2018年度许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队部门决算.doc

2018 年度 许昌市城乡一体化示范区城市管理综 合执法支队部门决算 二〇一九年九月 -1- 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队概 况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -2- 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区城 市管理综合执法支队概况 -4- 一、部门职责 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队承担 许昌示范区城市建设、城市管理、市政设施、园林绿化、环 境保护等综合性执法监察工作，承担国有土地房屋征收的实 施工作。 二、机构设置 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队内设 机构 9 个，包括：环卫部门、市政部门、绿化部门、夜景亮 化部门、农村生活垃圾部门、数字化管理中心、执法大队、 渣土办、办公室。 从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区城市管理 综合执法支队部门决算包括：本级决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个: 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队本级。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 2,874.59 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 ... 20 8 十、节能环保支出 21 392.00 9 十一、城乡社区支出 22 2,560.11 本年支出合计 23 2,952.11 结余分配 24 0 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 10 2,874.59 11 0 -7- 年初结转和结余 12 78.24 年末结转和结余 13 总计 14 25 0.72 26 2,952.83 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 27 2,952.83 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 项 功能分类 科目编码 211 21103 2110301 212 21201 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,874.59 2,874.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 369.91 369.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污染防治 369.91 369.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大气 369.91 369.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 2,504.68 2,504.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,854.69 1,854.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 城乡社区管理 事务 2120101 行政运行 552.03 552.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 1,302.66 1,302.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.04 209.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共 设施 -9- 2120399 21205 2120501 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 209.04 209.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.96 440.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.96 440.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,952.11 551.93 2,400.19 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 392.00 0.00 392.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 392.00 0.00 392.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 392.00 0.00 392.00 0.00 0.00 0.00 2,560.11 551.93 2,008.19 0.00 0.00 0.00 1,910.12 551.93 1,358.19 0.00 0.00 0.00 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 2120101 行政运行 551.93 551.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 1,358.19 0.00 1,358.19 0.00 0.00 0.00 209.04 0.00 209.04 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共 设施 - 11 - 其他城乡社 2120399 区公共设施支 209.04 0.00 209.04 0.00 0.00 0.00 440.96 0.00 440.96 0.00 0.00 0.00 440.96 0.00 440.96 0.00 0.00 0.00 出 21205 2120501 城乡社区环境 卫生 城乡社区环 境卫生 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 合计 拨款 政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,874.59 一、一般公共服务支出 15 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 16 0 0 0 3 0 三、国防支出 17 0 0 0 4 0 四、公共安全支出 18 0 0 0 5 0 五、教育支出 19 0 0 0 6 0 六、科学技术支出 20 0 0 0 7 0 十、节能环保支出 21 392.00 392.00 0 8 0 十一、城乡社区支出 22 2,560.11 2,560.11 0 本年支出合计 23 2,952.11 2,952.11 0 年末财政拨款结转和结余 24 0 0.72 0 本年收入合计 9 2,874.59 年初财政拨款结转和结余 10 78.24 一般公共预算财政拨款 11 0 25 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 0 0 0 - 13 - 13 总计 14 27 2,952.83 总计 28 2,952.83 2,952.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2952.11 524.99 2,427.13 211 节能环保支出 392.00 0 392.00 21103 污染防治 392.00 0 392.00 2110301 大气 392.00 0 392.00 212 城乡社区支出 2,560.11 524.99 2,035.13 21201 城乡社区管理事务 1,910.12 524.99 1,385.13 2120101 行政运行 551.93 524.99 26.94 2120104 城管执法 1,358.19 0.00 1,358.19 209.04 0.00 209.04 21203 城乡社区公共设施 - 15 - 2120399 21205 2120501 其他城乡社区公共设 施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 209.04 0.00 209.04 440.96 0.00 440.96 440.96 0.00 440.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 551.93 302 2,427.13 310 30101 基本工资 182.56 30201 办公费 26.97 31001 30102 津贴补贴 4.89 30202 印刷费 30103 奖金 55.45 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 决算数 0 房屋建筑物购建 0 0 31002 办公设备购置 0 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 0 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 0 30205 水费 84.73 31006 大型修缮 0 112.97 30206 电费 49.01 31007 信息网络及软件购置更新 0 0 30207 邮电费 0.37 31008 物资储备 0 23.87 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 0 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0 0 30211 差旅费 地上附着物和青苗补偿 0 拆迁补偿 0 45.24 30212 0 30213 1.93 31011 因公出国（境）费用 0 31012 维修（护）费 170.92 31013 公务用车购置 0 100.00 30214 租赁费 15.00 31019 其他交通工具购置 0 0 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 0.67 31022 无形资产购置 0 其他资本性支出 0 30301 离休费 0 30216 培训费 30302 退休费 0 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 - 17 - 0 31099 788.18 312 对企业补助 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 845.79 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 31205 利息补贴 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 31299 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 0 313 对社会保障基金补助 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0 31302 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0 30239 其他交通费用 47.31 31303 30240 税金及附加费用 0 399 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 债务利息及费用支出 0 39907 30701 国内债务付息 0 39908 30702 国外债务付息 0 39999 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 551.93 0 补充全国社会保障基金 0 其他支出 0 赠与 0 国家赔偿费用支出 0 396.24 39906 307 对社会保险基金补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 0 0 2,427.13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 合计 费 1 小计 2 0 3 0 决算数 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 公务接待费 6 0 合计 费 7 0 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 公务接待费 12 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 2,952.83 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 1374.37 万元，增长 87.07%。主要 原因是市政、绿化、环卫以及垃圾清运等工作社会化运营。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 2874.59 万元，其中：财政拨款收 入 2847.59 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 2,952.11 万元，其中：基本支出 551.93 万元，占 18.69%；项目支出 2,400.19 万元，占 81.31%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 2,952.83 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1374.37 万元，增 长 87.07%。主要原因是市政、绿化、环卫以及垃圾清运等 工作社会化运营。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,952.11 万元， 占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 1373.65 万元，增长 87.02%。主要原因 是市政、绿化、环卫以及垃圾清运等工作社会化运营。 （二）结构情况。 - 22 - 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,952.83 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,952.83 万 元，占 100%。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1144 万 元 ， 支 出 决 算 为 2,952.83 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 258.11%。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）大气（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 392.00 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是上年度‘关于下达 2016 年大气污染防治专项资金预算的通知(2016 年结转)’ 结转 2.14 万元；上年度‘ 关于下达 2017 年省级大气污染 防治专项资金预算的通知（2017 年结转）’结转 100 万元； 2018 年拨付‘环境卫生整治专项经费’200 万元；2018 年 拨付‘ 城乡管理费用（付森源道路环卫劳务费）’80 万元； 2018 年拨付‘大气污染防治’10 万元。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 477.54 万元，支出决算为 551.93 万元， 完成年初预算的 115.58%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是人员增加，支出经费增加。 3．一般公共服务（类）财政事务（款） 城管执法 （项）。年初预算为 414.91 万元，支出决算为 1,358.19 万 元，完成年初预算的 327.35%。决算数与年初预算数存在差 - 23 - 异的主要原因是市政、绿化、环卫以及垃圾清运等工作社会 化运营。 4．一般公共服务（类）财政事务（款）其他城乡社区 公共设施支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 209.04 万元，完成年初预算的 418%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是响应市政府文件，建设数字化智慧平 台建设提升。 5．一般公共服务（类）财政事务（款） 城乡社区环 境卫生支出（项）。年初预算为 190.62 万元，支出决算为 440.96 万元，完成年初预算的 231.33%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是绿化、 环卫等工作社会化试运营。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.99 万元。 其中：人员经费 524.99 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、住房公积金、；公用经费 26.94 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 24 - 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公 务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次。开支内容包括：无。 2．2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是无。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2018 年期末， 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是无。其中： - 25 - 外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国 （境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人 员）。来访人员主要包括：无。 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年 共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人 员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位尚未开展绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 我单位尚未开展绩效管理工作。 （三）重点绩效评价结果。 我单位尚未开展重点绩效评价工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无， 其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部 门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管 - 26 - 理事业单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤 用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 31 -