赫财绩〔2019〕4 号）等有关 文件精神，对照《部门整体支出绩效评价指标表》 ，认真负责、 客观公正地开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，自评得 分为 96.6 分，现将相关情况报告如下： 一、部门主要职责 益阳市赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局局属 机构，是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实 施财政监督、国有资产监督管理、参与对国民经济进行宏观调控 的组成部门，主要职能职责是： （一）贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，配合财政各 部门建立并完善国库单一账户体系。 （二）对集中核算单位财务实行统一收付、统一核算、统一 账户、统一管理。 （三）运用财政政策，负责全区财政国库集中收付管理，办 理财政国库集中收付业务。 -1- 二、部门概况 赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局二级单位，系 独立预算单位，共有工作人员 14 人，属参照公务员法管理单位。 三、部门整体支出自评情况 （一）预算配置 截止 2018 年 12 月 31 日区编办核定我单位编制 15 名。 （二）部门预决算情况说明 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 211.5 万元，比上年同期增加 8.15 万元，上涨 2.36%；财政拨款支出总计 182.97 万元，比上 年同期增加 48.35 万元，下降 21%。主要是 2017 年因将乡镇纳 入国库集中支付管理发生了设备采购支出（乡镇用的电脑及打印 机等设备由本中心支出）。 关于益阳市赫山区国库集中支付核算中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.11 万元，2017 年“三公”经费支出决算数 6.92 万元，减少了 6.81 万元，下降 98%。主要原因是：2018 年我单位实行了公车改革，已无公务用 车支出;2018 年益阳市关于接待费等规定实施使支出减少；无出 国考察费等支出。 四、部门整体支出绩效情况 （一）认真执行年初部门预算和财政政策要求。我中心经费 -2- 安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上， 严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的 审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 （二）保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精 打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、 公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行 成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。 （三）及时办理业务工作。2018 年，区国库集中支付系统 办理支付业务 47000 笔、支付金额达 55 亿元，其中，直接支付 46990 笔，直接支付金额 54 亿元，直接支付金额占总支付金额 的 99%以上，并保持资金支付零差错。 （四）加强银行账户管理。按照省财政厅清理财政专户的通知要求， 在局党组统一部署下，核算中心于今年 1 月撤销了在中国银行赫山支行、 工商银行赫山支行、农商银行青年路分理处开设的国库集中支付特设专户， 按时完成了上级规定的财政专户清理要求。 积极配合财政监督检查股和国库股做好财政账户第三方对账工作，加 强中心与银行、单位的账务核对，按时将核对结果报送财政监督检查股， 自觉接受财政内部监督。 （五）逐步完善、规范会计集中核算和国库集中支付工作流程，严格 执行先审后核再支付的工作步骤，严格执行内部操作规程，中心主任、副 -3- 主任、核算会计、资金管理出纳、银行业务联络员、档案管理员专职传岗， 各司其职，分工协作，责权清晰，确保了会计集中核算和国库集中支付的 平稳运行。 五、存在的主要问题 财政收付业务越来越多，管理风险加大。 七、改进措施和有关建议 （一）不断加强业务管理。目前我中心将乡镇也纳入了国库 集中支付范围后,需进一步加强管理，严格控制业务差错。 （二）科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部 署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开， 不断提高财政透明度。 2018 年 12 月 -4-