寿县新桥2019年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

寿县新桥国际产业园管委会 2019 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县新桥国际产业园管委会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年度部门决算说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县新桥国际产业园管委会概况 一、部门职责 1、依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的 管理体制和运行机制。 2、产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局， 制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门 制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及 各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。 3、负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政 管理体制。 4、按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运 营和管理。 5、负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。 6、负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。 7、行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限； 负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产 业园区内企业提供服务。 8、负责产业园区的节能减排和环境保护工作。 9、负责产业园区的安全生产监督管理工作。 10、负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。 11、组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调 工作。 -3- 12、承办县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县新桥国际产业园管委会 2019 年度部门决 算包括：本级行政决算和本级事业单位决算（行政服务中心），与预 算比较，没有变动。 纳入寿县新桥国际产业园管委会 2019 年度部门决算编制范围的一 级单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县新桥国际产业园管委会本级 2 …… 机构情况：寿县新桥国际产业园管委会是县政府的派出机构,是行 政机关，行政服务中心是事业单位。 人员情况：当年调出行政 1 人，退休 1 人，事业调出 2 人，行政 调入 4 人；年末行政人员 12 人，事业 10 人，共计 22 人。 -4- 第二部分 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县新桥国际产业园管委会 单位：万元 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 支出 行 次 金额 2 1 6465.43 一、一般公共服务支出 35 64276.27 二、外交支出 三、事业收入 2 3 4 四、公共安全支出 36 37 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 7 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 40 41 8 八、社会保障和就业支出 42 9 10 九、医疗卫生与计划生育支出 43 十、节能环保支出 44 6.18 3 11 十一、城乡社区支出 45 64276.27 12 13 十二、农林水支出 1500 十三、交通运输支出 46 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 16 17 十五、商业服务业等支出 49 50 51 18 19 20 十八、国土海洋气象等支出 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 三、国防支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 52 53 54 55 二十二、债务还本支出 56 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 70732.7 58 结余分配 59 658.79 其中：提取职工福利基金 60 转入事业基金 61 年末结转和结余 62 其中：项目支出结转和结余 63 64 总计 71391.49 65 4943.71 13.52 二十一、其他支出 70742.67 648.82 71391.49 -5- 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县新桥国际产业园管委会 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 70732.7 70732.7 201 一般公共服务支出 4933.73 4933.73 20103 政府办公厅及相关机构事务 4550.63 4550.63 2010301 行政运行 4319.07 4319.07 2010302 一般行政管理事务 30.2 30.2 2010399 其他政府办公厅及相关事务 201.36 201.36 20106 财政事务 329.71 329.71 2010601 行政运行 329.71 329.71 20131 党委办公厅相关机构事务 1.4 1.4 2013199 其他党委办公厅及相关事务 1.4 1.4 20199 其他一般公共服务支出 52 52 2019999 其他一般公共服务支出 52 52 210 卫生健康支出 6.18 6.18 2101101 2100003 行政单位医疗费 4.24 1.94 4.24 1.94 211 节能环保支出 3 3 21103 污染防治 3 3 212 城乡社区支出 64276.27 64276.27 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 64276.27 64276.27 2120801 征地和拆迁补偿支出 64276.27 64276.27 213 农林水支出 1500 1500 21305 扶贫支出 1500 1500 2130599 其他扶贫支出 1500 1500 221 住房保障支出 13.52 13.52 22102 住房改革支出 13.52 13.52 2210201 住房公积金 13.52 13.52 公务员医疗补助 上级 补助 收入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 -6- 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 元 部门：寿县新桥国际产业园管委会 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 70742.67 1319.7 69422.97 201 一般公共服务支出 4943.71 1300 3643.71 20103 政府办公厅及相关机构事务 4560.6 968.9 3591.71 2010301 行政运行 4319.07 727.36 3591.71 2010302 一般行政管理事务 30.2 30.2 2010399 其他政府办公厅及相关事务 211.34 211.34 20106 财政事务 329.71 329.71 2010601 行政运行 329.71 329.71 20131 党委办公厅相关机构事务 1.4 1.4 2013199 其他党委办公厅及相关事务 1.4 1.4 20199 其他一般公共服务支出 52 52 2019999 其他一般公共服务支出 52 52 210 卫生健康支出 6.18 6.18 2101101 行政单位医疗费 4.24 4.24 2100003 公务员医疗补助 1.94 1.94 211 节能环保支出 3 3 21103 污染防治 3 3 212 城乡社区支出 64276.27 64276.27 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 64276.27 64276.27 2120801 征地和拆迁补偿支出 64276.27 64276.27 213 农林水支出 1500 1500 21305 扶贫支出 1500 1500 2130599 其他扶贫支出 1500 1500 221 住房保障支出 13.52 13.52 22102 住房改革支出 13.52 13.52 2210201 住房公积金 13.52 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 -7- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县新桥国际产业园管委会 收 项目 金额单位：万元 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 32 二、政府性基金预算财政拨款 2 64276.27 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 37 7 七、文化体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、医疗卫生与计划生育支 40 出 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、国土海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、其他支出 52 22 二十二、债务还本支出 53 23 二十三、债务付息支出 54 1 24 70732.7 年初财政拨款结转和结余 25 658.79 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 26 658.79 57 本年收入合计 本年支出合计 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 58 28 59 总计 29 71391.49 总计 小计 2 6456.43 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款 出 60 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 3 4 4943.71 4943.71 6.18 6.18 3 64276.27 1500 3 1500 13.52 13.52 64276.27 70742.67 6466.41 648.82 64276.27 648.82 71391.49 7115.22 64276.27 -8- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：寿县新桥国际产业园管委会 年初结转和结余 科目编码 合计 项目 支出 基本支 结转 出结转 和结 余 科目名称 本年收入 合计 本年支出 基本支 项目支 出 出 合计 年末结转和结余 基本支 项目支 出 出 项目支出结 转和结余 合计 基本支 项目 项目 出结转 支出 支出 结转 结余 合计 658.79 658.79 6456.43 1309.72 5146.71 6466.41 1319.7 5146.71 648.82 648.82 201 一般公共服务支 出 658.79 658.79 4933.73 1290.03 3643.71 4943.71 1300 3643.71 648.82 648.82 20103 政府办公厅及相 关机构事务 658.79 658.79 4550.63 958.92 3591.71 4560.6 968.9 3591.71 648.82 648.82 2010301 行政运行 648.82 948.82 4319.07 727.36 3591.71 4319.07 727.36 3591.71 648.82 648.82 2010302 一般行政管理事 务 2010399 其他政府办公厅 及相关事务 20106 30.2 30.2 30.2 201.36 201.36 211.34 211.34 财政事务 329.71 329.71 329.71 329.71 2010601 行政运行 329.71 329.71 329.71 329.71 20131 党委办公厅相关 机构事务 1.4 1.4 1.4 1.4 2013199 其他党委办公厅 及相关事务 1.4 1.4 1.4 1.4 20199 其他一般公共服 务支出 52 52 52 52 2019999 其他一般公共服 务支出 52 52 5.2 52 210 卫生健康支出 6.18 6.18 6.18 6.18 21011 行政事业单位医 疗 6.18 6.18 6.18 6.18 2101101 行政单位医疗费 4.24 4.24 4.24 4.24 2100003 公务员医疗补助 1.94 1.94 1.94 1.94 211 节能环保支出 3 3 21103 污染防治 3 3 213 农林水支出 1500 1500 1500 1500 21305 扶贫支出 1500 1500 1500 1500 2130599 其他扶贫支出 1500 1500 1500 1500 221 住房保障支出 13.52 13.52 13.52 13.52 22102 住房改革支出 13.52 13.52 13.52 13.52 2210201 住房公积金 13.52 13.52 13.52 13.52 9.98 9.98 30.2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 -9- 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目名称 科目编码 公用经费 金额 科目编 码 301 工资福利支出 771.45 302 30101 基本工资 88.89 30201 30102 津贴补贴 352.19 30103 奖金 30106 30107 30108 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 508.99 307 债务利息及费用支出 0 办公费 21.95 30701 国内债务付息 0 30202 印刷费 6.23 30702 国外债务付息 0 144.03 30203 咨询费 0 30703 国内债务发行费用 0 伙食补助费 64.35 30204 手续费 0.25 30704 国外债务发行费用 0 绩效工资 0 30205 水费 0.95 310 29.45 30206 电费 21.59 31001 房屋建筑物购建 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 商品和服务支出 资本性支出 37.21 30109 职业年金缴费 2.16 30207 邮电费 19.88 31002 办公设备购置 30.38 30110 职工基本医疗保险缴 30208 取暖费 专用设备购置 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国费用 0 0 20.86 2.35 31003 30111 12.17 1.94 3.04 13.52 31007 信息网络软件购置更新 6.83 0 0 0 30114 医疗费 4.24 30213 维修(护)费 42.56 31008 物资储备 0 30199 其他工资福利支出 55.46 30214 租赁费 0 31009 土地补偿 0 303 对个人和家庭的补助 0 30215 会议费 0 31010 安置补助 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0.26 31011 地上附着物和青苗补偿 0 30302 退休费 0 30217 公务接待费 74.22 31012 拆迁补偿 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31013 公务用车购置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31019 其他交通工具购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 4.78 31022 无形资产购置 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 56.86 31099 其他资本性支出 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 17.039 312 30309 奖励金 0 30229 福利费 27.52 31201 资本金注入 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护 0 31203 政府投资基金股权投 0 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 0 30239 其他交通费用 190.8 31204 费用补贴 2.05 30240 税金及附加费用 0.53 31205 利息补贴 0 30299 其他商品和服务支 0 31299 其他对企业补助 人员经费合计 771.45 对企业补助 2.05 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利补贴 0 00 0 0 0 39999 其他支出 0 公用经费合计 548..25 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -10- 公开 07 表 金额单位：万元 部门：寿县新桥国际产业园管委会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 212 21208 2120801 科目名称 栏次 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 项目 基本 支出 合计 支出 结转 结转 和结 余 合计 基本 项目支出 支出 合计 基本 项目支出 支出 合计 1 4 5 7 8 10 2 3 6 9 合计 64276.27 64276.27 64276.27 64276.27 城乡社区支出 64276.27 64276.27 64276.27 67276.27 64276.27 64276.27 64276.27 64276.27 64276.27 64276.27 64276.27 64276.27 国有土地使用 权出让收入安排 的支出 征地和拆迁补 偿支出 基本支 出结转 项目 项目支 支出 出结余 结转 11 12 -11- 13 第三部分 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 71391.49 万元（含用事业基金弥补收支差额和 年初结转结余）、支出总计 71391.49 万元（含结余分配和年末结转和 结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 42207.73 万元，增长 144.62%，主要原因：一是土地出让金收入的增加,二是前期非税收入 缴库。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 70732.7 万元，其中：财政拨款收入 6456.43 万元，占 9.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 70742.67 万元，其中：基本支出 1319.7 万元， 占 1.86%；项目支出 69422.97 万元，占 98.14%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 71391.49 万元（含年初财政拨款结转 和结余），支出总计 71391.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。 与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42207.73 万元，增长 144.62%，主要原因：一是土地出让金收入的增加,二是前期非税收入 缴库。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 -12- 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6456.43 万元，占本年收入 的 9.13%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 11261.68 万元，下降 65.56%。主要原因一是：安徽阳光半岛房屋销售没有完成 年度计划，导致税收预算没有完成；二是；安徽路网公司迁移至合肥 市蜀山区， 少了这块税收收入 （2018 年安徽路网公司完成入库税收 8900 万元）。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6466.41 万元，占本年支出 的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11251.7 万 元，下降 63.5%。主要原因一是：安徽阳光半岛房屋销售没有完成年度 计划，导致税收收入没有完成；二是；安徽路网公司迁移至合肥市蜀 山区，少了这块税收收入（2018 年路网公司完成入库税收 8900 万 元）。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 6466.41 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 4943.71 万元，占 76.44%;卫生健康支 出（类）支出 6.18 万元，占 0.1%；节能环保支出（类）支出 3 万元， 占 0.05%；农林水（类）支出 1500 万元，占 23.2%；住房保障（类） 支出 13.52 万元，占 0.21%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.84 万元，支 出决算为 6466.41 万元，完成年初预算的 4122.9%。决算数大于预算数 的主要原因:一是年初预算只编制在编人员正常工资，而园区抽调人员 的津补贴、绩效、在编人员的车补、边远地区补贴年初未纳入预算中, -13- 在执行过程中追加支出；二是三市七县专项资金纳入了县一般公共预 算非部门预算拨款。其中:基本支出 1319.7 万元，占 20.41%；项目支 出 5146.71 万元，占 79.51%。具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 156.84 万元，支出决算为 4560.6 万元， 完成年初预算的 2907.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预 算只编制在编人员正常工资，而园区抽调人员的津补贴、绩效、在编 人员的绩效年初未纳入预算；在执行过程中追加;二是本年用分成资金 支付园区产业编制、控规、调规、土地利用等费用；三是招商引资项 目和环境保护费用。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 329.71 万元，决算数大于预算数的主 要原因是税收分成资金调整的园区基本支出。 3.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大 于预算数的主要原因是县财政追加园区党建支出。 4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，决 算数大于预算数的主要原因是用税收分成支付物业管理费用。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算 的 100%。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算 -14- 的 100%。 7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主 要原因是用税收分成支付第三方对园区的环境保护评价费用。 8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因是三市 七县专项资金纳入了县非部门预算，在年度执行中追加一般公共预算 财政拨款，园区主要用于道路建设支出。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年 初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 100%， 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1319.7 万元，其中人员经费 771.45 万元，主要包括：基本工资 88.89 万元、津贴补贴 352.19 万元、奖金 144.03 万元、伙食补助费 64.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 29.46 万元、职业年金缴费 2.16 万元、职工基本医疗保险缴费 12.17 万元 、公务员医疗补助缴费 1.94 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、 住房公积金 13.52 万元、医疗费 4.24 万元、其他工资福利支出 55.46 万元、公用经费 548.25 万元，主要包括：办公费 21.95 万元、印刷费 6.23 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.95 万元、电费 21.59 万元、邮 电费 19.88 万元、差旅费 20.86 万元、因公出国（境）费 2.35、维修 （护）费 42.56 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 74.22 万元、劳 务费 4.78 万元、委托业务费 56.86 万元、工会经费 17.39 万元、福利 费 27.52 万元、其他交通费用 190.8 万元、税金及附加费用 0.53 万元、 办公设备购置 30.38 万元、专用设备购置 6.83 万元、对企业补助 2.05 -15- 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收 入 64276.27 万元，本年支出 64276.27 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出出让收入及对应专项债 务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 30000 万元，支出决算为 64276.27 万元，完成年初预算的 214.25%，决算数 大于预算数的主要原因是恒大未来城与安医专项目启动土地出让收入 增加。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县新桥国际产业园管委会机关运行经费支出 548.25 万元，比 2018 年增加了 40.07 万元，增长 0.79%，主要原因是抽调人 员和党建支出的增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县新桥国际产业园管委会政府采购支出总额 46889.48 万元，其中：政府采购货物支出 265.36 万元，政府采购工程 支出 46537.34 万元、政府采购服务支出 86.78 万元。授予中小企业合 同金额 1436 万元，占政府采购支出总额的 3.06%，其中：授予小微企 业合同金额 216 万元，占政府采购支出总额的 0.46%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县新桥国际产业园管委会共有车辆 0 -16- 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县新桥国际产业园管委会组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉 及资金 44563 万元，占项目预算总额的 69.33%。自评结果显示，较好： 我单位主要对征地、道路建设及公共基础服务项目进行了自评， 对项目资金的使用监督达到预期值。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 -17- 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收 益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货 盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收 入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及 从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在 基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 -18- 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相 关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 -19- 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 130 30 100 0 决 算 数 80.01 2.35 77.66 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说 明 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 130 万元，支出决算为 80.01 万元，完成预算的 61.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、《寿 县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公【2016】29 号、《寿 县党政机关公务接待管理规定》（寿办发【2015】2 号）文件精神压缩 了一些“三公”经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说 明 寿县新桥国际产业园管委会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.35 万元，占预算 7.8%；公务接待费支出决算 77.66 万元，占预算 77.66%；公务用车购 -20- 置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 2.35 万元，与 2018 年度决算相比，增 加 2.35 万元。2019 年寿县新桥国际产业园管委会因公出国（境）团组 1 次，累计出国（境）1 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出 国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于园区考察外资企业项 目。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》 （财公【2016】29 号等相关规定执行。 2.公务接待费支出 77.66 万元, 与 2018 年度决算相比， 减少 21.88 万元，下降 21.98%，下降的原因是执行上级文件严格控制非生产性支 出。2019 年寿县新桥国际产业园管委会国内公务接待共 1178 批次， 8247 人次。主要是用于招商引资来的客商、上级组织的企业观摩费用、 维护稳定经费。经费使用贯彻党中央“八项规定”、县委、县政府有 关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发 【2015】2 号）文件精神。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比，减 少 0 万元，下降 0%，2019 年没有安排公务用车购置费。 2019 年底，寿县新桥国际产业园管委会机关及所属单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 联系方式：寿县新桥国际产业园管委会 政务公开电子邮箱： xqgjcyygwh@126.com。 -21-