庐山市供销社2020年部门决算公开编制说明—更正版1.doc

庐山市供销社 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 供销社概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市供销社概况 一、部门主要职能 庐山市供销社是市政府的直属机构，主要职责是： （一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、 政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。 （二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全 市供销社的改革和发展。 （三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保 障直属企业社有资产的保值增值。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 庐山市供销社只有 1 个核算单位，本部门 2020 年有全 部补助事业编制 15 人，实有人数 32 人，其中：全部补助事 业人员 9 人，退休 22 人，企业离休 1 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 242.23 万元，其中年初结转和 结余 25.76 万元，较 2019 年减少 82.13 万元，减少 25.32%；本 年收入合计 216.46 万元，较 2019 年减少 55.69 万元，减少了 20.46%，主要原因是因为多了去年项目上的钱。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 150.46 万元，占 100%；其他收入 66 万元。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 242.23 万元，其中本年支出合计 221.89 万元，较 2019 年减少 76.71 万元，下降 25.69 %，主要 原因是农业综合开发项目款的支出减少了；年末结转和结 20.34 万元，较 2019 年减少 5.42 万元，主要是因为应缴的职业年金还 未上缴。 本年支出的具体构成为：基本支出 198.39 万元，占 89.41%；其他支出 23.5 万元，占 10.59 %； 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 195.53 万 元，决算数为 150.46 万元，完成年初预算的 76.95 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 195.53 万元，决算 数为 150.46 万元，完成年初预算的 76.95 %，因为执行决算非 税收入少了。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 0 % 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.89 万元，其中： （一）工资福利支出 109.7 万元，较 2019 年减少 38.7 万 元，减少 26 %，主要原因是人员的减少。 （二）商品和服务支出 15.57 万元，较 2019 年减少 86.13 万元，下降 84.69%，主要原因是因为 2019 年有农业综合开发项 目增加的专项材料费。 （三）对个人和家庭补助支出 5.11 万元，较 2019 年减少 3.02 万元，下降 37.15%，主要是因为离休人员的减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，主要原 因是：今年没有固定资产的购置。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 4 万元，决算数为 1.57 万元，完成预算 39.25 %，决算数较 2019 年减少 0.2 万元，减少 11.3 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 为 0 万元，决算数 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 1.57 万元，国内接待批次 21 次，接待人数 147 人，完成预算的 39.25 %，决算数较 2019 年减少 0.2 万元，减少 11.3 %。决算 数较年初预算数并无增加。减少的主要原因是：坚决执行中央八 项规定，杜绝浪费，规范了接待管理，减少了公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 务用车购置年初预算数为 0 万元，其中公 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.57 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 32.05 万元，降低 48.58%。 主要原因是：执行预算其他收入少 了。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 出总额的 万元，占政府采购支 %，其中：授予小微企业合同金额 购支出总额的 万元，占政府采 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 我社资产为社有集体资产，没有国有资产的占用情况。供销 社资产不属于国有资产，原因如下： 供销合作社资产属社有资产，中共中央、国务院《关于进一 步深化供销合作社改革的决定》（中发〔1995〕5 号）、《国务 院关于解决当前供销合作社几个突出问题的通知》（国发 〔1999〕5 号）以及中共江西省委、江西省人民政府《关于贯彻 中共中央、国务院进一步深化供销合作社改革决定的通知》（赣 发〔1995〕13 号）、《江西省人民政府关于解决当前我省供销 合作社几个突击问题的通知》（赣府发〔1999〕26 号）文件作 出了明确界定，指出：“必须坚持供销合作社的集体所有制性质， 要保证入社社员共同所有财产，共同享受权益，共同承担责任和 义务”。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万 元，占项目预算总额的%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 供销社项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元， 完成预算的%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无 第四部分 名词解释 公务接待：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职 人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府 公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务 的社会交往过程。 固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产 的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单 位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中 公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的 公共基础设施。 净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。 当期盈余：反映政府当年收入减去费用后的净额，根据政府 财务报表当期收入与费用的差额填列。 工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位 和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保 障缴费等。 商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类 支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等 商品和服务类支出。 对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补 助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的 补助支出”。