“珠联璧合(1309期11)”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 11)”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 24 日发行了本 期理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 6.0-6.1 6.1-6.3 6.2-6.3 6.3 5.6-5.7 5.75-5.85 发行量（万元） 22483 16560 69414 10414 1674 6155 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 珠联璧合（1309 期 11）182 天 匹配资产 13 云城投 PPN001 代码 031390125 数量（万元） 600 珠联璧合（1309 期 11）182 天 13 泰达 PPN002 031390090 1050 珠联璧合（1309 期 11）364 天 13 江阴公 PPN002 031390284 3100 珠联璧合（1309 期 11）364 天 13 南充发展债 1380042 3000 珠联璧合（1309 期 11）63 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1309 期 11）63 天 13 江阴城投 PPN001 珠联璧合（1309 期 11）63 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 11）63 天 11 闽高速 MTN1 1182053 1000 珠联璧合（1309 期 11）91 天 13 江阴城投 PPN001 031390413 100 珠联璧合（1309 期 11）91 天 13 邯交建 PPN002 031390297 1800 珠联璧合（1309 期 11）91 天 同业借款 66000 珠联璧合（1309 期 11）98 天 同业借款 10000 5000 031390413 300 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 35 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司