“珠联璧合(1309期13)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 13)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 1 月 6 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 36 天 64 天 92 天 183 天 365 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 6.0-6.1 6.4-7.3 6.2-6.3 6.3-6.4 5.75-5.85 发行量（万元） 47396 157912 9284 30950 3776 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1309 期 13）183 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1309 期 13）183 天 13 津航空 PPN002 031390369 800 珠联璧合（1309 期 13）183 天 12 京住总 PPN001 031243001 4000 珠联璧合（1309 期 13）183 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 13）365 天 09 昊华 MTN2 珠联璧合（1309 期 13）64 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1309 期 13）64 天 13 济宁供水 PPN001 031390312 540 珠联璧合（1309 期 13）64 天 13 北建工 PPN001 031390234 13100 珠联璧合（1309 期 13）64 天 同业借款 15900 10000 0982067 3700 73000 50000 委托债权天金所（南京白下高 珠联璧合（1309 期 13）64 天 20000 新技术产业园），到期日 2015.3.26 珠联璧合（1309 期 13）92 天 09 鲁黄金债 098094 1100 珠联璧合（1309 期 13）92 天 10 川高速 MTN1 1082019 5000 珠联璧合（1309 期 13）92 天 11 农发集 MTN1 1182156 3000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 36 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司